中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金C类(009791)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8148

累计净值:0.8148 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:许文星 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.292亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 创业板指数收益率×70%+中证港股通指数收益率×10%+中证短债指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300003 乐普医疗 5,388,134 121,825,709.74 9.90
2 300144 宋城演艺 9,723,738 120,574,351.20 9.80
3 300454 深信服 1,052,408 119,185,206.00 9.68
4 300750 宁德时代 471,670 107,913,379.30 8.77
5 300737 科顺股份 11,276,810 103,295,579.60 8.39
6 300841 康华生物 1,062,890 70,033,822.10 5.69
7 600861 北京人力 2,376,756 55,140,739.20 4.48
8 000998 隆平高科 3,587,850 55,073,497.50 4.48
9 300662 科锐国际 1,254,950 44,387,581.50 3.61
10 300416 苏试试验 1,979,899 42,686,622.44 3.47
11 002979 雷赛智能 1,676,500 39,833,640.00 3.24
12 001914 招商积余 2,338,092 35,188,284.60 2.86
13 300274 阳光电源 270,100 31,501,763.00 2.56
14 300760 迈瑞医疗 94,699 28,390,760.20 2.31
15 300244 迪安诊断 941,400 24,128,082.00 1.96
16 300196 长海股份 1,591,252 22,038,840.20 1.79
17 603899 晨光股份 417,300 18,628,272.00 1.51
18 300408 三环集团 633,500 18,593,225.00 1.51
19 300759 康龙化成 404,600 15,488,088.00 1.26
20 300782 卓胜微 157,110 15,181,539.30 1.23
21 300294 博雅生物 356,933 12,949,529.24 1.05
22 300661 圣邦股份 151,450 12,438,588.50 1.01
23 600298 安琪酵母 342,600 12,405,546.00 1.01
24 300012 华测检测 608,700 11,869,650.00 0.96
25 603808 歌力思 902,800 11,853,764.00 0.96
26 300015 爱尔眼科 402,272 7,462,145.60 0.61
27 688029 南微医学 76,751 6,259,811.56 0.51
28 300957 贝泰妮 65,698 5,839,238.24 0.47
29 300498 温氏股份 289,200 5,306,820.00 0.43
30 300014 亿纬锂能 78,700 4,761,350.00 0.39
31 300138 晨光生物 155,300 2,779,870.00 0.23
32 300642 透景生命 60,100 1,212,217.00 0.10
33 300568 星源材质 50,000 859,500.00 0.07
34 300285 国瓷材料 10,000 274,000.00 0.02
35 300207 欣旺达 10,000 163,200.00 0.01
36 300451 创业慧康 10,000 83,800.00 0.01
37 301358 湖南裕能 1,557 66,779.73 0.01
38 301260 格力博 2,503 59,145.89 0.00
39 300896 爱美客 100 44,495.00 0.00
40 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
41 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
42 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
43 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00
44 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
45 300832 新产业 190 11,210.00 0.00
46 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
47 300986 志特新材 300 8,400.00 0.00
48 300058 蓝色光标 300 2,901.00 0.00
49 300639 凯普生物 136 1,362.72 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034