大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金C类(009798)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9420

累计净值:0.9420 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:邹建 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.450亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 创业板综合指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 298,600 89,520,280.00 9.41
2 300856 科思股份 857,600 67,553,152.00 7.10
3 301015 百洋医药 2,094,400 58,140,544.00 6.11
4 301093 华兰股份 1,247,809 43,174,191.40 4.54
5 300452 山河药辅 2,434,523 42,458,081.12 4.46
6 688278 特宝生物 961,794 42,232,374.54 4.44
7 688029 南微医学 513,921 41,915,396.76 4.40
8 300866 安克创新 444,400 38,885,000.00 4.09
9 300677 英科医疗 1,580,200 34,764,400.00 3.65
10 301039 中集车辆 2,534,800 33,535,404.00 3.52
11 06606 诺辉健康 1,210,500 30,524,153.21 3.21
12 300908 仲景食品 606,163 27,489,492.05 2.89
13 002254 泰和新材 1,108,818 26,373,418.68 2.77
14 301363 美好医疗 583,044 25,648,105.56 2.69
15 301029 怡合达 563,009 25,155,242.12 2.64
16 301087 可孚医疗 449,500 22,160,350.00 2.33
17 300430 诚益通 1,214,400 20,049,744.00 2.11
18 300842 帝科股份 199,800 18,269,712.00 1.92
19 300146 汤臣倍健 711,200 17,054,576.00 1.79
20 300858 科拓生物 815,400 13,185,018.00 1.39
21 301004 嘉益股份 276,400 10,724,320.00 1.13
22 300747 锐科激光 322,500 9,829,800.00 1.03
23 300837 浙矿股份 245,000 9,408,000.00 0.99
24 300633 开立医疗 167,209 9,112,890.50 0.96
25 301296 新巨丰 482,411 8,143,097.68 0.86
26 301155 海力风电 104,500 8,054,860.00 0.85
27 300596 利安隆 186,300 7,576,821.00 0.80
28 301260 格力博 280,260 6,884,365.76 0.72
29 688793 倍轻松 120,310 6,484,709.00 0.68
30 300928 华安鑫创 155,100 6,396,324.00 0.67
31 300351 永贵电器 362,400 5,954,232.00 0.63
32 003011 海象新材 182,800 5,895,300.00 0.62
33 301122 采纳股份 163,880 5,837,405.60 0.61
34 300997 欢乐家 313,979 4,574,674.03 0.48
35 300973 立高食品 61,503 4,208,035.26 0.44
36 300697 电工合金 234,700 2,811,706.00 0.30
37 688249 晶合集成 56,024 1,052,634.45 0.11
38 688531 日联科技 3,114 458,547.66 0.05
39 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.04
40 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.03
41 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.03
42 688507 索辰科技 2,142 277,977.66 0.03
43 601061 中信金属 28,635 247,978.50 0.03
44 301303 真兰仪表 10,574 241,150.32 0.03
45 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.02
46 301322 绿通科技 3,905 218,127.94 0.02
47 301317 鑫磊股份 6,936 186,571.14 0.02
48 301439 泓淋电力 9,486 168,338.18 0.02
49 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.02
50 301387 光大同创 3,070 150,224.31 0.02
51 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.01
52 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.01
53 301429 森泰股份 4,989 112,367.08 0.01
54 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01
55 301281 科源制药 3,366 88,363.72 0.01
56 835985 海泰新能 12,800 82,944.00 0.01
57 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01
58 301358 湖南裕能 1,525 65,499.09 0.01
59 688469 中芯集成 10,467 56,626.47 0.01
60 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00
61 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
62 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
63 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
64 01066 威高股份 1,685 15,908.21 0.00
65 871857 泓禧科技 1,000 8,140.00 0.00
66 06855 亚盛医药-B 8 155.63 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034