中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金C类(009622)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0768

累计净值:1.0768 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄华 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.841亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2020-07-06

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 54,000 12,354,660.00 1.56
2 600028 中国石化 1,903,400 12,105,624.00 1.52
3 00700 腾讯控股 20,000 6,114,571.36 0.77
4 600309 万华化学 66,700 5,858,928.00 0.74
5 00883 中国海洋石油 500,000 5,163,088.00 0.65
6 688599 天合光能 120,000 5,113,200.00 0.64
7 000792 盐湖股份 201,300 3,858,921.00 0.49
8 600438 通威股份 100,000 3,431,000.00 0.43
9 600519 贵州茅台 2,000 3,382,000.00 0.43
10 600036 招商银行 100,000 3,276,000.00 0.41
11 000858 五粮液 20,000 3,271,400.00 0.41
12 300124 汇川技术 50,031 3,212,490.51 0.40
13 601088 中国神华 100,000 3,075,000.00 0.39
14 601857 中国石油 400,000 2,988,000.00 0.38
15 002459 晶澳科技 70,000 2,919,000.00 0.37
16 600383 金地集团 400,000 2,884,000.00 0.36
17 688223 晶科能源 200,000 2,812,000.00 0.35
18 600570 恒生电子 60,000 2,657,400.00 0.33
19 002460 赣锋锂业 40,000 2,438,400.00 0.31
20 601669 中国电建 372,800 2,139,872.00 0.27
21 002415 海康威视 47,700 1,579,347.00 0.20
22 601012 隆基绿能 50,000 1,433,500.00 0.18
23 001979 招商蛇口 100,000 1,303,000.00 0.16
24 03690 美团-W 1,260 142,075.27 0.02
25 688249 晶合集成 5,035 90,932.10 0.01
26 688469 中芯集成 8,777 47,483.57 0.01
27 300834 星辉环材 635 15,494.00 0.00
28 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
29 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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