嘉实价值长青混合型证券投资基金C类(010274)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7522

累计净值:0.7522 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谭丽 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.439亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00883 中国海洋石油 34,042,000 351,523,683.39 9.19
2 000002 万科A 24,306,692 340,779,821.84 8.91
3 002078 太阳纸业 29,027,836 310,307,566.84 8.11
4 600309 万华化学 3,204,927 281,520,787.68 7.36
5 601838 成都银行 22,404,212 273,555,428.52 7.15
6 002541 鸿路钢构 8,050,946 231,947,754.26 6.06
7 601021 春秋航空 3,559,457 204,561,993.79 5.35
8 002791 坚朗五金 2,922,874 189,139,176.54 4.94
9 300628 亿联网络 5,191,178 182,054,612.46 4.76
10 00960 龙湖集团 10,310,500 180,995,664.00 4.73
11 01308 海丰国际 13,580,000 179,042,984.12 4.68
12 002925 盈趣科技 8,034,705 155,873,277.00 4.07
13 600060 海信视像 6,076,463 150,392,459.25 3.93
14 002938 鹏鼎控股 5,000,820 121,469,917.80 3.18
15 300575 中旗股份 11,248,527 116,759,710.26 3.05
16 601398 工商银行 16,943,900 81,669,598.00 2.13
17 600028 中国石化 12,278,800 78,093,168.00 2.04
18 603866 桃李面包 7,576,468 76,673,856.16 2.00
19 002724 海洋王 6,886,090 59,771,261.20 1.56
20 01398 工商银行 467,000 1,799,760.28 0.05
21 601166 兴业银行 14 219.10 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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