民生加银新兴产业混合型证券投资基金A类(010116)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7485

累计净值:0.7485 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.608亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-09-18

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生互联网科技业指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 135,000 72,090,000.00 7.42
2 300059 东方财富 2,600,000 66,040,000.00 6.79
3 600845 宝信软件 1,200,000 65,520,000.00 6.74
4 002594 比亚迪 180,000 60,028,200.00 6.17
5 002405 四维图新 3,680,000 55,457,600.00 5.70
6 601689 拓普集团 800,000 54,744,000.00 5.63
7 603501 韦尔股份 200,000 34,606,000.00 3.56
8 02015 理想汽车-W 260,000 33,997,223.26 3.50
9 002371 北方华创 120,000 33,254,400.00 3.42
10 01797 新东方在线 2,000,000 32,223,559.20 3.31
11 600085 同仁堂 500,000 26,440,000.00 2.72
12 300496 中科创达 200,000 26,096,000.00 2.68
13 300207 欣旺达 800,000 25,280,000.00 2.60
14 601633 长城汽车 680,000 25,187,200.00 2.59
15 300351 永贵电器 1,500,000 25,050,000.00 2.58
16 002126 银轮股份 2,000,098 22,901,122.10 2.36
17 300015 爱尔眼科 500,000 22,385,000.00 2.30
18 600436 片仔癀 60,000 21,403,800.00 2.20
19 00285 比亚迪电子 1,000,000 21,165,952.50 2.18
20 002938 鹏鼎控股 680,000 20,542,800.00 2.11
21 601127 小康股份 250,000 20,272,500.00 2.09
22 300413 芒果超媒 600,000 20,016,000.00 2.06
23 002655 共达电声 1,350,000 19,953,000.00 2.05
24 688326 经纬恒润 4,403 590,310.21 0.06
25 688234 天岳先进 5,600 365,064.00 0.04
26 688262 国芯科技 7,129 340,409.75 0.04
27 688238 和元生物 12,836 325,007.52 0.03
28 688259 创耀科技 1,595 126,355.90 0.01
29 301217 铜冠铜箔 3,341 49,547.03 0.01
30 301236 软通动力 1,224 38,409.12 0.00
31 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.00
32 301201 诚达药业 353 25,253.62 0.00
33 301268 铭利达 641 22,351.67 0.00
34 301187 欧圣电气 876 19,745.04 0.00
35 300834 星辉环材 635 19,069.05 0.00
36 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00
37 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00
38 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.00
39 301151 冠龙节能 703 15,086.38 0.00
40 301248 杰创智能 472 14,098.64 0.00
41 301148 嘉戎技术 516 12,332.40 0.00
42 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00
43 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00
44 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00
45 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00
46 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00
47 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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