嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金(009819)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9489

累计净值:0.9489 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:林洪钧 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.282亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-08-23

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*85%+中证800指数收益率*15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002230 科大讯飞 399,921 27,178,631.16 1.23
2 688111 金山办公 49,145 23,207,251.90 1.05
3 603369 今世缘 420,000 22,176,000.00 1.01
4 600754 锦江酒店 490,000 20,746,600.00 0.94
5 002920 德赛西威 130,553 20,341,462.93 0.92
6 300624 万兴科技 150,000 17,572,500.00 0.80
7 688369 致远互联 308,628 17,067,128.40 0.77
8 603885 吉祥航空 1,090,000 16,818,700.00 0.76
9 688266 泽璟制药 350,000 16,292,500.00 0.74
10 002777 久远银海 420,000 14,897,400.00 0.68
11 000568 泸州老窖 70,000 14,669,900.00 0.67
12 688498 源杰科技 50,000 14,250,000.00 0.65
13 600661 昂立教育 1,470,076 14,009,824.28 0.64
14 300002 神州泰岳 1,000,000 14,000,000.00 0.64
15 300308 中际旭创 90,000 13,270,500.00 0.60
16 300394 天孚通信 120,000 12,819,600.00 0.58
17 603258 电魂网络 300,000 12,753,000.00 0.58
18 688146 中船特气 280,974 11,852,988.03 0.54
19 600085 同仁堂 204,093 11,747,593.08 0.53
20 300726 宏达电子 250,000 11,180,000.00 0.51
21 601186 中国铁建 1,050,000 10,342,500.00 0.47
22 002050 三花智控 315,000 9,531,900.00 0.43
23 000963 华东医药 200,000 8,674,000.00 0.39
24 603368 柳药集团 350,096 8,650,872.16 0.39
25 601595 上海电影 300,000 8,478,000.00 0.38
26 600600 青岛啤酒 80,522 8,344,494.86 0.38
27 601689 拓普集团 97,600 7,876,320.00 0.36
28 300855 图南股份 206,616 7,297,677.12 0.33
29 601800 中国交建 630,000 6,873,300.00 0.31
30 300604 长川科技 140,000 6,648,600.00 0.30
31 600426 华鲁恒升 210,000 6,432,300.00 0.29
32 002603 以岭药业 210,000 5,394,900.00 0.24
33 600587 新华医疗 140,000 4,946,200.00 0.22
34 300395 菲利华 98,000 4,821,600.00 0.22
35 688488 艾迪药业 350,000 4,312,000.00 0.20
36 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
37 688084 晶品特装 1,875 162,881.25 0.01
38 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
39 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
40 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
41 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
42 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01
43 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
44 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
45 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00
46 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
47 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.00
48 688420 美腾科技 2,408 93,261.84 0.00
49 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
50 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.00
51 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.00
52 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
53 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
54 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
55 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
56 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
57 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00
58 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
59 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
60 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
61 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
62 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
63 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
64 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
65 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
66 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
67 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
68 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
69 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
70 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
71 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
72 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
73 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
74 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
75 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
76 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
77 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
78 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
79 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
80 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
81 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
82 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
83 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
84 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
85 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
86 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
87 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
88 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
89 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
90 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
91 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
92 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
93 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
94 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
95 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
96 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
97 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
98 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
99 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
100 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
101 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
102 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
103 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
104 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
105 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
106 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
107 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
108 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
109 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
110 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
111 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
112 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
113 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
114 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
115 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
116 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
117 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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