安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金A类(009766)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0558

累计净值:1.0558 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:庄园,张明 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:6.096亿份(2021-03-29) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-09-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×75%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 2,000,000 9,940,000.00 1.38
2 000858 五粮液 34,000 9,922,900.00 1.37
3 601939 建设银行 1,400,000 8,792,000.00 1.22
4 000002 万科A 300,000 8,610,000.00 1.19
5 600519 贵州茅台 4,000 7,992,000.00 1.11
6 600048 保利地产 450,000 7,119,000.00 0.99
7 002867 周大生 250,072 6,664,418.80 0.92
8 601088 中国神华 360,000 6,483,600.00 0.90
9 000333 美的集团 65,000 6,398,600.00 0.89
10 002142 宁波银行 160,000 5,654,400.00 0.78
11 002202 金风科技 330,000 4,702,500.00 0.65
12 600352 浙江龙盛 330,000 4,494,600.00 0.62
13 601398 工商银行 900,000 4,491,000.00 0.62
14 002508 老板电器 110,000 4,485,800.00 0.62
15 000651 格力电器 71,000 4,397,740.00 0.61
16 600690 海尔智家 150,052 4,383,018.92 0.61
17 600585 海螺水泥 70,038 3,615,361.56 0.50
18 002078 太阳纸业 240,000 3,463,200.00 0.48
19 600900 长江电力 180,033 3,449,432.28 0.48
20 000786 北新建材 85,000 3,404,250.00 0.47
21 600612 老凤祥 75,000 3,399,750.00 0.47
22 002563 森马服饰 330,000 3,306,600.00 0.46
23 601318 中国平安 37,000 3,218,260.00 0.45
24 000910 大亚圣象 200,000 2,792,000.00 0.39
25 002271 东方雨虹 70,000 2,716,000.00 0.38
26 000513 丽珠集团 65,000 2,632,500.00 0.36
27 000069 华侨城A 350,000 2,481,500.00 0.34
28 600104 上汽集团 100,000 2,444,000.00 0.34
29 600011 华能国际 500,000 2,240,000.00 0.31
30 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.04
31 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02
32 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
33 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.01
34 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
35 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
36 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00
37 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
38 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
39 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
40 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
41 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
42 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
43 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
44 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
45 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
46 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
47 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
48 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
49 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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