摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金A类(009752)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9275

累计净值:0.9275 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方旭赟,周梦琳 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.978亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-09-18

业绩比较基准: 中证综合债券指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601728 中国电信 150,000 844,500.00 0.83
2 600028 中国石化 100,000 636,000.00 0.62
3 601601 中国太保 23,000 597,540.00 0.59
4 002463 沪电股份 25,000 523,500.00 0.51
5 002959 小熊电器 5,600 467,600.00 0.46
6 603986 兆易创新 4,400 467,500.00 0.46
7 601658 邮储银行 80,000 391,200.00 0.38
8 300856 科思股份 4,200 330,834.00 0.32
9 002270 华明装备 30,000 328,500.00 0.32
10 600312 平高电气 25,800 319,662.00 0.31
11 000938 紫光股份 10,000 318,500.00 0.31
12 601336 新华保险 8,500 312,545.00 0.31
13 300002 神州泰岳 22,300 312,200.00 0.31
14 600674 川投能源 19,800 297,990.00 0.29
15 600612 老凤祥 4,000 279,520.00 0.27
16 601169 北京银行 60,000 277,800.00 0.27
17 002422 科伦药业 9,000 267,120.00 0.26
18 300896 爱美客 600 266,970.00 0.26
19 688072 拓荆科技 600 255,582.00 0.25
20 002371 北方华创 800 254,120.00 0.25
21 601928 凤凰传媒 22,200 253,080.00 0.25
22 600129 太极集团 4,000 237,960.00 0.23
23 600066 宇通客车 16,000 235,840.00 0.23
24 301039 中集车辆 16,000 211,680.00 0.21
25 603027 千禾味业 10,000 211,200.00 0.21
26 601816 京沪高铁 39,000 205,140.00 0.20
27 601766 中国中车 29,000 188,500.00 0.18
28 000921 海信家电 6,500 175,175.00 0.17
29 600398 海澜之家 16,000 110,080.00 0.11
30 600197 伊力特 4,000 108,680.00 0.11
31 600161 天坛生物 4,000 108,600.00 0.11
32 600060 海信视像 4,000 99,000.00 0.10
33 300842 帝科股份 1,000 91,440.00 0.09
34 300396 迪瑞医疗 2,500 81,225.00 0.08
35 600023 浙能电力 16,000 81,120.00 0.08
36 600547 山东黄金 3,000 70,440.00 0.07
37 600011 华能国际 7,100 65,746.00 0.06
38 002568 百润股份 1,500 54,525.00 0.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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