天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金A类(009627)

管理费: 0.400% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0378

累计净值:1.0378 净值更新日期:2023-02-10 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.306亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-12-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 314,300 5,487,678.00 9.36
2 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 2.27
3 688248 南网科技 11,763 271,960.56 0.46
4 688281 华秦科技 717 176,539.74 0.30
5 688167 炬光科技 1,093 162,583.75 0.28
6 688115 思林杰 1,120 43,075.20 0.07
7 601089 福元医药 1,493 31,427.65 0.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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