安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金A类(009849)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1163

累计净值:1.2275 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张翼飞 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:5.931亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×75%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 2,780,000 43,777,823.15 4.61
2 00883 中国海洋石油 3,979,000 41,087,854.30 4.32
3 02202 万科企业 3,928,000 38,098,573.87 4.01
4 601318 中国平安 790,000 36,656,000.00 3.86
5 601225 陕西煤业 1,850,000 33,651,500.00 3.54
6 601088 中国神华 860,000 26,445,000.00 2.78
7 600585 海螺水泥 1,113,700 26,439,238.00 2.78
8 000333 美的集团 405,000 23,862,600.00 2.51
9 00288 万洲国际 6,150,000 23,531,234.55 2.48
10 002142 宁波银行 640,000 16,192,000.00 1.70
11 00914 海螺水泥 825,500 15,830,765.39 1.67
12 600048 保利发展 873,004 11,375,242.12 1.20
13 01088 中国神华 454,000 10,024,965.13 1.05
14 600663 陆家嘴 995,002 9,820,669.74 1.03
15 03323 中国建材 1,950,000 8,665,690.02 0.91
16 000002 万科A 400,400 5,613,608.00 0.59
17 600938 中国海油 140,000 2,536,800.00 0.27
18 01117 现代牧业 3,120,000 2,358,793.63 0.25
19 00743 亚洲水泥(中国) 371,500 1,325,535.26 0.14
20 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
21 688472 阿特斯 4,104 69,932.16 0.01
22 688443 智翔金泰 1,820 53,671.80 0.01
23 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
24 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
25 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
26 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
27 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
28 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
29 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
30 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
31 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
32 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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