易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金(010340)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7528

累计净值:0.7528 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:萧楠 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:148.315亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-11-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 573,621 969,993,111.00 8.68
2 01171 兖矿能源 35,602,000 736,906,252.50 6.59
3 000858 五粮液 4,062,571 664,514,738.47 5.94
4 000596 古井贡酒 2,331,031 576,650,448.78 5.16
5 600546 山煤国际 37,284,545 539,507,366.15 4.83
6 000933 神火股份 41,329,335 537,281,355.00 4.81
7 000425 徐工机械 74,385,153 503,587,485.81 4.50
8 600685 中船防务 16,225,269 485,946,806.55 4.35
9 00700 腾讯控股 1,514,100 462,903,624.81 4.14
10 600028 中国石化 71,121,690 452,333,948.40 4.05
11 601225 陕西煤业 24,002,440 436,604,383.60 3.91
12 601699 潞安环能 26,575,602 433,713,824.64 3.88
13 01024 快手-W 8,686,800 428,884,941.52 3.84
14 601899 紫金矿业 34,020,994 386,818,701.78 3.46
15 600309 万华化学 4,132,179 362,970,603.36 3.25
16 02333 长城汽车 42,909,000 354,864,321.19 3.17
17 02331 李宁 4,952,500 192,461,365.79 1.72
18 000983 山西焦煤 12,214,672 111,153,515.20 0.99
19 688036 传音控股 721,400 106,045,800.00 0.95
20 600809 山西汾酒 558,197 103,305,518.79 0.92
21 600486 扬农化工 1,061,985 92,838,728.70 0.83
22 600188 兖矿能源 3,015,004 90,208,919.68 0.81
23 601088 中国神华 1,477,594 45,436,015.50 0.41
24 01088 中国神华 38,500 850,134.71 0.01
25 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
26 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
27 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
28 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
29 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
30 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
31 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
32 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
33 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
34 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
35 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
36 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
37 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
38 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
39 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
40 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
41 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
42 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
43 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
44 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
45 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
46 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
47 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
48 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
49 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
50 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
51 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
52 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
53 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
54 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
55 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
56 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
57 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
58 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
59 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
60 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
61 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
62 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
63 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
64 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
65 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
66 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
67 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
68 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
69 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
70 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
71 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
72 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
73 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
74 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
75 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
76 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
77 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
78 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
79 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
80 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
81 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
82 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
83 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
84 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
85 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
86 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
87 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
88 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
89 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
90 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
91 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
92 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
93 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
94 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
95 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
96 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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