民生加银家盈6个月持有期债券C (009827) 持仓明细

单位净值： 0.8001	累计净值：0.8001	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：夏荣尧	管理人：民生加银基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.139亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2020-08-04
业绩比较基准：中债综合指数收益率×80%+沪深300收益率×10%+恒生综合指数收益率×10%

单位净值：

0.8001

累计净值：0.8001

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：夏荣尧

管理人：民生加银基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.139亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2020-08-04

业绩比较基准：中债综合指数收益率×80%+沪深300收益率×10%+恒生综合指数收益率×10%

基本资料

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300059	东方财富	76,500	1,484,100.00	1.65
2	000932	华菱钢铁	276,800	1,300,960.00	1.45
3	000858	五粮液	6,500	1,174,485.00	1.30
4	00780	同程旅行	69,200	1,160,872.25	1.29
5	02269	药明生物	18,500	989,050.88	1.10
6	000568	泸州老窖	3,600	807,408.00	0.90
7	300144	宋城演艺	51,200	747,520.00	0.83
8	300443	金雷股份	18,500	745,180.00	0.83
9	09922	九毛九	37,000	689,113.14	0.77
10	603688	石英股份	5,200	682,864.00	0.76
11	600009	上海机场	11,200	646,352.00	0.72
12	600581	八一钢铁	147,700	584,892.00	0.65
13	603345	安井食品	3,300	534,204.00	0.59
14	00960	龙湖集团	23,954	519,956.57	0.58
15	02150	奈雪的茶	74,000	497,747.91	0.55
16	601899	紫金矿业	47,500	475,000.00	0.53
17	01951	锦欣生殖	69,500	447,613.13	0.50
18	300896	爱美客	700	396,445.00	0.44
19	600809	山西汾酒	1,300	370,487.00	0.41
20	00700	腾讯控股	1,200	358,022.62	0.40
21	603369	今世缘	7,000	356,300.00	0.40
22	000951	中国重汽	23,600	350,224.00	0.39
23	300856	科思股份	6,700	349,405.00	0.39
24	600859	王府井	12,200	343,308.00	0.38
25	600138	中青旅	22,400	340,256.00	0.38
26	002508	老板电器	12,200	338,672.00	0.38
27	09869	海伦司	25,500	337,575.67	0.38
28	600754	锦江酒店	5,000	291,750.00	0.32
29	000001	平安银行	20,700	272,412.00	0.30
30	002027	分众传媒	39,800	265,864.00	0.30
31	603606	东方电缆	100	6,783.00	0.01
32	300842	帝科股份	100	5,139.00	0.01
33	002487	大金重工	100	4,137.00	0.00
34	603212	赛伍技术	100	3,170.00	0.00
35	688408	中信博	21	2,066.40	0.00
36	688700	东威科技	9	1,288.35	0.00

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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