中欧添益一年持有期混合型证券投资基金C类(010189)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0110

累计净值:1.0110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:华李成,胡阗洋 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.525亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-10-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率×80%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 22,500 5,147,775.00 2.81
2 601857 中国石油 410,000 3,062,700.00 1.67
3 600048 保利发展 200,000 2,606,000.00 1.42
4 600023 浙能电力 500,000 2,535,000.00 1.38
5 601668 中国建筑 400,000 2,296,000.00 1.25
6 600584 长电科技 70,000 2,181,900.00 1.19
7 000063 中兴通讯 40,000 1,821,600.00 1.00
8 300274 阳光电源 15,000 1,749,450.00 0.96
9 603477 巨星农牧 50,000 1,667,500.00 0.91
10 601111 中国国航 200,080 1,648,659.20 0.90
11 601899 紫金矿业 130,000 1,478,100.00 0.81
12 300451 创业慧康 170,000 1,424,600.00 0.78
13 000568 泸州老窖 6,500 1,362,205.00 0.74
14 000999 华润三九 22,000 1,334,520.00 0.73
15 300408 三环集团 40,000 1,174,000.00 0.64
16 002920 德赛西威 7,500 1,168,575.00 0.64
17 600557 康缘药业 40,000 1,098,400.00 0.60
18 600547 山东黄金 45,000 1,056,600.00 0.58
19 603883 老百姓 35,000 1,044,750.00 0.57
20 002180 纳思达 27,000 924,750.00 0.51
21 300454 深信服 8,000 906,000.00 0.49
22 300718 长盛轴承 28,000 623,000.00 0.34
23 600511 国药股份 15,000 582,750.00 0.32
24 002230 科大讯飞 8,000 543,680.00 0.30
25 600066 宇通客车 36,000 530,640.00 0.29
26 300033 同花顺 3,000 525,840.00 0.29
27 688332 中科蓝讯 6,000 502,080.00 0.27
28 000739 普洛药业 27,000 478,980.00 0.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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