天弘多元收益债券型证券投资基金A类(010118)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1079

累计净值:1.1079 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜广 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:47.456亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-10-29

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 9,363,947 129,971,584.36 2.13
2 002142 宁波银行 4,533,650 114,701,345.00 1.88
3 601233 桐昆股份 6,714,638 88,968,953.50 1.46
4 603612 索通发展 4,374,628 75,812,303.24 1.24
5 002884 凌霄泵业 3,716,606 56,678,241.50 0.93
6 600461 洪城环境 6,362,205 51,979,214.85 0.85
7 601336 新华保险 992,800 36,505,256.00 0.60
8 605166 聚合顺 3,898,600 36,334,952.00 0.60
9 603995 甬金股份 1,545,766 36,179,842.56 0.59
10 000902 新洋丰 3,328,500 34,216,980.00 0.56
11 000060 中金岭南 7,159,700 34,008,575.00 0.56
12 601117 中国化学 3,999,600 33,116,688.00 0.54
13 002475 立讯精密 1,010,200 32,780,990.00 0.54
14 002100 天康生物 3,893,900 32,124,675.00 0.53
15 603568 伟明环保 1,708,500 29,915,835.00 0.49
16 300435 中泰股份 1,984,600 28,657,624.00 0.47
17 600989 宝丰能源 2,118,000 26,707,980.00 0.44
18 002801 微光股份 939,500 25,422,870.00 0.42
19 002444 巨星科技 843,000 18,444,840.00 0.30
20 002938 鹏鼎控股 752,876 18,287,358.04 0.30
21 002727 一心堂 685,064 18,085,689.60 0.30
22 002180 纳思达 520,700 17,833,975.00 0.29
23 605222 起帆电缆 833,026 17,210,317.16 0.28
24 600373 中文传媒 1,087,768 14,489,069.76 0.24
25 600585 海螺水泥 594,100 14,103,934.00 0.23
26 601838 成都银行 939,000 11,465,190.00 0.19
27 000810 创维数字 702,379 11,357,468.43 0.19
28 000100 TCL科技 2,688,640 10,593,241.60 0.17
29 601388 怡球资源 3,600,500 10,369,440.00 0.17
30 688772 珠海冠宇 494,397 9,962,099.55 0.16
31 000630 铜陵有色 3,099,700 8,958,133.00 0.15
32 002929 润建股份 186,400 8,091,624.00 0.13
33 002139 拓邦股份 615,700 8,034,885.00 0.13
34 601717 郑煤机 643,300 8,009,085.00 0.13
35 300737 科顺股份 864,900 7,922,484.00 0.13
36 603713 密尔克卫 73,400 6,539,206.00 0.11
37 300174 元力股份 399,400 6,298,538.00 0.10
38 603668 天马科技 388,400 5,837,652.00 0.10
39 603337 杰克股份 258,600 4,923,744.00 0.08
40 601601 中国太保 185,400 4,816,692.00 0.08
41 603939 益丰药房 119,700 4,428,900.00 0.07
42 600176 中国巨石 304,000 4,304,640.00 0.07
43 871694 中裕科技 296,000 4,229,840.00 0.07
44 603611 诺力股份 137,400 3,619,116.00 0.06
45 000049 德赛电池 91,200 3,217,536.00 0.05
46 601377 兴业证券 524,100 3,207,492.00 0.05
47 603816 顾家家居 79,300 3,025,295.00 0.05
48 000012 南玻A 506,800 3,020,528.00 0.05
49 000858 五粮液 17,100 2,797,047.00 0.05
50 603986 兆易创新 26,000 2,762,500.00 0.05
51 000876 新希望 234,800 2,742,464.00 0.05
52 603810 丰山集团 196,659 2,707,994.43 0.04
53 833533 骏创科技 178,000 2,611,260.00 0.04
54 002601 龙佰集团 150,600 2,484,900.00 0.04
55 300837 浙矿股份 63,400 2,434,560.00 0.04
56 002918 蒙娜丽莎 136,000 2,099,840.00 0.03
57 003043 华亚智能 34,700 1,959,509.00 0.03
58 688257 新锐股份 72,836 1,930,882.36 0.03
59 300196 长海股份 134,700 1,865,595.00 0.03
60 601872 招商轮船 298,900 1,730,631.00 0.03
61 873593 鼎智科技 10,000 1,334,000.00 0.02
62 688665 四方光电 14,073 1,310,477.76 0.02
63 300662 科锐国际 36,000 1,273,320.00 0.02
64 002241 歌尔股份 70,900 1,258,475.00 0.02
65 603678 火炬电子 36,400 1,254,344.00 0.02
66 600026 中远海能 96,200 1,215,968.00 0.02
67 600036 招商银行 35,900 1,176,084.00 0.02
68 300750 宁德时代 4,900 1,121,071.00 0.02
69 831087 秋乐种业 159,000 987,390.00 0.02
70 834599 同力股份 108,000 771,120.00 0.01
71 601138 工业富联 25,900 652,680.00 0.01
72 002271 东方雨虹 23,800 648,788.00 0.01
73 300014 亿纬锂能 10,700 647,350.00 0.01
74 831726 朱老六 47,531 479,112.48 0.01
75 836892 广咨国际 38,000 458,660.00 0.01
76 688557 兰剑智能 10,940 385,963.20 0.01
77 002402 和而泰 13,386 227,294.28 0.00
78 601899 紫金矿业 200 2,274.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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