富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金A类(010029)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0928

累计净值:1.0928 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:易智泉,张士扬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.310亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-09-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 543,700 16,718,775.00 2.88
2 01088 中国神华 542,000 11,968,130.18 2.06
3 600535 天士力 641,100 9,302,361.00 1.60
4 000690 宝新能源 968,300 6,797,466.00 1.17
5 00883 中国海洋石油 633,656 6,543,243.38 1.13
6 01071 华电国际电力股份 1,666,000 6,282,316.40 1.08
7 600027 华电国际 913,300 6,109,977.00 1.05
8 605090 九丰能源 261,940 5,849,120.20 1.01
9 600012 皖通高速 552,900 5,794,392.00 1.00
10 300244 迪安诊断 220,063 5,640,214.69 0.97
11 300662 科锐国际 155,900 5,514,183.00 0.95
12 601677 明泰铝业 394,720 5,478,713.60 0.94
13 600079 人福医药 182,200 4,908,468.00 0.85
14 00700 腾讯控股 15,900 4,861,084.23 0.84
15 600000 浦发银行 588,000 4,257,120.00 0.73
16 601398 工商银行 874,600 4,215,572.00 0.73
17 601985 中国核电 573,400 4,042,470.00 0.70
18 600329 达仁堂 86,139 3,866,779.71 0.67
19 002332 仙琚制药 285,700 3,785,525.00 0.65
20 00981 中芯国际 199,000 3,742,870.01 0.65
21 300181 佐力药业 299,100 3,652,011.00 0.63
22 000651 格力电器 97,100 3,545,121.00 0.61
23 00168 青岛啤酒股份 50,000 3,282,248.80 0.57
24 02328 中国财险 398,000 3,196,117.43 0.55
25 00941 中国移动 53,500 3,159,325.82 0.54
26 002223 鱼跃医疗 80,700 2,904,393.00 0.50
27 600557 康缘药业 102,260 2,808,059.60 0.48
28 002466 天齐锂业 39,600 2,768,436.00 0.48
29 00525 广深铁路股份 1,208,000 2,762,104.56 0.48
30 01816 中广核电力 1,581,000 2,754,959.22 0.47
31 603439 贵州三力 153,400 2,617,004.00 0.45
32 000999 华润三九 36,100 2,189,826.00 0.38
33 000933 神火股份 168,300 2,187,900.00 0.38
34 301378 通达海 30,165 1,947,754.05 0.34
35 002422 科伦药业 64,500 1,914,360.00 0.33
36 600338 西藏珠峰 56,100 1,024,386.00 0.18
37 688249 晶合集成 33,195 623,700.45 0.11
38 688361 中科飞测 6,377 517,653.85 0.09
39 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.02
40 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
41 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
42 688531 日联科技 237 32,224.89 0.01
43 688576 西山科技 223 26,851.43 0.00
44 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
45 688484 南芯科技 618 22,686.78 0.00
46 301246 宏源药业 738 22,663.98 0.00
47 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
48 688352 颀中科技 1,783 21,520.81 0.00
49 688458 美芯晟 211 19,150.36 0.00
50 301322 绿通科技 330 17,569.20 0.00
51 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
52 688581 安杰思 139 16,406.17 0.00
53 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
54 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
55 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
56 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
57 688623 双元科技 150 13,018.50 0.00
58 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
59 301345 涛涛车业 239 11,146.96 0.00
60 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
61 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
62 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
63 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
64 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
65 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
66 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
67 601065 江盐集团 668 7,909.12 0.00
68 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
69 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
70 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
71 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
72 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
73 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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