方正富邦策略精选混合型证券投资基金A类(010072)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8654

累计净值:0.8654 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:崔建波 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.605亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-12-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600199 金种子酒 2,655,191 63,034,234.34 9.47
2 600519 贵州茅台 30,000 50,730,000.00 7.62
3 00700 腾讯控股 105,300 32,193,218.21 4.84
4 601398 工商银行 3,500,000 16,870,000.00 2.53
5 603501 韦尔股份 170,125 16,679,055.00 2.51
6 600690 海尔智家 629,936 14,790,897.28 2.22
7 000683 远兴能源 1,850,000 13,301,500.00 2.00
8 000776 广发证券 900,000 13,239,000.00 1.99
9 601601 中国太保 500,000 12,990,000.00 1.95
10 600958 东方证券 1,150,900 11,163,730.00 1.68
11 600062 华润双鹤 632,500 11,018,150.00 1.66
12 601166 兴业银行 700,000 10,955,000.00 1.65
13 600030 中信证券 550,000 10,879,000.00 1.63
14 600919 江苏银行 1,427,500 10,492,125.00 1.58
15 601377 兴业证券 1,673,700 10,243,044.00 1.54
16 688255 凯尔达 247,600 8,383,736.00 1.26
17 000858 五粮液 45,000 7,360,650.00 1.11
18 688150 莱特光电 320,855 7,187,152.00 1.08
19 603566 普莱柯 300,000 6,975,000.00 1.05
20 688378 奥来德 140,000 6,916,000.00 1.04
21 601668 中国建筑 1,200,000 6,888,000.00 1.03
22 603858 步长制药 328,630 6,766,491.70 1.02
23 600109 国金证券 700,000 6,069,000.00 0.91
24 600383 金地集团 816,700 5,888,407.00 0.88
25 600276 恒瑞医药 117,360 5,621,544.00 0.84
26 601966 玲珑轮胎 250,940 5,575,886.80 0.84
27 600329 达仁堂 123,877 5,560,838.53 0.84
28 600056 中国医药 402,175 5,220,231.50 0.78
29 600426 华鲁恒升 169,997 5,207,008.11 0.78
30 01776 广发证券 501,000 4,997,887.62 0.75
31 600809 山西汾酒 25,000 4,626,750.00 0.70
32 600048 保利发展 355,000 4,625,650.00 0.70
33 600886 国投电力 350,000 4,427,500.00 0.67
34 002100 天康生物 500,000 4,125,000.00 0.62
35 300260 新莱应材 99,960 3,950,419.20 0.59
36 000002 万科A 250,000 3,505,000.00 0.53
37 600036 招商银行 100,000 3,276,000.00 0.49
38 300413 芒果超媒 95,000 3,249,950.00 0.49
39 603885 吉祥航空 210,000 3,240,300.00 0.49
40 300558 贝达药业 66,700 3,203,601.00 0.48
41 600500 中化国际 550,000 3,058,000.00 0.46
42 600482 中国动力 129,942 3,045,840.48 0.46
43 300206 理邦仪器 200,000 3,016,000.00 0.45
44 000661 长春高新 21,300 2,903,190.00 0.44
45 688052 纳芯微 17,500 2,771,475.00 0.42
46 601688 华泰证券 200,000 2,754,000.00 0.41
47 688099 晶晨股份 30,842 2,600,597.44 0.39
48 688018 乐鑫科技 20,000 2,596,400.00 0.39
49 000786 北新建材 100,000 2,451,000.00 0.37
50 600585 海螺水泥 100,000 2,374,000.00 0.36
51 605166 聚合顺 250,700 2,336,524.00 0.35
52 688356 键凯科技 20,000 2,131,000.00 0.32
53 001979 招商蛇口 150,000 1,954,500.00 0.29
54 01336 新华保险 100,000 1,903,888.70 0.29
55 000651 格力电器 50,000 1,825,500.00 0.27
56 002382 蓝帆医疗 224,600 1,612,628.00 0.24
57 600004 白云机场 100,600 1,442,604.00 0.22
58 300180 华峰超纤 350,000 1,263,500.00 0.19
59 600153 建发股份 100,000 1,091,000.00 0.16
60 605186 健麾信息 20,100 994,950.00 0.15
61 02601 中国太保 50,000 933,504.75 0.14
62 600557 康缘药业 32,200 884,212.00 0.13
63 600085 同仁堂 14,000 805,840.00 0.12
64 601336 新华保险 20,000 735,400.00 0.11
65 002223 鱼跃医疗 18,200 655,018.00 0.10
66 688687 凯因科技 22,169 653,985.50 0.10
67 002737 葵花药业 24,800 603,632.00 0.09
68 300003 乐普医疗 26,600 601,426.00 0.09
69 688266 泽璟制药 12,316 573,309.80 0.09
70 688276 百克生物 9,026 565,027.60 0.08
71 002271 东方雨虹 20,000 545,200.00 0.08
72 603369 今世缘 10,000 528,000.00 0.08
73 002901 大博医疗 16,500 512,820.00 0.08
74 000999 华润三九 8,300 503,478.00 0.08
75 603368 柳药集团 20,000 494,200.00 0.07
76 603998 方盛制药 37,100 467,831.00 0.07
77 600998 九州通 43,508 451,613.04 0.07
78 000513 丽珠集团 11,600 451,356.00 0.07
79 603087 甘李药业 11,400 438,900.00 0.07
80 002422 科伦药业 14,300 424,424.00 0.06
81 600566 济川药业 14,400 418,176.00 0.06
82 600351 亚宝药业 56,900 403,990.00 0.06
83 600572 康恩贝 58,600 401,410.00 0.06
84 300452 山河药辅 22,700 395,888.00 0.06
85 603567 珍宝岛 25,500 381,480.00 0.06
86 002019 亿帆医药 25,700 375,220.00 0.06
87 002603 以岭药业 13,900 357,091.00 0.05
88 600422 昆药集团 16,400 339,808.00 0.05
89 603939 益丰药房 8,960 331,520.00 0.05
90 600675 中华企业 100,000 295,000.00 0.04
91 688472 阿特斯 15,398 280,465.92 0.04
92 688133 泰坦科技 3,172 270,222.68 0.04
93 601607 上海医药 11,800 264,438.00 0.04
94 002644 佛慈制药 21,600 263,520.00 0.04
95 600285 羚锐制药 14,800 237,688.00 0.04
96 000950 重药控股 34,200 230,166.00 0.03
97 603439 贵州三力 13,200 225,192.00 0.03
98 000989 九芝堂 16,100 222,824.00 0.03
99 002424 贵州百灵 24,300 218,214.00 0.03
100 600664 哈药股份 62,500 205,625.00 0.03
101 600267 海正药业 18,000 204,840.00 0.03
102 600332 白云山 6,300 200,844.00 0.03
103 688373 盟科药业 23,399 200,061.45 0.03
104 000650 仁和药业 31,900 195,866.00 0.03
105 300016 北陆药业 29,400 195,216.00 0.03
106 688139 海尔生物 3,656 188,174.32 0.03
107 000963 华东医药 4,300 186,491.00 0.03
108 301235 华康医疗 5,800 184,556.00 0.03
109 002675 东诚药业 12,100 177,991.00 0.03
110 002727 一心堂 6,300 166,320.00 0.02
111 300233 金城医药 8,500 161,585.00 0.02
112 688176 亚虹医药 13,745 160,679.05 0.02
113 603233 大参林 5,520 154,615.20 0.02
114 688677 海泰新光 2,678 151,949.72 0.02
115 603392 万泰生物 2,240 149,564.80 0.02
116 300122 智飞生物 3,300 145,860.00 0.02
117 603883 老百姓 4,700 140,295.00 0.02
118 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
119 002793 罗欣药业 25,000 134,750.00 0.02
120 688062 迈威生物 5,448 117,295.44 0.02
121 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
122 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
123 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
124 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
125 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
126 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
127 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
128 688361 中科飞测 386 24,962.62 0.00
129 301358 湖南裕能 573 24,575.97 0.00
130 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
131 688443 智翔金泰 806 23,768.94 0.00
132 688469 中芯集成 4,064 21,986.24 0.00
133 688576 西山科技 166 19,988.06 0.00
134 301291 明阳电气 570 17,687.10 0.00
135 301310 鑫宏业 269 17,600.67 0.00
136 301383 天键股份 487 17,395.64 0.00
137 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
138 688531 日联科技 122 16,588.34 0.00
139 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
140 688543 国科军工 301 15,968.05 0.00
141 301262 海看股份 605 15,427.50 0.00
142 301246 宏源药业 497 15,262.87 0.00
143 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
144 301307 美利信 472 15,037.92 0.00
145 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
146 301382 蜂助手 402 13,201.68 0.00
147 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
148 688458 美芯晟 144 13,069.44 0.00
149 688593 新相微 864 12,605.76 0.00
150 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
151 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
152 688552 航天南湖 523 12,290.50 0.00
153 301356 天振股份 553 12,110.70 0.00
154 688352 颀中科技 988 11,925.16 0.00
155 301397 溯联股份 292 11,738.40 0.00
156 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
157 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
158 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
159 301332 德尔玛 785 10,778.05 0.00
160 688581 安杰思 89 10,504.67 0.00
161 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
162 688433 华曙高科 325 10,237.50 0.00
163 688512 慧智微 534 10,231.44 0.00
164 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
165 688623 双元科技 115 9,980.85 0.00
166 301305 朗坤环境 498 9,805.62 0.00
167 688507 索辰科技 80 9,768.80 0.00
168 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
169 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
170 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
171 301322 绿通科技 175 9,317.00 0.00
172 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
173 688570 天玛智控 362 9,169.46 0.00
174 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
175 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
176 301439 泓淋电力 506 8,551.40 0.00
177 301323 新莱福 214 8,423.04 0.00
178 605266 健之佳 100 8,383.00 0.00
179 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
180 688479 友车科技 247 7,284.03 0.00
181 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
182 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
183 603259 药明康德 100 6,231.00 0.00
184 301345 涛涛车业 133 6,203.12 0.00
185 000028 国药一致 130 5,669.30 0.00
186 601065 江盐集团 410 4,854.40 0.00
187 601133 柏诚股份 364 4,462.64 0.00
188 300294 博雅生物 100 3,628.00 0.00
189 000915 华特达因 100 3,529.00 0.00
190 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
191 300396 迪瑞医疗 100 3,249.00 0.00
192 600161 天坛生物 100 2,715.00 0.00
193 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
194 002007 华兰生物 100 2,241.00 0.00
195 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
196 000403 派林生物 100 1,996.00 0.00
197 002275 桂林三金 100 1,801.00 0.00
198 600380 健康元 100 1,271.00 0.00
199 300009 安科生物 100 1,000.00 0.00
200 688520 神州细胞 1 56.74 0.00
201 688358 祥生医疗 1 51.00 0.00
202 688319 欧林生物 1 21.63 0.00

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