嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(010277)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9685

累计净值:0.9685 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:张静 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:16.574亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-01-13

业绩比较基准: 中债总财富指数收益率*80%+中证800股票指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301153 中科江南 398 42,363.12 0.00
2 301222 浙江恒威 332 8,373.04 0.00
3 301138 华研精机 285 6,774.45 0.00
4 301162 国能日新 34 2,985.88 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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