易方达瑞锦灵活配置混合A (009689) 持仓明细

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1196	累计净值：1.1596	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨康	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.856亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：南京银行股份有限公司	成立日期：2020-07-07
业绩比较基准：中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%

单位净值：

1.1196

累计净值：1.1596

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨康

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.856亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：南京银行股份有限公司

成立日期：2020-07-07

业绩比较基准：中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	42,700	6,984,439.00	0.95
2	601816	京沪高铁	1,152,700	6,063,202.00	0.83
3	600886	国投电力	470,000	5,945,500.00	0.81
4	002304	洋河股份	42,400	5,569,240.00	0.76
5	600674	川投能源	344,800	5,189,240.00	0.71
6	001965	招商公路	461,500	4,430,400.00	0.60
7	601225	陕西煤业	228,600	4,158,234.00	0.57
8	600027	华电国际	616,500	4,124,385.00	0.56
9	601006	大秦铁路	541,600	4,024,088.00	0.55
10	600028	中国石化	617,500	3,927,300.00	0.54
11	000429	粤高速A	447,500	3,508,400.00	0.48
12	000651	格力电器	94,900	3,464,799.00	0.47
13	600900	长江电力	141,300	3,117,078.00	0.43
14	002318	久立特材	181,000	3,082,430.00	0.42
15	600236	桂冠电力	550,760	3,067,733.20	0.42
16	002027	分众传媒	424,600	2,891,526.00	0.39
17	600519	贵州茅台	1,700	2,874,700.00	0.39
18	601658	邮储银行	584,100	2,856,249.00	0.39
19	600660	福耀玻璃	77,700	2,785,545.00	0.38
20	601318	中国平安	59,800	2,774,720.00	0.38
21	601668	中国建筑	480,100	2,755,774.00	0.38
22	001979	招商蛇口	206,200	2,686,786.00	0.37
23	601088	中国神华	85,700	2,635,275.00	0.36
24	002142	宁波银行	102,630	2,596,539.00	0.35
25	002929	润建股份	53,300	2,313,753.00	0.32
26	600036	招商银行	67,500	2,211,300.00	0.30
27	601965	中国汽研	102,200	2,110,430.00	0.29
28	600486	扬农化工	20,600	1,800,852.00	0.25
29	600048	保利发展	95,600	1,245,668.00	0.17
30	002648	卫星化学	74,100	1,108,536.00	0.15
31	601233	桐昆股份	81,600	1,081,200.00	0.15
32	000786	北新建材	42,100	1,031,871.00	0.14
33	688582	芯动联科	6,476	299,402.44	0.04
34	688623	双元科技	1,776	162,256.88	0.02
35	688631	莱斯信息	3,357	108,400.08	0.01
36	688249	晶合集成	4,788	86,471.28	0.01
37	688472	阿特斯	3,485	59,384.40	0.01
38	688443	智翔金泰	2,002	59,038.98	0.01
39	688485	九州一轨	3,580	54,308.60	0.01
40	688361	中科飞测	748	48,373.16	0.01
41	688469	中芯集成	8,936	48,343.76	0.01
42	301358	湖南裕能	1,080	46,321.20	0.01
43	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
44	688531	日联科技	254	34,536.38	0.00
45	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
46	688146	中船特气	784	29,893.92	0.00
47	688484	南芯科技	774	28,413.54	0.00
48	688352	颀中科技	2,287	27,604.09	0.00
49	688507	索辰科技	200	24,422.00	0.00
50	688552	航天南湖	956	22,466.00	0.00
51	688570	天玛智控	884	22,391.72	0.00
52	001287	中电港	1,032	21,692.64	0.00
53	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
54	601061	中信金属	2,373	17,987.34	0.00
55	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
56	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
57	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
58	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
59	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
60	688334	西高院	888	14,394.48	0.00
61	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
62	688512	慧智微	721	13,814.36	0.00
63	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
64	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
65	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
66	301345	涛涛车业	266	12,406.24	0.00
67	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
68	603135	中重科技	628	11,234.92	0.00
69	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
70	601065	江盐集团	852	10,087.68	0.00
71	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
72	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
73	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
74	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
75	301281	科源制药	337	8,458.70	0.00
76	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
77	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
78	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
79	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
80	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
81	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
82	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
83	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
84	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00