方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金A类(010070)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0994

累计净值:1.0994 净值更新日期:2021-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊,闻晨雨 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.057亿份(2021-08-31) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-12-28

业绩比较基准: 中证中财沪深100ESG领先指数收益率×70%+中债综合指数收益率×20%+恒生指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 140,000 14,550,200.00 8.16
2 600519 贵州茅台 6,700 13,779,890.00 7.73
3 600887 伊利股份 350,000 12,890,500.00 7.23
4 600585 海螺水泥 310,000 12,725,500.00 7.14
5 600436 片仔癀 28,000 12,552,400.00 7.04
6 000002 万科A 515,432 12,272,435.92 6.89
7 002027 分众传媒 1,289,901 12,137,968.41 6.81
8 002601 龙蟒佰利 310,000 10,719,800.00 6.02
9 600048 保利地产 850,000 10,234,000.00 5.74
10 300347 泰格医药 45,500 8,795,150.00 4.94
11 000333 美的集团 120,000 8,564,400.00 4.81
12 002142 宁波银行 205,000 7,988,850.00 4.48
13 600036 招商银行 130,000 7,044,700.00 3.95
14 600801 华新水泥 310,000 5,446,700.00 3.06
15 600660 福耀玻璃 96,500 5,389,525.00 3.02
16 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 2.89
17 002415 海康威视 64,500 4,160,250.00 2.33
18 601166 兴业银行 40,000 822,000.00 0.46
19 688456 有研粉材 3,396 93,729.60 0.05
20 688662 富信科技 2,556 75,427.56 0.04
21 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.04
22 688117 圣诺生物 1,672 60,141.84 0.03
23 688667 菱电电控 554 57,549.52 0.03
24 688663 新风光 2,951 56,688.71 0.03
25 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.03
26 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.03
27 688087 英科再生 1,802 39,571.92 0.02
28 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02
29 300957 贝泰妮 113 28,471.48 0.02
30 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.02
31 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.01
32 300953 震裕科技 175 17,473.75 0.01
33 300973 立高食品 150 17,356.50 0.01
34 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01
35 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
36 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.01
37 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.01
38 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
39 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.01
40 300981 中红医疗 125 11,298.75 0.01
41 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
42 300997 欢乐家 825 10,766.25 0.01
43 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.01
44 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.01
45 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.01
46 300966 共同药业 286 9,020.44 0.01
47 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.01
48 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
49 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
50 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
51 300968 格林精密 688 8,304.16 0.00
52 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
53 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
54 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
55 300986 志特新材 250 7,642.50 0.00
56 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
57 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
58 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
59 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
60 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
61 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
62 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
63 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
64 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
65 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
66 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
67 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
68 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
69 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
70 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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