上银内需增长股票型证券投资基金A类(009899)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7520

累计净值:0.7520 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵治烨,黄璜 管理人:上银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.626亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-08-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*90%+中债综合指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 84,200 4,961,064.00 9.69
2 600519 贵州茅台 2,905 4,912,355.00 9.60
3 000858 五粮液 21,061 3,444,947.77 6.73
4 600276 恒瑞医药 42,300 2,026,170.00 3.96
5 603816 顾家家居 49,960 1,905,974.00 3.72
6 300408 三环集团 64,600 1,896,010.00 3.70
7 002867 周大生 105,134 1,869,282.52 3.65
8 002372 伟星新材 82,800 1,700,712.00 3.32
9 600690 海尔智家 71,900 1,688,212.00 3.30
10 000568 泸州老窖 7,600 1,592,732.00 3.11
11 002557 洽洽食品 32,600 1,354,530.00 2.65
12 300760 迈瑞医疗 4,500 1,349,100.00 2.64
13 600702 舍得酒业 10,500 1,301,475.00 2.54
14 601888 中国中免 11,600 1,282,148.00 2.50
15 603886 元祖股份 69,700 1,278,298.00 2.50
16 002714 牧原股份 29,100 1,226,565.00 2.40
17 603259 药明康德 19,540 1,217,537.40 2.38
18 600887 伊利股份 42,900 1,214,928.00 2.37
19 688036 传音控股 7,697 1,131,459.00 2.21
20 603365 水星家纺 80,300 1,129,018.00 2.21
21 600309 万华化学 9,800 860,832.00 1.68
22 000799 酒鬼酒 7,100 640,065.00 1.25
23 600566 济川药业 20,600 598,224.00 1.17
24 002032 苏泊尔 11,800 590,000.00 1.15
25 002304 洋河股份 4,400 577,940.00 1.13
26 002648 卫星化学 36,249 542,285.04 1.06
27 600132 重庆啤酒 5,200 479,232.00 0.94
28 601636 旗滨集团 55,400 477,548.00 0.93
29 000519 中兵红箭 23,000 416,070.00 0.81
30 600882 妙可蓝多 18,300 407,724.00 0.80
31 300015 爱尔眼科 19,930 369,701.50 0.72
32 300396 迪瑞医疗 10,400 337,896.00 0.66
33 002293 罗莱生活 27,200 312,800.00 0.61
34 603288 海天味业 6,012 281,662.20 0.55
35 300896 爱美客 600 266,970.00 0.52
36 000895 双汇发展 10,700 262,043.00 0.51
37 600176 中国巨石 18,300 259,128.00 0.51
38 603986 兆易创新 1,700 180,625.00 0.35
39 001269 欧晶科技 764 56,176.92 0.11
40 300973 立高食品 187 12,794.54 0.02
41 001298 好上好 467 11,558.25 0.02
42 001299 美能能源 576 9,394.56 0.02
43 300968 格林精密 676 6,009.64 0.01
44 605507 国邦医药 200 4,254.00 0.01
45 300986 志特新材 148 4,144.00 0.01
46 001322 箭牌家居 239 4,000.86 0.01
47 300985 致远新能 36 997.20 0.00
48 300956 英力股份 49 770.77 0.00
49 300940 南极光 11 187.11 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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