国金惠诚债券型证券投资基金C类(010250)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9782

累计净值:0.9782 净值更新日期:2023-02-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于涛,杜哲 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.023亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-04-14

业绩比较基准: 中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688363 华熙生物 400 56,872.00 0.63
2 300957 贝泰妮 200 43,506.00 0.49
3 300973 立高食品 400 41,580.00 0.46
4 600845 宝信软件 700 38,220.00 0.43
5 002049 紫光国微 200 37,944.00 0.42
6 300171 东富龙 1,000 33,910.00 0.38
7 300034 钢研高纳 700 29,526.00 0.33
8 002821 凯莱英 100 28,900.00 0.32
9 000089 深圳机场 3,700 28,564.00 0.32
10 300296 利亚德 3,800 27,740.00 0.31
11 002371 北方华创 100 27,712.00 0.31
12 002572 索菲亚 1,000 27,500.00 0.31
13 002410 广联达 500 27,220.00 0.30
14 000983 山西焦煤 2,000 26,780.00 0.30
15 300144 宋城演艺 1,700 26,095.00 0.29
16 600460 士兰微 500 26,000.00 0.29
17 688396 华润微 440 25,990.80 0.29
18 601898 中煤能源 2,500 25,950.00 0.29
19 601225 陕西煤业 1,200 25,416.00 0.28
20 600546 山煤国际 1,300 25,298.00 0.28
21 300088 长信科技 3,400 25,228.00 0.28
22 002384 东山精密 1,100 25,223.00 0.28
23 600754 锦江酒店 400 25,160.00 0.28
24 601872 招商轮船 4,300 24,768.00 0.28
25 600584 长电科技 900 24,300.00 0.27
26 600188 兖矿能源 600 23,688.00 0.26
27 002475 立讯精密 700 23,653.00 0.26
28 688012 中微公司 200 23,350.00 0.26
29 688126 沪硅产业 1,000 22,980.00 0.26
30 300347 泰格医药 200 22,890.00 0.26
31 600009 上海机场 400 22,680.00 0.25
32 688636 智明达 200 22,678.00 0.25
33 300604 长川科技 500 22,575.00 0.25
34 300373 扬杰科技 300 21,375.00 0.24
35 300223 北京君正 200 21,250.00 0.24
36 300759 康龙化成 200 19,044.00 0.21
37 603833 欧派家居 100 15,068.00 0.17
38 600487 亨通光电 900 13,086.00 0.15
39 603816 顾家家居 190 10,759.70 0.12
40 688033 天宜上佳 500 10,620.00 0.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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