嘉实港股优势混合型证券投资基金A类(010041)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7301

累计净值:0.7301 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张金涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:53.367亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-19

业绩比较基准: 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*70%+沪深300指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 1,200,600 367,057,718.74 7.78
2 00883 中国海洋石油 28,000,000 289,132,928.00 6.13
3 03311 中国建筑国际 29,040,000 239,094,491.86 5.07
4 02333 长城汽车 28,800,000 238,180,625.28 5.05
5 00388 香港交易所 692,400 188,449,466.63 3.99
6 00291 华润啤酒 3,856,000 183,445,991.81 3.89
7 00168 青岛啤酒股份 2,692,000 176,716,275.39 3.75
8 600919 江苏银行 22,321,000 164,059,350.00 3.48
9 02601 中国太保 8,388,600 156,615,958.92 3.32
10 01093 石药集团 24,714,000 155,171,391.43 3.29
11 02357 中航科工 42,804,000 149,964,841.30 3.18
12 03888 金山软件 4,400,000 125,149,565.20 2.65
13 02883 中海油田服务 16,000,000 119,341,091.20 2.53
14 09926 康方生物 3,500,000 114,071,975.50 2.42
15 03690 美团-W 1,005,060 113,328,710.26 2.40
16 01658 邮储银行 25,396,000 112,858,391.67 2.39
17 01999 敏华控股 22,000,000 106,083,018.80 2.25
18 603369 今世缘 1,809,851 95,560,132.80 2.03
19 02899 紫金矿业 9,000,000 95,424,930.00 2.02
20 603662 柯力传感 2,378,226 87,518,716.80 1.85
21 00285 比亚迪电子 3,992,000 87,228,896.59 1.85
22 00631 三一国际 9,000,000 85,135,633.20 1.80
23 601838 成都银行 6,753,869 82,464,740.49 1.75
24 03968 招商银行 2,500,000 82,056,220.00 1.74
25 03998 波司登 23,000,000 69,978,282.00 1.48
26 00390 中国中铁 14,000,000 66,732,912.40 1.41
27 06690 海尔智家 2,905,800 66,039,555.78 1.40
28 00836 华润电力 3,256,000 53,134,813.78 1.13
29 00586 海螺创业 5,527,500 51,981,693.39 1.10
30 00960 龙湖集团 2,809,000 49,310,588.25 1.05
31 00857 中国石油股份 9,264,000 46,293,427.14 0.98
32 06110 滔搏 7,000,000 43,821,709.40 0.93
33 01800 中国交通建设 11,000,000 43,406,818.40 0.92
34 01368 特步国际 5,130,000 37,743,464.05 0.80
35 01157 中联重科 7,816,800 29,188,079.72 0.62
36 01579 颐海国际 1,749,000 27,058,471.88 0.57
37 06821 凯莱英 299,700 24,288,299.99 0.51
38 02359 药明康德 358,300 20,646,589.63 0.44
39 02331 李宁 500,000 19,430,728.50 0.41
40 01478 丘钛科技 5,232,000 14,857,302.03 0.31
41 01765 希望教育 20,248,000 9,707,490.54 0.21
42 02202 万科企业 1,000,000 9,699,229.60 0.21
43 03669 永达汽车 2,120,000 7,701,114.54 0.16
44 01071 华电国际电力股份 2,000,000 7,541,796.40 0.16
45 03759 康龙化成 314,850 7,024,906.75 0.15
46 02380 中国电力 2,000,000 5,310,604.80 0.11
47 06169 宇华教育 6,362,000 5,161,760.35 0.11
48 00384 中国燃气 375,200 3,102,964.26 0.07
49 01030 新城发展 1,664,000 2,347,287.32 0.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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