易方达悦通一年持有期混合C (009811) 持仓明细

管理费：	0.600%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0431	累计净值：1.0431	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：张雅君	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.197亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2020-12-16
业绩比较基准：中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

单位净值：

1.0431

累计净值：1.0431

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：张雅君

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.197亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2020-12-16

业绩比较基准：中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	4,400	7,440,400.00	1.44
2	601816	京沪高铁	1,341,700	7,057,342.00	1.36
3	002415	海康威视	194,971	6,455,489.81	1.25
4	000858	五粮液	39,400	6,444,658.00	1.25
5	600036	招商银行	170,600	5,588,856.00	1.08
6	601398	工商银行	1,097,500	5,289,950.00	1.02
7	600900	长江电力	170,900	3,770,054.00	0.73
8	601939	建设银行	573,400	3,589,484.00	0.69
9	600486	扬农化工	35,100	3,068,442.00	0.59
10	601311	骆驼股份	324,900	3,015,072.00	0.58
11	600309	万华化学	33,700	2,960,208.00	0.57
12	601006	大秦铁路	360,800	2,680,744.00	0.52
13	600886	国投电力	211,100	2,670,415.00	0.52
14	600690	海尔智家	95,400	2,239,992.00	0.43
15	000333	美的集团	35,200	2,073,984.00	0.40
16	000786	北新建材	84,200	2,063,742.00	0.40
17	601988	中国银行	519,500	2,031,245.00	0.39
18	300408	三环集团	68,100	1,998,735.00	0.39
19	002929	润建股份	45,800	1,988,178.00	0.38
20	000001	平安银行	171,700	1,928,191.00	0.37
21	603882	金域医学	21,247	1,604,148.50	0.31
22	000651	格力电器	43,800	1,599,138.00	0.31
23	603986	兆易创新	13,800	1,466,250.00	0.28
24	300059	东方财富	94,416	1,340,707.20	0.26
25	600048	保利发展	87,200	1,136,216.00	0.22
26	002648	卫星化学	73,800	1,104,048.00	0.21
27	600905	三峡能源	198,400	1,065,408.00	0.21
28	603338	浙江鼎力	18,700	1,047,387.00	0.20
29	600438	通威股份	27,200	933,232.00	0.18
30	000733	振华科技	9,600	920,160.00	0.18
31	002304	洋河股份	6,900	906,315.00	0.18
32	688059	华锐精密	9,770	818,237.50	0.16
33	601577	长沙银行	101,500	787,640.00	0.15
34	601058	赛轮轮胎	66,900	761,991.00	0.15
35	603035	常熟汽饰	35,400	687,822.00	0.13
36	601233	桐昆股份	51,800	686,350.00	0.13
37	601117	中国化学	82,300	681,444.00	0.13
38	002507	涪陵榨菜	35,230	645,061.30	0.12
39	601238	广汽集团	57,600	600,192.00	0.12
40	603225	新凤鸣	53,300	588,965.00	0.11
41	601966	玲珑轮胎	22,500	499,950.00	0.10
42	600031	三一重工	25,100	417,413.00	0.08
43	688582	芯动联科	6,476	299,402.44	0.06
44	300450	先导智能	6,700	242,339.00	0.05
45	688486	龙迅股份	1,887	198,380.31	0.04
46	601799	星宇股份	1,600	197,760.00	0.04
47	601012	隆基绿能	5,720	163,992.40	0.03
48	688623	双元科技	1,776	162,256.88	0.03
49	688631	莱斯信息	3,357	108,400.08	0.02
50	600399	抚顺特钢	8,600	87,720.00	0.02
51	688249	晶合集成	4,505	81,360.30	0.02
52	688485	九州一轨	3,580	54,308.60	0.01
53	688472	阿特斯	2,957	50,387.28	0.01
54	688443	智翔金泰	1,630	48,068.70	0.01
55	688469	中芯集成	8,411	45,503.51	0.01
56	688531	日联科技	243	33,040.71	0.01
57	688146	中船特气	700	26,691.00	0.01
58	688484	南芯科技	687	25,219.77	0.00
59	688352	颀中科技	1,948	23,512.36	0.00
60	688570	天玛智控	884	22,391.72	0.00
61	688507	索辰科技	172	21,002.92	0.00
62	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
63	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
64	601061	中信金属	2,020	15,311.60	0.00
65	688334	西高院	888	14,394.48	0.00
66	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
67	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
68	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
69	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
70	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
71	603135	中重科技	628	11,234.92	0.00
72	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
73	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
74	601065	江盐集团	725	8,584.00	0.00
75	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
76	601133	柏诚股份	646	7,919.96	0.00
77	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
78	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
79	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00