中欧悦享生活混合型证券投资基金C类(010337)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4331

累计净值:0.4331 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:钱亚风云 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.518亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-01-07

业绩比较基准: 中证消费服务领先指数收益率×60%+中证香港300消费指数收益率×20%+银行活期存款利率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 85,328 144,289,648.00 4.89
2 00700 腾讯控股 470,400 143,814,718.39 4.87
3 002050 三花智控 4,675,960 141,494,549.60 4.79
4 688111 金山办公 290,160 137,019,355.20 4.64
5 300033 同花顺 744,300 130,460,904.00 4.42
6 600115 中国东航 26,844,568 126,683,332.78 4.29
7 03690 美团-W 1,018,500 114,844,179.85 3.89
8 600570 恒生电子 2,482,231 109,938,010.99 3.72
9 300750 宁德时代 464,260 106,218,045.40 3.60
10 300274 阳光电源 806,800 94,097,084.00 3.19
11 600406 国电南瑞 4,051,968 93,600,460.80 3.17
12 301269 华大九天 760,500 93,419,820.00 3.16
13 002555 三七互娱 2,668,983 93,094,127.04 3.15
14 600079 人福医药 3,389,225 91,305,721.50 3.09
15 688278 特宝生物 2,074,381 91,086,069.71 3.09
16 000333 美的集团 1,539,100 90,683,772.00 3.07
17 600036 招商银行 2,662,206 87,213,868.56 2.95
18 600588 用友网络 4,037,630 82,771,415.00 2.80
19 300494 盛天网络 2,657,160 65,870,996.40 2.23
20 002517 恺英网络 3,915,754 61,633,967.96 2.09
21 000977 浪潮信息 1,208,500 58,612,250.00 1.99
22 300533 冰川网络 1,147,550 57,331,598.00 1.94
23 000063 中兴通讯 1,231,700 56,091,618.00 1.90
24 002558 巨人网络 2,929,145 52,519,569.85 1.78
25 688668 鼎通科技 504,920 49,381,176.00 1.67
26 000837 秦川机床 2,347,319 38,214,353.32 1.29
27 300502 新易盛 534,700 36,343,559.00 1.23
28 002867 周大生 1,545,900 27,486,102.00 0.93
29 300003 乐普医疗 1,164,200 26,322,562.00 0.89
30 00981 中芯国际 1,163,500 21,883,564.09 0.74
31 002600 领益智造 2,959,500 20,450,145.00 0.69
32 600612 老凤祥 238,600 16,673,368.00 0.56
33 688698 伟创电气 293,713 11,742,645.74 0.40
34 300866 安克创新 134,000 11,725,000.00 0.40
35 002387 维信诺 1,266,500 11,613,805.00 0.39
36 688095 福昕软件 85,621 10,820,781.98 0.37
37 002345 潮宏基 1,260,000 9,903,600.00 0.34
38 688108 赛诺医疗 883,982 9,334,849.92 0.32
39 603087 甘李药业 228,900 8,812,650.00 0.30
40 600867 通化东宝 763,900 7,975,116.00 0.27
41 603662 柯力传感 167,700 6,171,360.00 0.21
42 688249 晶合集成 306,666 5,780,789.37 0.20
43 002840 华统股份 357,000 5,583,480.00 0.19
44 003000 劲仔食品 443,300 5,581,147.00 0.19
45 600419 天润乳业 158,500 2,570,870.00 0.09
46 002865 钧达股份 8,700 1,327,011.00 0.04
47 600633 浙数文化 80,100 1,298,421.00 0.04
48 688141 杰华特 9,946 388,888.60 0.01
49 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
50 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
51 688410 山外山 4,853 254,782.50 0.01
52 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
53 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
54 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
55 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
56 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
57 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
58 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
59 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
60 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
61 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
62 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
63 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
64 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
65 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
66 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
67 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
68 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
69 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
70 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
71 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
72 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
73 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
74 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
75 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
76 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
77 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
78 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
79 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
80 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
81 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
82 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
83 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
84 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
85 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
86 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
87 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
88 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00
89 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
90 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
91 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
92 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
93 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
94 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
95 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
96 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
97 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
98 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
99 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
100 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
101 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
102 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
103 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
104 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
105 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
106 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
107 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
108 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
109 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
110 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
111 000888 峨眉山A 800 9,168.00 0.00
112 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
113 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
114 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
115 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
116 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
117 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
118 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
119 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
120 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
121 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
122 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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