富国创新趋势股票型证券投资基金(009863)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5178

累计净值:0.5178 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李元博 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:52.919亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-07-27

业绩比较基准: 中证800指数收益率*80%+恒生港股通指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000528 柳工 21,447,490 169,435,171.00 5.26
2 002027 分众传媒 23,603,300 160,738,473.00 4.99
3 002044 美年健康 21,999,300 156,415,023.00 4.85
4 002475 立讯精密 3,424,767 111,133,689.15 3.45
5 603699 纽威股份 6,892,900 102,566,352.00 3.18
6 000338 潍柴动力 8,148,841 101,534,558.86 3.15
7 603338 浙江鼎力 1,770,361 99,157,919.61 3.08
8 688223 晶科能源 6,810,764 95,759,341.84 2.97
9 002459 晶澳科技 2,286,637 95,352,762.90 2.96
10 600570 恒生电子 2,081,793 92,202,611.97 2.86
11 002865 钧达股份 501,256 76,456,577.68 2.37
12 600970 中材国际 5,834,000 74,383,500.00 2.31
13 000951 中国重汽 4,353,792 73,361,395.20 2.28
14 000928 中钢国际 7,540,955 72,770,215.75 2.26
15 300146 汤臣倍健 3,033,443 72,741,963.14 2.26
16 601601 中国太保 2,755,403 71,585,369.94 2.22
17 600031 三一重工 4,245,200 70,597,676.00 2.19
18 601336 新华保险 1,900,616 69,885,650.32 2.17
19 600166 福田汽车 20,274,900 68,934,660.00 2.14
20 601318 中国平安 1,445,767 67,083,588.80 2.08
21 600023 浙能电力 13,209,700 66,973,179.00 2.08
22 000543 皖能电力 9,708,417 64,075,552.20 1.99
23 601668 中国建筑 10,962,800 62,926,472.00 1.95
24 600863 内蒙华电 14,933,200 61,972,780.00 1.92
25 600211 西藏药业 1,024,210 60,838,074.00 1.89
26 601006 大秦铁路 8,187,700 60,834,611.00 1.89
27 601319 中国人保 10,397,100 60,719,064.00 1.88
28 002262 恩华药业 1,952,239 60,187,528.37 1.87
29 600060 海信视像 2,254,004 55,786,599.00 1.73
30 601000 唐山港 15,070,870 53,200,171.10 1.65
31 603368 柳药集团 2,134,842 52,751,945.82 1.64
32 000423 东阿阿胶 893,560 47,760,782.00 1.48
33 603218 日月股份 2,403,169 45,636,179.31 1.42
34 002011 盾安环境 2,974,897 41,142,825.51 1.28
35 002832 比音勒芬 1,046,700 37,063,647.00 1.15
36 002536 飞龙股份 2,384,800 35,772,000.00 1.11
37 002154 报喜鸟 6,407,567 35,369,769.84 1.10
38 002318 久立特材 1,952,080 33,243,922.40 1.03
39 601717 郑煤机 2,644,116 32,919,244.20 1.02
40 002233 塔牌集团 4,175,500 32,234,860.00 1.00
41 002429 兆驰股份 5,666,000 31,163,000.00 0.97
42 603515 欧普照明 1,527,800 31,014,340.00 0.96
43 600415 小商品城 3,320,900 28,327,277.00 0.88
44 600612 老凤祥 143,600 10,034,768.00 0.31
45 001914 招商积余 495,000 7,449,750.00 0.23
46 688112 鼎阳科技 137,080 7,235,082.40 0.22
47 603444 吉比特 5,102 2,505,643.22 0.08
48 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
49 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.00
50 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
51 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
52 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
53 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
54 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
55 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
56 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
57 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
58 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
59 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
60 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
61 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
62 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
63 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
64 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
65 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
66 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
67 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
68 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
69 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
70 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
71 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
72 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
73 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
74 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
75 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
76 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
77 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
78 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
79 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
80 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
81 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
82 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
83 301277 新天地 658 12,837.58 0.00
84 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
85 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
86 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
87 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
88 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
89 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
90 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
91 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
92 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
93 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
94 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
95 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
96 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
97 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
98 001282 三联锻造 245 8,466.15 0.00
99 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
100 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
101 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
102 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
103 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
104 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
105 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
106 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
107 300003 乐普医疗 101 2,283.61 0.00
108 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
109 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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