富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金A类(009782)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7632

累计净值:0.7632 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:易智泉 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.355亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债综合全价指数收益率×45%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 1,036,500 31,872,375.00 6.94
2 600535 天士力 1,132,900 16,438,379.00 3.58
3 01088 中国神华 612,000 13,512,960.00 2.94
4 300662 科锐国际 366,800 12,973,716.00 2.83
5 00883 中国海洋石油 1,009,687 10,430,066.71 2.27
6 600027 华电国际 1,407,000 9,412,830.00 2.05
7 600012 皖通高速 875,400 9,174,192.00 2.00
8 601677 明泰铝业 657,129 9,120,950.52 1.99
9 605090 九丰能源 402,600 8,990,058.00 1.96
10 01071 华电国际电力股份 2,328,000 8,776,560.00 1.91
11 600079 人福医药 322,200 8,680,068.00 1.89
12 600900 长江电力 381,600 8,418,096.00 1.83
13 300244 迪安诊断 322,000 8,252,860.00 1.80
14 000690 宝新能源 1,159,100 8,136,882.00 1.77
15 600557 康缘药业 292,800 8,040,288.00 1.75
16 000999 华润三九 126,600 7,679,556.00 1.67
17 002223 鱼跃医疗 204,200 7,349,158.00 1.60
18 002867 周大生 403,000 7,165,340.00 1.56
19 000933 神火股份 501,791 6,523,283.00 1.42
20 601985 中国核电 880,600 6,208,230.00 1.35
21 601398 工商银行 1,270,400 6,123,328.00 1.33
22 002332 仙琚制药 440,600 5,837,950.00 1.27
23 600329 达仁堂 129,900 5,831,211.00 1.27
24 000651 格力电器 157,000 5,732,070.00 1.25
25 601058 赛轮轮胎 486,300 5,538,957.00 1.21
26 300012 华测检测 259,100 5,052,450.00 1.10
27 300181 佐力药业 411,700 5,026,857.00 1.09
28 603439 贵州三力 293,900 5,013,934.00 1.09
29 600025 华能水电 672,800 4,797,064.00 1.04
30 002216 三全食品 304,177 4,739,077.66 1.03
31 00700 腾讯控股 15,000 4,585,950.00 1.00
32 00941 中国移动 77,000 4,546,850.00 0.99
33 00168 青岛啤酒股份 66,000 4,332,240.00 0.94
34 002466 天齐锂业 61,000 4,264,510.00 0.93
35 600000 浦发银行 544,900 3,945,076.00 0.86
36 00981 中芯国际 201,500 3,790,215.00 0.83
37 600338 西藏珠峰 176,109 3,215,750.34 0.70
38 301378 通达海 45,600 2,944,392.00 0.64
39 00525 广深铁路股份 952,000 2,180,080.00 0.47
40 01816 中广核电力 1,212,000 2,108,880.00 0.46
41 02150 奈雪的茶 315,500 1,577,500.00 0.34
42 002011 盾安环境 99,900 1,381,617.00 0.30
43 00902 华能国际电力股份 202,000 913,040.00 0.20
44 688249 晶合集成 25,420 477,616.38 0.10
45 688361 中科飞测 4,915 398,970.87 0.09
46 301486 致尚科技 2,892 166,752.72 0.04
47 600519 贵州茅台 86 145,426.00 0.03
48 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
49 301397 溯联股份 2,833 119,494.40 0.03
50 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.02
51 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
52 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
53 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
54 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
55 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
56 301358 湖南裕能 764 32,767.96 0.01
57 688531 日联科技 179 24,338.63 0.01
58 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
59 301260 格力博 956 22,590.28 0.00
60 301303 真兰仪表 963 21,494.16 0.00
61 688576 西山科技 171 20,590.11 0.00
62 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
63 301246 宏源药业 565 17,351.15 0.00
64 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
65 688543 国科军工 321 17,029.05 0.00
66 688484 南芯科技 463 16,996.73 0.00
67 301262 海看股份 660 16,830.00 0.00
68 688352 颀中科技 1,374 16,584.18 0.00
69 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
70 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
71 688458 美芯晟 161 14,612.36 0.00
72 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
73 301322 绿通科技 250 13,310.00 0.00
74 688581 安杰思 107 12,629.21 0.00
75 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
76 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
77 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
78 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
79 688623 双元科技 115 9,980.85 0.00
80 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
81 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
82 688479 友车科技 310 9,141.90 0.00
83 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
84 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
85 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
86 301345 涛涛车业 183 8,535.12 0.00
87 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
88 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
89 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
90 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
91 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
92 601065 江盐集团 508 6,014.72 0.00
93 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
94 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
95 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
96 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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