天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金(010257)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9743

累计净值:1.0229 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李宁 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.296亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2020-11-18

业绩比较基准: 中证500指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 871694 中裕科技 89,362 1,276,982.98 1.00
2 600150 中国船舶 37,200 1,224,252.00 0.96
3 002100 天康生物 110,000 907,500.00 0.71
4 833394 民士达 55,220 849,283.60 0.66
5 837006 晟楠科技 55,038 762,826.68 0.60
6 688255 凯尔达 20,209 684,276.74 0.53
7 835640 富士达 39,355 669,035.00 0.52
8 002292 奥飞娱乐 66,400 662,672.00 0.52
9 430476 海能技术 46,315 631,273.45 0.49
10 833533 骏创科技 42,055 616,946.85 0.48
11 300498 温氏股份 33,000 605,550.00 0.47
12 300491 通合科技 19,600 562,520.00 0.44
13 600584 长电科技 18,000 561,060.00 0.44
14 002517 恺英网络 35,300 555,622.00 0.43
15 603501 韦尔股份 5,400 529,416.00 0.41
16 002864 盘龙药业 12,200 514,474.00 0.40
17 836892 广咨国际 42,057 507,627.99 0.40
18 002276 万马股份 41,300 500,143.00 0.39
19 600941 中国移动 5,300 494,490.00 0.39
20 002368 太极股份 11,400 469,338.00 0.37
21 300476 胜宏科技 18,400 443,624.00 0.35
22 002873 新天药业 31,600 427,232.00 0.33
23 300360 炬华科技 23,800 425,544.00 0.33
24 300138 晨光生物 23,100 413,490.00 0.32
25 831087 秋乐种业 64,851 402,724.71 0.31
26 600309 万华化学 4,500 395,280.00 0.31
27 688308 欧科亿 9,757 390,280.00 0.30
28 600685 中船防务 12,500 374,375.00 0.29
29 832662 方盛股份 38,275 374,329.50 0.29
30 000028 国药一致 8,190 357,165.90 0.28
31 600373 中文传媒 23,100 307,692.00 0.24
32 601006 大秦铁路 40,600 301,658.00 0.24
33 002536 飞龙股份 18,600 279,000.00 0.22
34 831726 朱老六 24,892 250,911.36 0.20
35 839680 广道数字 16,972 233,704.44 0.18
36 688336 三生国健 13,638 233,073.42 0.18
37 300502 新易盛 3,260 221,582.20 0.17
38 688659 元琛科技 11,321 191,664.53 0.15
39 000530 冰山冷热 30,800 170,632.00 0.13
40 600129 太极集团 387 23,022.63 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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