宝盈祥琪混合型证券投资基金C类(009966)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8905

累计净值:0.8905 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕姝仪,侯嘉敏 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.010亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-05-25

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,500 12,682,500.00 9.17
2 600309 万华化学 137,800 12,104,352.00 8.75
3 600690 海尔智家 268,300 6,299,684.00 4.56
4 600887 伊利股份 220,100 6,233,232.00 4.51
5 601166 兴业银行 379,800 5,943,870.00 4.30
6 600048 保利发展 413,500 5,387,905.00 3.90
7 600600 青岛啤酒 36,200 3,751,406.00 2.71
8 600585 海螺水泥 143,900 3,416,186.00 2.47
9 601088 中国神华 75,500 2,321,625.00 1.68
10 601888 中国中免 14,700 1,624,791.00 1.17
11 688498 源杰科技 640 182,400.00 0.13
12 688361 中科飞测 1,395 113,231.35 0.08
13 688472 阿特斯 5,842 106,486.92 0.08
14 688469 中芯集成 16,421 92,679.89 0.07
15 688562 航天软件 2,872 77,356.08 0.06
16 688484 南芯科技 1,556 63,406.76 0.05
17 688593 新相微 3,553 59,894.71 0.04
18 688458 美芯晟 601 57,468.16 0.04
19 688523 航天环宇 2,096 55,723.04 0.04
20 688433 华曙高科 1,311 44,244.00 0.03
21 688581 安杰思 354 43,200.90 0.03
22 688570 天玛智控 1,613 42,758.10 0.03
23 688603 天承科技 765 42,075.00 0.03
24 688623 双元科技 394 35,993.58 0.03
25 688479 友车科技 1,023 31,989.87 0.02
26 603172 万丰股份 964 16,702.43 0.01
27 688249 晶合集成 864 15,603.84 0.01
28 688146 中船特气 144 5,490.72 0.00
29 688535 华海诚科 99 5,071.77 0.00
30 688352 颀中科技 414 4,996.98 0.00
31 601061 中信金属 482 3,653.56 0.00
32 603135 中重科技 149 2,665.61 0.00
33 601065 江盐集团 181 2,143.04 0.00
34 603137 恒尚节能 120 2,050.80 0.00
35 601133 柏诚股份 148 1,814.48 0.00
36 603125 常青科技 48 1,177.44 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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