序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | AZN LN | 阿斯利康公共有限公司 | 1,986 | 2,047,540.64 | 8.20 |
2 | AZN LN | 阿斯利康公共有限公司 | 1,986 | 2,047,540.64 | 8.20 |
3 | SHEL LN | 壳牌公共有限公司 | 9,191 | 1,968,523.46 | 7.88 |
4 | SHEL LN | 壳牌公共有限公司 | 9,191 | 1,968,523.46 | 7.88 |
5 | HSBA LN | 汇丰控股 | 26,859 | 1,526,753.48 | 6.11 |
6 | HSBA LN | 汇丰控股 | 26,859 | 1,526,753.48 | 6.11 |
7 | ULVR LN | 联合利华公共有限公司 | 3,369 | 1,262,171.03 | 5.05 |
8 | ULVR LN | 联合利华公共有限公司 | 3,369 | 1,262,171.03 | 5.05 |
9 | BP/ LN | BP公司 | 23,200 | 972,262.29 | 3.89 |
10 | BP/ LN | BP公司 | 23,200 | 972,262.29 | 3.89 |
11 | DGE LN | 帝亚吉欧 | 2,970 | 917,577.72 | 3.67 |
12 | DGE LN | 帝亚吉欧 | 2,970 | 917,577.72 | 3.67 |
13 | BATS LN | 英美烟草 | 2,989 | 712,740.97 | 2.85 |
14 | BATS LN | 英美烟草 | 2,989 | 712,740.97 | 2.85 |
15 | GSK LN | 葛兰素史克公共有限公司 | 5,406 | 686,458.02 | 2.75 |
16 | GSK LN | 葛兰素史克公共有限公司 | 5,406 | 686,458.02 | 2.75 |
17 | GLEN LN | 嘉能可 | 16,750 | 680,745.53 | 2.73 |
18 | GLEN LN | 嘉能可 | 16,750 | 680,745.53 | 2.73 |
19 | RIO LN | 力拓公司 | 1,464 | 667,341.32 | 2.67 |
20 | RIO LN | 力拓公司 | 1,464 | 667,341.32 | 2.67 |
21 | REL LN | 励讯集团 | 2,548 | 610,611.06 | 2.44 |
22 | REL LN | 励讯集团 | 2,548 | 610,611.06 | 2.44 |
23 | RKT LN | 利洁时 | 963 | 520,545.78 | 2.08 |
24 | RKT LN | 利洁时 | 963 | 520,545.78 | 2.08 |
25 | CPG LN | 金巴斯集团公共有限公司 | 2,342 | 471,522.50 | 1.89 |
26 | CPG LN | 金巴斯集团公共有限公司 | 2,342 | 471,522.50 | 1.89 |
27 | NG/ LN | 英国国家电网 | 4,938 | 469,776.61 | 1.88 |
28 | NG/ LN | 英国国家电网 | 4,938 | 469,776.61 | 1.88 |
29 | LSEG LN | 伦敦证券交易所 | 575 | 439,829.06 | 1.76 |
30 | LSEG LN | 伦敦证券交易所 | 575 | 439,829.06 | 1.76 |
31 | CRH LN | CRH公共股份公司 | 991 | 393,787.20 | 1.58 |
32 | CRH LN | CRH公共股份公司 | 991 | 393,787.20 | 1.58 |
33 | PRU LN | 保诚 | 3,698 | 374,801.07 | 1.50 |
34 | PRU LN | 保诚 | 3,698 | 374,801.07 | 1.50 |
35 | LLOY LN | 劳埃德银行集团 | 88,534 | 352,854.10 | 1.41 |
36 | LLOY LN | 劳埃德银行集团 | 88,534 | 352,854.10 | 1.41 |
37 | BA/ LN | 英国宇航系统 | 4,097 | 347,251.33 | 1.39 |
38 | BA/ LN | 英国宇航系统 | 4,097 | 347,251.33 | 1.39 |
39 | FLTR LN | Flutter娱乐公共有限公司 | 237 | 342,376.27 | 1.37 |
40 | FLTR LN | Flutter娱乐公共有限公司 | 237 | 342,376.27 | 1.37 |
41 | EXPN LN | 益博睿有限公司 | 1,231 | 339,684.33 | 1.36 |
42 | EXPN LN | 益博睿有限公司 | 1,231 | 339,684.33 | 1.36 |
43 | AAL LN | 英美公司 | 1,622 | 331,159.94 | 1.33 |
44 | AAL LN | 英美公司 | 1,622 | 331,159.94 | 1.33 |
45 | BARC LN | 巴克莱 | 20,824 | 292,032.44 | 1.17 |
46 | BARC LN | 巴克莱 | 20,824 | 292,032.44 | 1.17 |
47 | AHT LN | Ashtead集团公共有限公司 | 586 | 291,684.90 | 1.17 |
48 | AHT LN | Ashtead集团公共有限公司 | 586 | 291,684.90 | 1.17 |
49 | SSE LN | 苏格兰和南部能源 | 1,465 | 246,598.05 | 0.99 |
50 | SSE LN | 苏格兰和南部能源 | 1,465 | 246,598.05 | 0.99 |
51 | III LN | 3i集团公共股份有限公司 | 1,280 | 228,038.72 | 0.91 |
52 | III LN | 3i集团公共股份有限公司 | 1,280 | 228,038.72 | 0.91 |
53 | TSCO LN | 特易购 | 9,709 | 220,508.02 | 0.88 |
54 | TSCO LN | 特易购 | 9,709 | 220,508.02 | 0.88 |
55 | HLN LN | HaleonPLC | 7,035 | 207,279.00 | 0.83 |
56 | HLN LN | HaleonPLC | 7,035 | 207,279.00 | 0.83 |
57 | VOD LN | 沃达丰 | 29,366 | 198,608.86 | 0.80 |
58 | VOD LN | 沃达丰 | 29,366 | 198,608.86 | 0.80 |
59 | IMB LN | 帝国品牌公共有限公司 | 1,234 | 196,149.89 | 0.79 |
60 | IMB LN | 帝国品牌公共有限公司 | 1,234 | 196,149.89 | 0.79 |
61 | STAN LN | 渣打集团 | 3,110 | 194,213.45 | 0.78 |
62 | STAN LN | 渣打集团 | 3,110 | 194,213.45 | 0.78 |
63 | RTO LN | 能多洁 | 3,386 | 190,397.08 | 0.76 |
64 | RTO LN | 能多洁 | 3,386 | 190,397.08 | 0.76 |
65 | LGEN LN | 法通集团公共有限公司 | 7,970 | 165,636.47 | 0.66 |
66 | LGEN LN | 法通集团公共有限公司 | 7,970 | 165,636.47 | 0.66 |
67 | NWG LN | 国民西敏寺银行集团公共有限公 | 7,441 | 163,827.22 | 0.66 |
68 | NWG LN | 国民西敏寺银行集团公共有限公 | 7,441 | 163,827.22 | 0.66 |
69 | RR/ LN | 罗尔斯·罗伊斯控股公司 | 11,249 | 155,357.69 | 0.62 |
70 | RR/ LN | 罗尔斯·罗伊斯控股公司 | 11,249 | 155,357.69 | 0.62 |
71 | SN/ LN | 施乐辉 | 1,174 | 136,108.60 | 0.54 |
72 | SN/ LN | 施乐辉 | 1,174 | 136,108.60 | 0.54 |
73 | AV/ LN | 英杰华集团 | 3,719 | 134,382.09 | 0.54 |
74 | AV/ LN | 英杰华集团 | 3,719 | 134,382.09 | 0.54 |
75 | INF LN | 英富曼集团公开上市公司 | 1,891 | 125,523.88 | 0.50 |
76 | INF LN | 英富曼集团公开上市公司 | 1,891 | 125,523.88 | 0.50 |
77 | BNZL LN | 本泽商贸有限公司 | 453 | 124,214.67 | 0.50 |
78 | BNZL LN | 本泽商贸有限公司 | 453 | 124,214.67 | 0.50 |
79 | SGE LN | 塞奇集团 | 1,377 | 116,434.08 | 0.47 |
80 | SGE LN | 塞奇集团 | 1,377 | 116,434.08 | 0.47 |
81 | IHG LN | 洲际酒店集团 | 231 | 114,770.38 | 0.46 |
82 | IHG LN | 洲际酒店集团 | 231 | 114,770.38 | 0.46 |
83 | SGRO LN | Segro股份有限公司 | 1,623 | 106,368.88 | 0.43 |
84 | SGRO LN | Segro股份有限公司 | 1,623 | 106,368.88 | 0.43 |
85 | HLMA LN | 英国豪迈国际有限公司 | 509 | 105,969.05 | 0.42 |
86 | HLMA LN | 英国豪迈国际有限公司 | 509 | 105,969.05 | 0.42 |
87 | WPP LN | WPP集团 | 1,399 | 105,323.90 | 0.42 |
88 | WPP LN | WPP集团 | 1,399 | 105,323.90 | 0.42 |
89 | BT/A LN | 英国电信集团公共有限公司 | 9,343 | 104,517.38 | 0.42 |
90 | BT/A LN | 英国电信集团公共有限公司 | 9,343 | 104,517.38 | 0.42 |
91 | NXT LN | Next公司 | 165 | 104,095.33 | 0.42 |
92 | NXT LN | Next公司 | 165 | 104,095.33 | 0.42 |
93 | ENT LN | Entain | 852 | 99,088.88 | 0.40 |
94 | ENT LN | Entain | 852 | 99,088.88 | 0.40 |
95 | BRBY LN | 博柏利集团公共有限公司 | 504 | 97,693.26 | 0.39 |
96 | BRBY LN | 博柏利集团公共有限公司 | 504 | 97,693.26 | 0.39 |
97 | CRDA LN | 禾大国际股份公司 | 187 | 96,192.13 | 0.39 |
98 | CRDA LN | 禾大国际股份公司 | 187 | 96,192.13 | 0.39 |
99 | SPX LN | 斯派莎克工程股份有限公司 | 99 | 93,821.58 | 0.38 |
100 | SPX LN | 斯派莎克工程股份有限公司 | 99 | 93,821.58 | 0.38 |
101 | CNA LN | 森特理克公共有限公司 | 7,609 | 86,232.81 | 0.35 |
102 | CNA LN | 森特理克公共有限公司 | 7,609 | 86,232.81 | 0.35 |
103 | ITRK LN | 天祥集团公共有限公司 | 217 | 84,620.77 | 0.34 |
104 | ITRK LN | 天祥集团公共有限公司 | 217 | 84,620.77 | 0.34 |
105 | SKG LN | SmurfitKappa集团公共有限公 | 350 | 84,099.15 | 0.34 |
106 | SKG LN | SmurfitKappa集团公共有限公 | 350 | 84,099.15 | 0.34 |
107 | WTB LN | 华特布雷德公共有限公司 | 271 | 83,898.55 | 0.34 |
108 | WTB LN | 华特布雷德公共有限公司 | 271 | 83,898.55 | 0.34 |
109 | ABF LN | 英国联合食品公共有限公司 | 459 | 83,556.87 | 0.33 |
110 | ABF LN | 英国联合食品公共有限公司 | 459 | 83,556.87 | 0.33 |
111 | MRO LN | Melrose工业公共有限公司 | 1,798 | 83,216.65 | 0.33 |
112 | MRO LN | Melrose工业公共有限公司 | 1,798 | 83,216.65 | 0.33 |
113 | UU/ LN | 联合公用事业集团 | 917 | 80,623.55 | 0.32 |
114 | UU/ LN | 联合公用事业集团 | 917 | 80,623.55 | 0.32 |
115 | SVT LN | SevernTrent | 338 | 79,299.71 | 0.32 |
116 | SVT LN | SevernTrent | 338 | 79,299.71 | 0.32 |
117 | IAG LN | 国际统一航空集团 | 4,992 | 73,895.80 | 0.30 |
118 | IAG LN | 国际统一航空集团 | 4,992 | 73,895.80 | 0.30 |
119 | ADM LN | Admiral集团公共有限公司 | 388 | 73,860.23 | 0.30 |
120 | ADM LN | Admiral集团公共有限公司 | 388 | 73,860.23 | 0.30 |
121 | STJ LN | 圣占姆士财富管理有限公司 | 726 | 72,187.85 | 0.29 |
122 | STJ LN | 圣占姆士财富管理有限公司 | 726 | 72,187.85 | 0.29 |
123 | PSON LN | 培生集团 | 960 | 72,150.82 | 0.29 |
124 | PSON LN | 培生集团 | 960 | 72,150.82 | 0.29 |
125 | MNDI LN | 盟迪公共有限公司 | 651 | 71,367.16 | 0.29 |
126 | MNDI LN | 盟迪公共有限公司 | 651 | 71,367.16 | 0.29 |
127 | SMIN LN | 史密斯集团公共有限公司 | 473 | 71,098.62 | 0.28 |
128 | SMIN LN | 史密斯集团公共有限公司 | 473 | 71,098.62 | 0.28 |
129 | AUTO LN | AutoTrader集团公共有限公司 | 1,205 | 67,251.16 | 0.27 |
130 | AUTO LN | AutoTrader集团公共有限公司 | 1,205 | 67,251.16 | 0.27 |
131 | BME LN | B&M欧洲价值零售股份有限公司 | 1,253 | 63,812.31 | 0.26 |
132 | BME LN | B&M欧洲价值零售股份有限公司 | 1,253 | 63,812.31 | 0.26 |
133 | ANTO LN | Antofagasta公司 | 465 | 62,115.70 | 0.25 |
134 | ANTO LN | Antofagasta公司 | 465 | 62,115.70 | 0.25 |
135 | SBRY LN | 桑斯博里 | 2,329 | 57,282.24 | 0.23 |
136 | SBRY LN | 桑斯博里 | 2,329 | 57,282.24 | 0.23 |
137 | CCH LN | 可口可乐HBC股份公司 | 264 | 56,603.72 | 0.23 |
138 | CCH LN | 可口可乐HBC股份公司 | 264 | 56,603.72 | 0.23 |
139 | WEIR LN | 伟尔集团股份有限公司 | 348 | 55,873.00 | 0.22 |
140 | WEIR LN | 伟尔集团股份有限公司 | 348 | 55,873.00 | 0.22 |
141 | KGF LN | 翠丰集团 | 2,605 | 55,186.44 | 0.22 |
142 | KGF LN | 翠丰集团 | 2,605 | 55,186.44 | 0.22 |
143 | DCC LN | DCC公共有限公司 | 133 | 53,481.69 | 0.21 |
144 | DCC LN | DCC公共有限公司 | 133 | 53,481.69 | 0.21 |
145 | ABDN LN | Abrdn公共有限公司 | 2,650 | 52,868.73 | 0.21 |
146 | ABDN LN | Abrdn公共有限公司 | 2,650 | 52,868.73 | 0.21 |
147 | RMV LN | Rightmove公共有限公司 | 1,093 | 52,286.12 | 0.21 |
148 | RMV LN | Rightmove公共有限公司 | 1,093 | 52,286.12 | 0.21 |
149 | LAND LN | 地产证券集团公共有限公司 | 991 | 52,027.73 | 0.21 |
150 | LAND LN | 地产证券集团公共有限公司 | 991 | 52,027.73 | 0.21 |
151 | IMI LN | 皇家金属工业集团(IMI)股份 | 345 | 51,732.23 | 0.21 |
152 | IMI LN | 皇家金属工业集团(IMI)股份 | 345 | 51,732.23 | 0.21 |
153 | MNG LN | M&G有限责任公司 | 2,923 | 51,152.73 | 0.20 |
154 | MNG LN | M&G有限责任公司 | 2,923 | 51,152.73 | 0.20 |
155 | BKG LN | 伯克利集团控股有限公司 | 142 | 50,933.66 | 0.20 |
156 | BKG LN | 伯克利集团控股有限公司 | 142 | 50,933.66 | 0.20 |
157 | BDEV LN | 巴莱特开发股份有限公司 | 1,313 | 49,640.81 | 0.20 |
158 | BDEV LN | 巴莱特开发股份有限公司 | 1,313 | 49,640.81 | 0.20 |
159 | PHNX LN | 凤凰集团控股公共有限公司 | 987 | 47,991.47 | 0.19 |
160 | PHNX LN | 凤凰集团控股公共有限公司 | 987 | 47,991.47 | 0.19 |
161 | BEZ LN | Beazley公共有限公司 | 889 | 47,875.72 | 0.19 |
162 | BEZ LN | Beazley公共有限公司 | 889 | 47,875.72 | 0.19 |
163 | SDR LN | 施罗德 | 1,131 | 45,220.99 | 0.18 |
164 | SDR LN | 施罗德 | 1,131 | 45,220.99 | 0.18 |
165 | HSX LN | Hiscox有限公司 | 451 | 44,988.29 | 0.18 |
166 | HSX LN | Hiscox有限公司 | 451 | 44,988.29 | 0.18 |
167 | TW/ LN | 泰勒温佩公司 | 4,710 | 44,248.79 | 0.18 |
168 | TW/ LN | 泰勒温佩公司 | 4,710 | 44,248.79 | 0.18 |
169 | JD/ LN | JD运动时装公共有限公司 | 3,310 | 44,185.43 | 0.18 |
170 | JD/ LN | JD运动时装公共有限公司 | 3,310 | 44,185.43 | 0.18 |
171 | RS1 LN | RS集团公共有限公司 | 635 | 44,136.70 | 0.18 |
172 | RS1 LN | RS集团公共有限公司 | 635 | 44,136.70 | 0.18 |
173 | SMDS LN | DS史密斯股份有限公司 | 1,719 | 42,719.22 | 0.17 |
174 | SMDS LN | DS史密斯股份有限公司 | 1,719 | 42,719.22 | 0.17 |
175 | OCDO LN | Ocado集团股份有限公司 | 814 | 42,273.77 | 0.17 |
176 | OCDO LN | Ocado集团股份有限公司 | 814 | 42,273.77 | 0.17 |
177 | EDV LN | EndeavourMining公共有限公司 | 245 | 42,225.58 | 0.17 |
178 | EDV LN | EndeavourMining公共有限公司 | 245 | 42,225.58 | 0.17 |
179 | CTEC LN | ConvaTec集团公共有限公司 | 2,192 | 41,125.93 | 0.16 |
180 | CTEC LN | ConvaTec集团公共有限公司 | 2,192 | 41,125.93 | 0.16 |
181 | PSN LN | 柿子公司 | 427 | 40,037.07 | 0.16 |
182 | PSN LN | 柿子公司 | 427 | 40,037.07 | 0.16 |
183 | JMAT LN | 庄信万丰 | 242 | 38,632.95 | 0.15 |
184 | JMAT LN | 庄信万丰 | 242 | 38,632.95 | 0.15 |
185 | HL/ LN | 哈格里夫斯·兰斯多恩投资公司 | 508 | 37,882.56 | 0.15 |
186 | HL/ LN | 哈格里夫斯·兰斯多恩投资公司 | 508 | 37,882.56 | 0.15 |
187 | UTG LN | 联合集团股份有限公司 | 430 | 34,204.71 | 0.14 |
188 | UTG LN | 联合集团股份有限公司 | 430 | 34,204.71 | 0.14 |
189 | AAF LN | AirtelAfricaPLC | 1,459 | 14,380.42 | 0.06 |
190 | AAF LN | AirtelAfricaPLC | 1,459 | 14,380.42 | 0.06 |
191 | FRES LN | 弗雷斯尼洛公共有限公司 | 248 | 13,836.40 | 0.06 |
192 | FRES LN | 弗雷斯尼洛公共有限公司 | 248 | 13,836.40 | 0.06 |
193 | FRAS LN | Frasers集团公共有限公司 | 171 | 10,975.68 | 0.04 |
194 | FRAS LN | Frasers集团公共有限公司 | 171 | 10,975.68 | 0.04 |
195 | POLY LN | Polymetal国际公共有限公司 | 408 | 7,162.42 | 0.03 |
196 | POLY LN | Polymetal国际公共有限公司 | 408 | 7,162.42 | 0.03 |
197 | EVR LN | Evraz公共有限公司 | 664 | 5,618.22 | 0.02 |
198 | EVR LN | Evraz公共有限公司 | 664 | 5,618.22 | 0.02 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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