国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(009762)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0347

累计净值:1.7811 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕伟 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.636亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-07-01

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 354,970 23,651,651.10 8.75
2 002475 立讯精密 644,600 21,781,034.00 8.06
3 300059 东方财富 796,530 20,231,862.00 7.49
4 601888 中国中免 84,700 19,729,171.00 7.30
5 002241 歌尔股份 445,400 14,965,440.00 5.54
6 002271 东方雨虹 281,200 14,473,364.00 5.36
7 300274 阳光电源 139,400 13,696,050.00 5.07
8 688223 晶科能源 912,610 13,625,267.30 5.04
9 300748 金力永磁 368,900 13,575,520.00 5.02
10 603290 斯达半导 29,600 11,422,640.00 4.23
11 600519 贵州茅台 5,400 11,043,000.00 4.09
12 603659 璞泰来 125,077 10,556,498.80 3.91
13 300919 中伟股份 83,100 10,296,090.00 3.81
14 603259 药明康德 77,600 8,069,624.00 2.99
15 000963 华东医药 176,200 7,957,192.00 2.94
16 002311 海大集团 129,600 7,777,296.00 2.88
17 688187 时代电气 97,761 6,353,487.39 2.35
18 000733 振华科技 24,900 3,385,653.00 1.25
19 688636 智明达 23,059 2,614,660.01 0.97
20 603866 桃李面包 80,160 1,326,648.00 0.49
21 600887 伊利股份 9,854 383,813.30 0.14
22 688281 华秦科技 717 176,539.74 0.07
23 603920 世运电路 2,300 39,790.00 0.01
24 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00
25 301189 奥尼电子 227 7,561.37 0.00
26 301236 软通动力 209 6,558.42 0.00
27 300834 星辉环材 212 6,366.36 0.00
28 301219 腾远钴业 50 4,391.00 0.00
29 301182 凯旺科技 38 902.88 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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