鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(009787)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9810

累计净值:0.9943 净值更新日期:2023-10-16 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.009亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2020-07-21

业绩比较基准: 中证800指数收益率*15%+恒生中国企业指数收益率*5%(经汇率估值调整)+中债综合财富指数收益率*80%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601328 交通银行 111,200 644,960.00 0.90
2 601658 邮储银行 102,700 502,203.00 0.70
3 601728 中国电信 82,500 464,475.00 0.65
4 300750 宁德时代 1,600 366,064.00 0.51
5 600837 海通证券 38,800 357,736.00 0.50
6 600863 内蒙华电 74,700 310,005.00 0.43
7 688631 莱斯信息 8,241 268,326.96 0.37
8 002409 雅克科技 3,500 255,080.00 0.35
9 600732 爱旭股份 8,000 246,000.00 0.34
10 601288 农业银行 67,400 237,922.00 0.33
11 002371 北方华创 700 222,355.00 0.31
12 603496 恒为科技 11,400 214,092.00 0.30
13 002327 富安娜 21,200 178,504.00 0.25
14 688387 信科移动 19,862 165,847.70 0.23
15 601628 中国人寿 4,300 150,328.00 0.21
16 601857 中国石油 16,800 125,496.00 0.17
17 600028 中国石化 19,600 124,656.00 0.17
18 002293 罗莱生活 9,100 104,650.00 0.15
19 600011 华能国际 8,200 75,932.00 0.11
20 000928 中钢国际 7,700 74,305.00 0.10
21 600511 国药股份 1,800 69,930.00 0.10
22 600547 山东黄金 2,800 65,744.00 0.09
23 600489 中金黄金 5,300 54,749.00 0.08
24 601126 四方股份 2,700 41,013.00 0.06
25 600422 昆药集团 300 6,216.00 0.01
26 600129 太极集团 100 5,949.00 0.01
27 600085 同仁堂 100 5,756.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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