万家健康产业混合型证券投资基金C类(010055)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9869

累计净值:0.9869 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高源,王霄音 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.075亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-09-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000915 华特达因 782,676 32,363,652.60 4.95
2 603259 药明康德 286,214 29,763,393.86 4.55
3 688329 艾隆科技 855,055 27,661,029.25 4.23
4 300015 爱尔眼科 607,108 27,180,225.16 4.15
5 300595 欧普康视 449,490 25,706,333.10 3.93
6 603309 维力医疗 1,387,726 21,981,579.84 3.36
7 301080 百普赛斯 130,580 21,792,496.20 3.33
8 300181 佐力药业 2,148,400 21,355,096.00 3.26
9 688690 纳微科技 254,921 20,600,166.01 3.15
10 605186 健麾信息 652,324 20,052,439.76 3.06
11 300363 博腾股份 250,100 19,505,299.00 2.98
12 002728 特一药业 1,286,200 19,022,898.00 2.91
13 688639 华恒生物 132,206 17,408,886.08 2.66
14 688105 诺唯赞 204,182 17,335,051.80 2.65
15 688179 阿拉丁 315,002 16,140,702.48 2.47
16 603233 大参林 491,989 15,399,255.70 2.35
17 603883 老百姓 441,236 14,949,075.68 2.28
18 002007 华兰生物 630,200 14,368,560.00 2.20
19 688016 心脉医疗 73,091 14,238,857.71 2.18
20 688580 伟思医疗 187,920 12,233,592.00 1.87
21 301097 天益医疗 228,925 12,087,240.00 1.85
22 301015 百洋医药 543,045 11,718,911.10 1.79
23 300759 康龙化成 121,131 11,534,093.82 1.76
24 301096 百诚医药 144,384 11,406,336.00 1.74
25 688050 爱博医疗 46,664 10,462,068.80 1.60
26 000516 国际医学 965,600 10,438,136.00 1.60
27 603127 昭衍新药 90,000 10,242,000.00 1.57
28 600763 通策医疗 57,000 9,943,080.00 1.52
29 300358 楚天科技 556,700 9,903,693.00 1.51
30 002166 莱茵生物 768,734 9,686,048.40 1.48
31 000661 长春高新 33,271 7,766,116.82 1.19
32 301235 华康医疗 197,618 7,702,710.74 1.18
33 600436 片仔癀 20,300 7,241,619.00 1.11
34 301087 可孚医疗 153,724 6,554,791.36 1.00
35 688029 南微医学 75,149 6,552,992.80 1.00
36 600055 万东医疗 202,500 4,926,825.00 0.75
37 603301 振德医疗 101,700 4,276,485.00 0.65
38 605266 健之佳 75,150 3,623,733.00 0.55
39 301101 明月镜片 70,400 3,613,632.00 0.55
40 688046 药康生物 117,123 3,431,703.90 0.52
41 002612 朗姿股份 115,800 3,274,824.00 0.50
42 600223 鲁商发展 303,000 3,175,440.00 0.49
43 600941 中国移动 43,681 2,632,217.06 0.40
44 688400 凌云光 11,574 253,817.82 0.04
45 688282 理工导航 3,185 144,503.45 0.02
46 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.01
47 301238 瑞泰新材 1,661 53,268.27 0.01
48 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
49 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.00
50 301302 华如科技 466 26,291.72 0.00
51 301266 宇邦新材 517 24,335.19 0.00
52 301268 铭利达 641 22,351.67 0.00
53 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00
54 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00
55 301112 信邦智能 399 17,970.96 0.00
56 301219 腾远钴业 202 17,739.64 0.00
57 301122 采纳股份 251 17,662.87 0.00
58 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00
59 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00
60 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00
61 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00
62 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00
63 301123 奕东电子 128 3,249.92 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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