嘉实前沿创新混合型证券投资基金(009993)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7726

 累计净值：0.7726 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王贵重 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：16.149亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-09-14

业绩比较基准： 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 400,000 122,291,427.20 9.07
2 002415 海康威视 3,552,992 117,639,565.12 8.72
3 03690 美团-W 890,000 100,354,757.06 7.44
4 01024 快手-W 1,583,200 78,165,796.31 5.80
5 300002 神州泰岳 5,544,444 77,622,216.00 5.76
6 02013 微盟集团 20,859,000 73,080,007.12 5.42
7 01801 信达生物 2,617,000 71,419,521.14 5.30
8 000526 学大教育 2,367,730 62,910,586.10 4.67
9 03888 金山软件 2,174,200 61,840,951.06 4.59
10 603039 泛微网络 614,453 50,157,798.39 3.72
11 06100 同道猎聘 5,513,600 46,106,700.38 3.42
12 300413 芒果超媒 1,261,662 43,161,457.02 3.20
13 300033 同花顺 237,800 41,681,584.00 3.09
14 002463 沪电股份 1,990,400 41,678,976.00 3.09
15 002410 广联达 848,562 27,569,779.38 2.04
16 00268 金蝶国际 2,639,000 25,498,942.71 1.89
17 300124 汇川技术 362,348 23,266,365.08 1.73
18 002315 焦点科技 532,630 21,305,200.00 1.58
19 02269 药明生物 470,000 16,271,564.03 1.21
20 688023 安恒信息 77,212 13,489,708.52 1.00
21 688083 中望软件 89,047 12,902,019.83 0.96
22 300369 绿盟科技 1,020,400 12,622,348.00 0.94
23 300251 光线传媒 1,289,500 10,432,055.00 0.77
24 300454 深信服 90,770 10,279,702.50 0.76
25 300037 新宙邦 134,518 6,980,139.02 0.52
26 601012 隆基绿能 242,117 6,941,494.39 0.51
27 00909 明源云 1,790,000 5,792,708.14 0.43
28 300502 新易盛 65,200 4,431,644.00 0.33
29 688116 天奈科技 90,229 4,127,976.75 0.31
30 002920 德赛西威 26,303 4,098,270.43 0.30
31 300674 宇信科技 221,800 3,921,424.00 0.29
32 600563 法拉电子 27,718 3,805,681.40 0.28
33 300682 朗新科技 154,600 3,599,088.00 0.27
34 688409 富创精密 32,599 3,553,291.00 0.26
35 300763 锦浪科技 33,168 3,452,788.80 0.26
36 300751 迈为股份 14,688 2,487,853.44 0.18
37 300661 圣邦股份 29,448 2,418,564.24 0.18
38 002371 北方华创 7,574 2,405,881.10 0.18
39 300666 江丰电子 32,908 2,236,427.68 0.17
40 300395 菲利华 45,000 2,214,000.00 0.16
41 688235 百济神州 19,217 2,096,766.87 0.16
42 688375 国博电子 26,440 2,094,048.00 0.16
43 002025 航天电器 30,939 1,973,908.20 0.15
44 09992 泡泡玛特 100,000 1,606,089.16 0.12
45 09995 荣昌生物 48,500 1,531,524.03 0.11
46 688249 晶合集成 74,041 1,391,155.62 0.10
47 002120 韵达股份 139,500 1,333,620.00 0.10
48 688084 晶品特装 12,564 1,091,434.68 0.08
49 688472 阿特斯 58,777 1,071,386.76 0.08
50 00772 阅文集团 34,800 1,057,197.59 0.08
51 688819 天能股份 28,382 1,045,592.88 0.08
52 01548 金斯瑞生物科技 64,000 1,038,518.27 0.08
53 000915 华特达因 29,300 1,033,997.00 0.08
54 688232 新点软件 18,893 1,016,632.33 0.08
55 688349 三一重能 30,821 993,052.62 0.07
56 688326 经纬恒润 6,832 986,472.48 0.07
57 688172 燕东微 40,177 955,409.06 0.07
58 688538 和辉光电 375,156 952,896.24 0.07
59 301358 湖南裕能 20,226 887,880.50 0.07
60 688331 荣昌生物 15,915 887,261.25 0.07
61 300351 永贵电器 50,100 823,143.00 0.06
62 688428 诺诚健华 70,700 816,585.00 0.06
63 301155 海力风电 10,533 811,883.64 0.06
64 603501 韦尔股份 8,274 811,182.96 0.06
65 301236 软通动力 27,384 745,118.64 0.06
66 301238 瑞泰新材 34,966 711,208.44 0.05
67 603666 亿嘉和 15,100 681,765.00 0.05
68 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.05
69 301165 锐捷网络 10,769 664,662.68 0.05
70 301267 华厦眼科 10,052 612,669.40 0.05
71 301095 广立微 7,399 611,527.35 0.05
72 688337 普源精电 9,713 585,305.38 0.04
73 300203 聚光科技 28,000 567,560.00 0.04
74 688777 中控技术 8,401 527,414.78 0.04
75 688295 中复神鹰 13,998 513,446.64 0.04
76 688234 天岳先进 6,759 499,760.46 0.04
77 300171 东富龙 21,400 486,850.00 0.04
78 688779 长远锂科 43,086 485,579.22 0.04
79 688503 聚和材料 4,850 472,875.00 0.04
80 301099 雅创电子 8,900 463,334.00 0.03
81 688114 华大智造 5,336 461,884.16 0.03
82 688107 安路科技 7,821 433,205.19 0.03
83 688146 中船特气 10,101 422,147.43 0.03
84 06969 思摩尔国际 56,000 410,981.80 0.03
85 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.03
86 688141 杰华特 9,946 388,888.60 0.03
87 688275 万润新能 4,006 361,861.98 0.03
88 601061 中信金属 40,154 347,732.92 0.03
89 301367 怡和嘉业 2,229 330,649.86 0.02
90 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.02
91 688352 颀中科技 23,609 314,070.39 0.02
92 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
93 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.02
94 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.02
95 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.02
96 301327 华宝新能 3,142 248,563.62 0.02
97 688539 高华科技 5,334 247,497.60 0.02
98 301303 真兰仪表 10,574 241,150.32 0.02
99 688552 航天南湖 9,556 239,960.00 0.02
100 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.02
101 688522 纳睿雷达 4,299 230,082.48 0.02
102 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.02
103 688403 汇成股份 18,553 226,717.66 0.02
104 301322 绿通科技 3,905 218,127.94 0.02
105 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.02
106 688486 龙迅股份 1,887 207,664.35 0.02
107 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01
108 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.01
109 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
110 688478 晶升股份 4,013 188,591.35 0.01
111 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.01
112 301439 泓淋电力 9,486 168,338.18 0.01
113 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
114 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.01
115 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
116 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
117 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
118 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.01
119 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.01
120 301408 华人健康 8,784 152,129.85 0.01
121 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.01
122 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.01
123 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
124 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.01
125 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
126 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
127 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
128 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.01
129 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01
130 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
131 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.01
132 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01
133 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
134 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
135 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.01
136 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01
137 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.01
138 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.01
139 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.01
140 300059 东方财富 6,541 92,882.20 0.01
141 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
142 301157 华塑科技 1,498 83,481.42 0.01
143 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01
144 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01
145 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.01
146 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
147 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
148 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
149 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
150 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01
151 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
152 301260 格力博 2,875 67,936.25 0.01
153 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00
154 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00
155 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
156 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
157 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
158 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
159 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
160 301356 天振股份 1,105 24,199.50 0.00
161 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
162 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
163 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00
164 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00
165 301171 易点天下 985 21,768.50 0.00
166 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
167 301366 一博科技 482 20,942.90 0.00
168 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
169 301152 天力锂能 433 19,337.78 0.00
170 300496 中科创达 195 18,788.25 0.00
171 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
172 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
173 06060 众安在线 900 17,674.36 0.00
174 301296 新巨丰 1,042 17,588.96 0.00
175 301230 泓博医药 376 16,882.40 0.00
176 301328 维峰电子 286 16,284.84 0.00
177 301115 建科股份 685 15,659.10 0.00
178 301223 中荣股份 815 15,256.80 0.00
179 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
180 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00
181 301349 信德新材 270 13,537.80 0.00
182 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00
183 301379 天山电子 449 12,540.57 0.00
184 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
185 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00
186 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
187 301176 逸豪新材 544 9,345.92 0.00
188 301231 荣信文化 275 9,251.00 0.00
189 301273 瑞晨环保 277 8,686.72 0.00
190 301326 捷邦科技 227 8,632.81 0.00
191 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
192 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00
193 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00
194 301227 森鹰窗业 284 7,875.32 0.00
195 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
196 301276 嘉曼服饰 303 7,726.50 0.00
197 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00
198 301300 远翔新材 211 6,667.60 0.00
199 301309 万得凯 228 6,279.12 0.00

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