华宝英国富时100指数发起式证券投资基金A类(010343)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1231

累计净值:1.1231 净值更新日期:2023-11-10 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.121亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-11-10

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的富时100指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AZN LN 阿斯利康公共有限公司 1,986 2,047,540.64 8.20
2 AZN LN 阿斯利康公共有限公司 1,986 2,047,540.64 8.20
3 SHEL LN 壳牌公共有限公司 9,191 1,968,523.46 7.88
4 SHEL LN 壳牌公共有限公司 9,191 1,968,523.46 7.88
5 HSBA LN 汇丰控股 26,859 1,526,753.48 6.11
6 HSBA LN 汇丰控股 26,859 1,526,753.48 6.11
7 ULVR LN 联合利华公共有限公司 3,369 1,262,171.03 5.05
8 ULVR LN 联合利华公共有限公司 3,369 1,262,171.03 5.05
9 BP/ LN BP公司 23,200 972,262.29 3.89
10 BP/ LN BP公司 23,200 972,262.29 3.89
11 DGE LN 帝亚吉欧 2,970 917,577.72 3.67
12 DGE LN 帝亚吉欧 2,970 917,577.72 3.67
13 BATS LN 英美烟草 2,989 712,740.97 2.85
14 BATS LN 英美烟草 2,989 712,740.97 2.85
15 GSK LN 葛兰素史克公共有限公司 5,406 686,458.02 2.75
16 GSK LN 葛兰素史克公共有限公司 5,406 686,458.02 2.75
17 GLEN LN 嘉能可 16,750 680,745.53 2.73
18 GLEN LN 嘉能可 16,750 680,745.53 2.73
19 RIO LN 力拓公司 1,464 667,341.32 2.67
20 RIO LN 力拓公司 1,464 667,341.32 2.67
21 REL LN 励讯集团 2,548 610,611.06 2.44
22 REL LN 励讯集团 2,548 610,611.06 2.44
23 RKT LN 利洁时 963 520,545.78 2.08
24 RKT LN 利洁时 963 520,545.78 2.08
25 CPG LN 金巴斯集团公共有限公司 2,342 471,522.50 1.89
26 CPG LN 金巴斯集团公共有限公司 2,342 471,522.50 1.89
27 NG/ LN 英国国家电网 4,938 469,776.61 1.88
28 NG/ LN 英国国家电网 4,938 469,776.61 1.88
29 LSEG LN 伦敦证券交易所 575 439,829.06 1.76
30 LSEG LN 伦敦证券交易所 575 439,829.06 1.76
31 CRH LN CRH公共股份公司 991 393,787.20 1.58
32 CRH LN CRH公共股份公司 991 393,787.20 1.58
33 PRU LN 保诚 3,698 374,801.07 1.50
34 PRU LN 保诚 3,698 374,801.07 1.50
35 LLOY LN 劳埃德银行集团 88,534 352,854.10 1.41
36 LLOY LN 劳埃德银行集团 88,534 352,854.10 1.41
37 BA/ LN 英国宇航系统 4,097 347,251.33 1.39
38 BA/ LN 英国宇航系统 4,097 347,251.33 1.39
39 FLTR LN Flutter娱乐公共有限公司 237 342,376.27 1.37
40 FLTR LN Flutter娱乐公共有限公司 237 342,376.27 1.37
41 EXPN LN 益博睿有限公司 1,231 339,684.33 1.36
42 EXPN LN 益博睿有限公司 1,231 339,684.33 1.36
43 AAL LN 英美公司 1,622 331,159.94 1.33
44 AAL LN 英美公司 1,622 331,159.94 1.33
45 BARC LN 巴克莱 20,824 292,032.44 1.17
46 BARC LN 巴克莱 20,824 292,032.44 1.17
47 AHT LN Ashtead集团公共有限公司 586 291,684.90 1.17
48 AHT LN Ashtead集团公共有限公司 586 291,684.90 1.17
49 SSE LN 苏格兰和南部能源 1,465 246,598.05 0.99
50 SSE LN 苏格兰和南部能源 1,465 246,598.05 0.99
51 III LN 3i集团公共股份有限公司 1,280 228,038.72 0.91
52 III LN 3i集团公共股份有限公司 1,280 228,038.72 0.91
53 TSCO LN 特易购 9,709 220,508.02 0.88
54 TSCO LN 特易购 9,709 220,508.02 0.88
55 HLN LN HaleonPLC 7,035 207,279.00 0.83
56 HLN LN HaleonPLC 7,035 207,279.00 0.83
57 VOD LN 沃达丰 29,366 198,608.86 0.80
58 VOD LN 沃达丰 29,366 198,608.86 0.80
59 IMB LN 帝国品牌公共有限公司 1,234 196,149.89 0.79
60 IMB LN 帝国品牌公共有限公司 1,234 196,149.89 0.79
61 STAN LN 渣打集团 3,110 194,213.45 0.78
62 STAN LN 渣打集团 3,110 194,213.45 0.78
63 RTO LN 能多洁 3,386 190,397.08 0.76
64 RTO LN 能多洁 3,386 190,397.08 0.76
65 LGEN LN 法通集团公共有限公司 7,970 165,636.47 0.66
66 LGEN LN 法通集团公共有限公司 7,970 165,636.47 0.66
67 NWG LN 国民西敏寺银行集团公共有限公 7,441 163,827.22 0.66
68 NWG LN 国民西敏寺银行集团公共有限公 7,441 163,827.22 0.66
69 RR/ LN 罗尔斯·罗伊斯控股公司 11,249 155,357.69 0.62
70 RR/ LN 罗尔斯·罗伊斯控股公司 11,249 155,357.69 0.62
71 SN/ LN 施乐辉 1,174 136,108.60 0.54
72 SN/ LN 施乐辉 1,174 136,108.60 0.54
73 AV/ LN 英杰华集团 3,719 134,382.09 0.54
74 AV/ LN 英杰华集团 3,719 134,382.09 0.54
75 INF LN 英富曼集团公开上市公司 1,891 125,523.88 0.50
76 INF LN 英富曼集团公开上市公司 1,891 125,523.88 0.50
77 BNZL LN 本泽商贸有限公司 453 124,214.67 0.50
78 BNZL LN 本泽商贸有限公司 453 124,214.67 0.50
79 SGE LN 塞奇集团 1,377 116,434.08 0.47
80 SGE LN 塞奇集团 1,377 116,434.08 0.47
81 IHG LN 洲际酒店集团 231 114,770.38 0.46
82 IHG LN 洲际酒店集团 231 114,770.38 0.46
83 SGRO LN Segro股份有限公司 1,623 106,368.88 0.43
84 SGRO LN Segro股份有限公司 1,623 106,368.88 0.43
85 HLMA LN 英国豪迈国际有限公司 509 105,969.05 0.42
86 HLMA LN 英国豪迈国际有限公司 509 105,969.05 0.42
87 WPP LN WPP集团 1,399 105,323.90 0.42
88 WPP LN WPP集团 1,399 105,323.90 0.42
89 BT/A LN 英国电信集团公共有限公司 9,343 104,517.38 0.42
90 BT/A LN 英国电信集团公共有限公司 9,343 104,517.38 0.42
91 NXT LN Next公司 165 104,095.33 0.42
92 NXT LN Next公司 165 104,095.33 0.42
93 ENT LN Entain 852 99,088.88 0.40
94 ENT LN Entain 852 99,088.88 0.40
95 BRBY LN 博柏利集团公共有限公司 504 97,693.26 0.39
96 BRBY LN 博柏利集团公共有限公司 504 97,693.26 0.39
97 CRDA LN 禾大国际股份公司 187 96,192.13 0.39
98 CRDA LN 禾大国际股份公司 187 96,192.13 0.39
99 SPX LN 斯派莎克工程股份有限公司 99 93,821.58 0.38
100 SPX LN 斯派莎克工程股份有限公司 99 93,821.58 0.38
101 CNA LN 森特理克公共有限公司 7,609 86,232.81 0.35
102 CNA LN 森特理克公共有限公司 7,609 86,232.81 0.35
103 ITRK LN 天祥集团公共有限公司 217 84,620.77 0.34
104 ITRK LN 天祥集团公共有限公司 217 84,620.77 0.34
105 SKG LN SmurfitKappa集团公共有限公 350 84,099.15 0.34
106 SKG LN SmurfitKappa集团公共有限公 350 84,099.15 0.34
107 WTB LN 华特布雷德公共有限公司 271 83,898.55 0.34
108 WTB LN 华特布雷德公共有限公司 271 83,898.55 0.34
109 ABF LN 英国联合食品公共有限公司 459 83,556.87 0.33
110 ABF LN 英国联合食品公共有限公司 459 83,556.87 0.33
111 MRO LN Melrose工业公共有限公司 1,798 83,216.65 0.33
112 MRO LN Melrose工业公共有限公司 1,798 83,216.65 0.33
113 UU/ LN 联合公用事业集团 917 80,623.55 0.32
114 UU/ LN 联合公用事业集团 917 80,623.55 0.32
115 SVT LN SevernTrent 338 79,299.71 0.32
116 SVT LN SevernTrent 338 79,299.71 0.32
117 IAG LN 国际统一航空集团 4,992 73,895.80 0.30
118 IAG LN 国际统一航空集团 4,992 73,895.80 0.30
119 ADM LN Admiral集团公共有限公司 388 73,860.23 0.30
120 ADM LN Admiral集团公共有限公司 388 73,860.23 0.30
121 STJ LN 圣占姆士财富管理有限公司 726 72,187.85 0.29
122 STJ LN 圣占姆士财富管理有限公司 726 72,187.85 0.29
123 PSON LN 培生集团 960 72,150.82 0.29
124 PSON LN 培生集团 960 72,150.82 0.29
125 MNDI LN 盟迪公共有限公司 651 71,367.16 0.29
126 MNDI LN 盟迪公共有限公司 651 71,367.16 0.29
127 SMIN LN 史密斯集团公共有限公司 473 71,098.62 0.28
128 SMIN LN 史密斯集团公共有限公司 473 71,098.62 0.28
129 AUTO LN AutoTrader集团公共有限公司 1,205 67,251.16 0.27
130 AUTO LN AutoTrader集团公共有限公司 1,205 67,251.16 0.27
131 BME LN B&M欧洲价值零售股份有限公司 1,253 63,812.31 0.26
132 BME LN B&M欧洲价值零售股份有限公司 1,253 63,812.31 0.26
133 ANTO LN Antofagasta公司 465 62,115.70 0.25
134 ANTO LN Antofagasta公司 465 62,115.70 0.25
135 SBRY LN 桑斯博里 2,329 57,282.24 0.23
136 SBRY LN 桑斯博里 2,329 57,282.24 0.23
137 CCH LN 可口可乐HBC股份公司 264 56,603.72 0.23
138 CCH LN 可口可乐HBC股份公司 264 56,603.72 0.23
139 WEIR LN 伟尔集团股份有限公司 348 55,873.00 0.22
140 WEIR LN 伟尔集团股份有限公司 348 55,873.00 0.22
141 KGF LN 翠丰集团 2,605 55,186.44 0.22
142 KGF LN 翠丰集团 2,605 55,186.44 0.22
143 DCC LN DCC公共有限公司 133 53,481.69 0.21
144 DCC LN DCC公共有限公司 133 53,481.69 0.21
145 ABDN LN Abrdn公共有限公司 2,650 52,868.73 0.21
146 ABDN LN Abrdn公共有限公司 2,650 52,868.73 0.21
147 RMV LN Rightmove公共有限公司 1,093 52,286.12 0.21
148 RMV LN Rightmove公共有限公司 1,093 52,286.12 0.21
149 LAND LN 地产证券集团公共有限公司 991 52,027.73 0.21
150 LAND LN 地产证券集团公共有限公司 991 52,027.73 0.21
151 IMI LN 皇家金属工业集团(IMI)股份 345 51,732.23 0.21
152 IMI LN 皇家金属工业集团(IMI)股份 345 51,732.23 0.21
153 MNG LN M&G有限责任公司 2,923 51,152.73 0.20
154 MNG LN M&G有限责任公司 2,923 51,152.73 0.20
155 BKG LN 伯克利集团控股有限公司 142 50,933.66 0.20
156 BKG LN 伯克利集团控股有限公司 142 50,933.66 0.20
157 BDEV LN 巴莱特开发股份有限公司 1,313 49,640.81 0.20
158 BDEV LN 巴莱特开发股份有限公司 1,313 49,640.81 0.20
159 PHNX LN 凤凰集团控股公共有限公司 987 47,991.47 0.19
160 PHNX LN 凤凰集团控股公共有限公司 987 47,991.47 0.19
161 BEZ LN Beazley公共有限公司 889 47,875.72 0.19
162 BEZ LN Beazley公共有限公司 889 47,875.72 0.19
163 SDR LN 施罗德 1,131 45,220.99 0.18
164 SDR LN 施罗德 1,131 45,220.99 0.18
165 HSX LN Hiscox有限公司 451 44,988.29 0.18
166 HSX LN Hiscox有限公司 451 44,988.29 0.18
167 TW/ LN 泰勒温佩公司 4,710 44,248.79 0.18
168 TW/ LN 泰勒温佩公司 4,710 44,248.79 0.18
169 JD/ LN JD运动时装公共有限公司 3,310 44,185.43 0.18
170 JD/ LN JD运动时装公共有限公司 3,310 44,185.43 0.18
171 RS1 LN RS集团公共有限公司 635 44,136.70 0.18
172 RS1 LN RS集团公共有限公司 635 44,136.70 0.18
173 SMDS LN DS史密斯股份有限公司 1,719 42,719.22 0.17
174 SMDS LN DS史密斯股份有限公司 1,719 42,719.22 0.17
175 OCDO LN Ocado集团股份有限公司 814 42,273.77 0.17
176 OCDO LN Ocado集团股份有限公司 814 42,273.77 0.17
177 EDV LN EndeavourMining公共有限公司 245 42,225.58 0.17
178 EDV LN EndeavourMining公共有限公司 245 42,225.58 0.17
179 CTEC LN ConvaTec集团公共有限公司 2,192 41,125.93 0.16
180 CTEC LN ConvaTec集团公共有限公司 2,192 41,125.93 0.16
181 PSN LN 柿子公司 427 40,037.07 0.16
182 PSN LN 柿子公司 427 40,037.07 0.16
183 JMAT LN 庄信万丰 242 38,632.95 0.15
184 JMAT LN 庄信万丰 242 38,632.95 0.15
185 HL/ LN 哈格里夫斯·兰斯多恩投资公司 508 37,882.56 0.15
186 HL/ LN 哈格里夫斯·兰斯多恩投资公司 508 37,882.56 0.15
187 UTG LN 联合集团股份有限公司 430 34,204.71 0.14
188 UTG LN 联合集团股份有限公司 430 34,204.71 0.14
189 AAF LN AirtelAfricaPLC 1,459 14,380.42 0.06
190 AAF LN AirtelAfricaPLC 1,459 14,380.42 0.06
191 FRES LN 弗雷斯尼洛公共有限公司 248 13,836.40 0.06
192 FRES LN 弗雷斯尼洛公共有限公司 248 13,836.40 0.06
193 FRAS LN Frasers集团公共有限公司 171 10,975.68 0.04
194 FRAS LN Frasers集团公共有限公司 171 10,975.68 0.04
195 POLY LN Polymetal国际公共有限公司 408 7,162.42 0.03
196 POLY LN Polymetal国际公共有限公司 408 7,162.42 0.03
197 EVR LN Evraz公共有限公司 664 5,618.22 0.02
198 EVR LN Evraz公共有限公司 664 5,618.22 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034