中欧阿尔法混合型证券投资基金C类(009777)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6493

累计净值:0.6493 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:彭炜 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:44.041亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-20

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 404,818 684,547,238.00 8.83
2 000568 泸州老窖 2,925,995 613,200,772.15 7.91
3 600276 恒瑞医药 8,208,064 393,166,265.60 5.07
4 300015 爱尔眼科 20,736,465 384,661,425.75 4.96
5 00981 中芯国际 20,315,500 382,134,555.00 4.93
6 000921 海信家电 13,183,508 355,295,540.60 4.58
7 603259 药明康德 5,583,523 347,909,318.13 4.49
8 600060 海信视像 13,880,093 343,532,301.75 4.43
9 300750 宁德时代 1,423,042 325,577,779.18 4.20
10 00700 腾讯控股 1,015,400 310,438,242.00 4.01
11 600085 同仁堂 4,947,196 284,760,601.76 3.67
12 000651 格力电器 7,697,100 281,021,121.00 3.63
13 000596 古井贡酒 989,713 244,835,201.94 3.16
14 000999 华润三九 3,246,469 196,930,809.54 2.54
15 300274 阳光电源 1,319,513 153,894,801.19 1.99
16 002371 北方华创 480,582 152,656,872.30 1.97
17 600129 太极集团 2,516,451 149,703,669.99 1.93
18 300347 泰格医药 2,276,213 146,906,787.02 1.90
19 600150 中国船舶 3,795,600 124,913,196.00 1.61
20 000028 国药一致 2,732,175 119,150,151.75 1.54
21 000333 美的集团 1,997,500 117,692,700.00 1.52
22 000858 五粮液 701,384 114,725,380.88 1.48
23 600763 通策医疗 799,227 77,413,127.22 1.00
24 600436 片仔癀 262,967 75,303,230.12 0.97
25 000860 顺鑫农业 1,834,169 61,793,153.61 0.80
26 600329 达仁堂 1,225,285 55,003,043.65 0.71
27 000425 徐工机械 6,003,300 40,642,341.00 0.52
28 600422 昆药集团 1,873,500 38,818,920.00 0.50
29 000423 东阿阿胶 630,900 33,721,605.00 0.44
30 600511 国药股份 569,000 22,105,650.00 0.29
31 002821 凯莱英 181,522 21,394,182.92 0.28
32 300014 亿纬锂能 279,748 16,924,754.00 0.22
33 002459 晶澳科技 370,960 15,469,032.00 0.20
34 688223 晶科能源 1,092,176 15,355,994.56 0.20
35 300759 康龙化成 339,757 13,005,897.96 0.17
36 600809 山西汾酒 23,127 4,280,113.89 0.06
37 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.00
38 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
39 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
40 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
41 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
42 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
43 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
44 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
45 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
46 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
47 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
48 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
49 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
50 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
51 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
52 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
53 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
54 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
55 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
56 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
57 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
58 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
59 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
60 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
61 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
62 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
63 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
64 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
65 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
66 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
67 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
68 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
69 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
70 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
71 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
72 301305 朗坤环境 923 18,364.27 0.00
73 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
74 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
75 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
76 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
77 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
78 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
79 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
80 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
81 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
82 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
83 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
84 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
85 301386 未来电器 576 13,978.26 0.00
86 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
87 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
88 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
89 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
90 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
91 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
92 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
93 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
94 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
95 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
96 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
97 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
98 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
99 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
100 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
101 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
102 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
103 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
104 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
105 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
106 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
107 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
108 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
109 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
110 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
111 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
112 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
113 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
114 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
115 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
116 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
117 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
118 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
119 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
120 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
121 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
122 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
123 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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