诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)C类(010356)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3952

累计净值:1.3952 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梅律吾 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.203亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-10-28

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 133,000 30,429,070.00 9.63
2 300750 宁德时代 133,000 30,429,070.00 9.63
3 300059 东方财富 1,230,000 17,466,000.00 5.53
4 300059 东方财富 1,230,000 17,466,000.00 5.53
5 300124 汇川技术 250,000 16,052,500.00 5.08
6 300124 汇川技术 250,000 16,052,500.00 5.08
7 300760 迈瑞医疗 50,000 14,990,000.00 4.74
8 300760 迈瑞医疗 50,000 14,990,000.00 4.74
9 300274 阳光电源 110,000 12,829,300.00 4.06
10 300274 阳光电源 110,000 12,829,300.00 4.06
11 300223 北京君正 120,000 10,597,200.00 3.35
12 300223 北京君正 120,000 10,597,200.00 3.35
13 300308 中际旭创 70,000 10,321,500.00 3.27
14 300308 中际旭创 70,000 10,321,500.00 3.27
15 300498 温氏股份 530,000 9,725,500.00 3.08
16 300498 温氏股份 530,000 9,725,500.00 3.08
17 300316 晶盛机电 120,000 8,508,000.00 2.69
18 300316 晶盛机电 120,000 8,508,000.00 2.69
19 300015 爱尔眼科 407,013 7,550,091.15 2.39
20 300015 爱尔眼科 407,013 7,550,091.15 2.39
21 300014 亿纬锂能 120,000 7,260,000.00 2.30
22 300014 亿纬锂能 120,000 7,260,000.00 2.30
23 300782 卓胜微 53,800 5,198,694.00 1.64
24 300782 卓胜微 53,800 5,198,694.00 1.64
25 300661 圣邦股份 60,950 5,005,823.50 1.58
26 300661 圣邦股份 60,950 5,005,823.50 1.58
27 300122 智飞生物 105,000 4,641,000.00 1.47
28 300122 智飞生物 105,000 4,641,000.00 1.47
29 300604 长川科技 90,000 4,274,100.00 1.35
30 300604 长川科技 90,000 4,274,100.00 1.35
31 300142 沃森生物 150,000 3,967,500.00 1.26
32 300142 沃森生物 150,000 3,967,500.00 1.26
33 300724 捷佳伟创 35,000 3,932,250.00 1.24
34 300724 捷佳伟创 35,000 3,932,250.00 1.24
35 300896 爱美客 8,600 3,826,570.00 1.21
36 300896 爱美客 8,600 3,826,570.00 1.21
37 300408 三环集团 120,000 3,522,000.00 1.11
38 300408 三环集团 120,000 3,522,000.00 1.11
39 300033 同花顺 20,000 3,505,600.00 1.11
40 300033 同花顺 20,000 3,505,600.00 1.11
41 300450 先导智能 95,000 3,436,150.00 1.09
42 300450 先导智能 95,000 3,436,150.00 1.09
43 300496 中科创达 35,000 3,372,250.00 1.07
44 300496 中科创达 35,000 3,372,250.00 1.07
45 300418 昆仑万维 80,000 3,222,400.00 1.02
46 300418 昆仑万维 80,000 3,222,400.00 1.02
47 300054 鼎龙股份 130,000 3,214,900.00 1.02
48 300054 鼎龙股份 130,000 3,214,900.00 1.02
49 300347 泰格医药 49,000 3,162,460.00 1.00
50 300347 泰格医药 49,000 3,162,460.00 1.00
51 300012 华测检测 150,000 2,925,000.00 0.93
52 300012 华测检测 150,000 2,925,000.00 0.93
53 300454 深信服 23,000 2,604,750.00 0.82
54 300454 深信服 23,000 2,604,750.00 0.82
55 300003 乐普医疗 115,000 2,600,150.00 0.82
56 300003 乐普医疗 115,000 2,600,150.00 0.82
57 300413 芒果超媒 70,000 2,394,700.00 0.76
58 300413 芒果超媒 70,000 2,394,700.00 0.76
59 300146 汤臣倍健 95,000 2,278,100.00 0.72
60 300146 汤臣倍健 95,000 2,278,100.00 0.72
61 300037 新宙邦 43,000 2,231,270.00 0.71
62 300037 新宙邦 43,000 2,231,270.00 0.71
63 300751 迈为股份 12,800 2,168,064.00 0.69
64 300751 迈为股份 12,800 2,168,064.00 0.69
65 300433 蓝思科技 180,000 2,116,800.00 0.67
66 300433 蓝思科技 180,000 2,116,800.00 0.67
67 300769 德方纳米 19,200 2,116,416.00 0.67
68 300769 德方纳米 19,200 2,116,416.00 0.67
69 300207 欣旺达 125,600 2,049,792.00 0.65
70 300207 欣旺达 125,600 2,049,792.00 0.65
71 300666 江丰电子 30,000 2,038,800.00 0.65
72 300666 江丰电子 30,000 2,038,800.00 0.65
73 300073 当升科技 40,000 2,013,200.00 0.64
74 300073 当升科技 40,000 2,013,200.00 0.64
75 300395 菲利华 40,000 1,968,000.00 0.62
76 300395 菲利华 40,000 1,968,000.00 0.62
77 300285 国瓷材料 70,000 1,918,000.00 0.61
78 300285 国瓷材料 70,000 1,918,000.00 0.61
79 300759 康龙化成 50,000 1,914,000.00 0.61
80 300759 康龙化成 50,000 1,914,000.00 0.61
81 300777 中简科技 40,000 1,890,400.00 0.60
82 300777 中简科技 40,000 1,890,400.00 0.60
83 300144 宋城演艺 150,000 1,860,000.00 0.59
84 300144 宋城演艺 150,000 1,860,000.00 0.59
85 300474 景嘉微 20,000 1,799,800.00 0.57
86 300474 景嘉微 20,000 1,799,800.00 0.57
87 300390 天华新能 49,400 1,768,520.00 0.56
88 300390 天华新能 49,400 1,768,520.00 0.56
89 300568 星源材质 99,918 1,717,590.42 0.54
90 300568 星源材质 99,918 1,717,590.42 0.54
91 300999 金龙鱼 40,000 1,599,600.00 0.51
92 300999 金龙鱼 40,000 1,599,600.00 0.51
93 300763 锦浪科技 15,000 1,561,500.00 0.49
94 300763 锦浪科技 15,000 1,561,500.00 0.49
95 300118 东方日升 60,000 1,537,800.00 0.49
96 300118 东方日升 60,000 1,537,800.00 0.49
97 300832 新产业 25,000 1,475,000.00 0.47
98 300832 新产业 25,000 1,475,000.00 0.47
99 300866 安克创新 16,600 1,452,500.00 0.46
100 300866 安克创新 16,600 1,452,500.00 0.46
101 300438 鹏辉能源 30,000 1,441,200.00 0.46
102 300438 鹏辉能源 30,000 1,441,200.00 0.46
103 300253 卫宁健康 130,000 1,406,600.00 0.45
104 300253 卫宁健康 130,000 1,406,600.00 0.45
105 300487 蓝晓科技 22,500 1,404,450.00 0.44
106 300487 蓝晓科技 22,500 1,404,450.00 0.44
107 300136 信维通信 68,100 1,367,448.00 0.43
108 300136 信维通信 68,100 1,367,448.00 0.43
109 300633 开立医疗 25,000 1,362,500.00 0.43
110 300633 开立医疗 25,000 1,362,500.00 0.43
111 300699 光威复材 42,880 1,322,848.00 0.42
112 300699 光威复材 42,880 1,322,848.00 0.42
113 300383 光环新网 120,000 1,290,000.00 0.41
114 300383 光环新网 120,000 1,290,000.00 0.41
115 300601 康泰生物 50,000 1,269,500.00 0.40
116 300601 康泰生物 50,000 1,269,500.00 0.40
117 300001 特锐德 60,000 1,246,800.00 0.39
118 300001 特锐德 60,000 1,246,800.00 0.39
119 301269 华大九天 10,000 1,228,400.00 0.39
120 301269 华大九天 10,000 1,228,400.00 0.39
121 300803 指南针 25,000 1,214,750.00 0.38
122 300803 指南针 25,000 1,214,750.00 0.38
123 300676 华大基因 20,000 1,199,800.00 0.38
124 300676 华大基因 20,000 1,199,800.00 0.38
125 300034 钢研高纳 30,000 1,181,700.00 0.37
126 300034 钢研高纳 30,000 1,181,700.00 0.37
127 300558 贝达药业 23,000 1,104,690.00 0.35
128 300558 贝达药业 23,000 1,104,690.00 0.35
129 300957 贝泰妮 12,076 1,073,314.88 0.34
130 300957 贝泰妮 12,076 1,073,314.88 0.34
131 301236 软通动力 37,500 1,020,375.00 0.32
132 301236 软通动力 37,500 1,020,375.00 0.32
133 301308 江波龙 10,000 1,017,600.00 0.32
134 301308 江波龙 10,000 1,017,600.00 0.32
135 300775 三角防务 30,000 1,013,400.00 0.32
136 300775 三角防务 30,000 1,013,400.00 0.32
137 300009 安科生物 100,000 1,000,000.00 0.32
138 300009 安科生物 100,000 1,000,000.00 0.32
139 300677 英科医疗 45,000 990,000.00 0.31
140 300677 英科医疗 45,000 990,000.00 0.31
141 300628 亿联网络 28,000 981,960.00 0.31
142 300628 亿联网络 28,000 981,960.00 0.31
143 300296 利亚德 150,000 979,500.00 0.31
144 300296 利亚德 150,000 979,500.00 0.31
145 300088 长信科技 160,000 964,800.00 0.31
146 300088 长信科技 160,000 964,800.00 0.31
147 300595 欧普康视 30,000 905,700.00 0.29
148 300595 欧普康视 30,000 905,700.00 0.29
149 300919 中伟股份 15,000 903,750.00 0.29
150 300919 中伟股份 15,000 903,750.00 0.29
151 300748 金力永磁 30,000 897,600.00 0.28
152 300748 金力永磁 30,000 897,600.00 0.28
153 300363 博腾股份 30,000 887,700.00 0.28
154 300363 博腾股份 30,000 887,700.00 0.28
155 301095 广立微 10,000 826,500.00 0.26
156 301095 广立微 10,000 826,500.00 0.26
157 300682 朗新科技 35,000 814,800.00 0.26
158 300682 朗新科技 35,000 814,800.00 0.26
159 300373 扬杰科技 20,000 811,400.00 0.26
160 300373 扬杰科技 20,000 811,400.00 0.26
161 300070 碧水源 150,000 804,000.00 0.25
162 300070 碧水源 150,000 804,000.00 0.25
163 300979 华利集团 16,000 779,840.00 0.25
164 300979 华利集团 16,000 779,840.00 0.25
165 301155 海力风电 10,000 770,800.00 0.24
166 301155 海力风电 10,000 770,800.00 0.24
167 300244 迪安诊断 30,000 768,900.00 0.24
168 300244 迪安诊断 30,000 768,900.00 0.24
169 300294 博雅生物 20,000 725,600.00 0.23
170 300294 博雅生物 20,000 725,600.00 0.23
171 300529 健帆生物 30,000 695,400.00 0.22
172 300529 健帆生物 30,000 695,400.00 0.22
173 300357 我武生物 20,000 672,600.00 0.21
174 300357 我武生物 20,000 672,600.00 0.21
175 300726 宏达电子 15,000 670,800.00 0.21
176 300726 宏达电子 15,000 670,800.00 0.21
177 301268 铭利达 15,000 628,050.00 0.20
178 301268 铭利达 15,000 628,050.00 0.20
179 300888 稳健医疗 14,000 583,380.00 0.18
180 300888 稳健医疗 14,000 583,380.00 0.18
181 300432 富临精工 50,000 581,000.00 0.18
182 300432 富临精工 50,000 581,000.00 0.18
183 300251 光线传媒 70,000 566,300.00 0.18
184 300251 光线传媒 70,000 566,300.00 0.18
185 300850 新强联 15,000 560,700.00 0.18
186 300850 新强联 15,000 560,700.00 0.18
187 300776 帝尔激光 8,000 519,200.00 0.16
188 300776 帝尔激光 8,000 519,200.00 0.16
189 301035 润丰股份 6,000 471,420.00 0.15
190 301035 润丰股份 6,000 471,420.00 0.15
191 300171 东富龙 20,000 455,000.00 0.14
192 300171 东富龙 20,000 455,000.00 0.14
193 300861 美畅股份 10,100 438,037.00 0.14
194 300861 美畅股份 10,100 438,037.00 0.14
195 301207 华兰疫苗 10,000 332,600.00 0.11
196 301207 华兰疫苗 10,000 332,600.00 0.11
197 301029 怡合达 6,000 268,080.00 0.08
198 301029 怡合达 6,000 268,080.00 0.08
199 301291 明阳电气 3,760 121,985.68 0.04
200 301291 明阳电气 3,760 121,985.68 0.04
201 301486 致尚科技 2,059 118,721.94 0.04
202 301486 致尚科技 2,059 118,721.94 0.04
203 301395 仁信新材 4,113 109,734.84 0.03
204 301395 仁信新材 4,113 109,734.84 0.03
205 301292 海科新源 5,280 105,547.20 0.03
206 301292 海科新源 5,280 105,547.20 0.03
207 301210 金杨股份 1,914 97,830.90 0.03
208 301210 金杨股份 1,914 97,830.90 0.03
209 301488 豪恩汽电 2,356 93,721.68 0.03
210 301488 豪恩汽电 2,356 93,721.68 0.03
211 301202 朗威股份 2,821 72,838.22 0.02
212 301202 朗威股份 2,821 72,838.22 0.02
213 301261 恒工精密 1,832 67,600.80 0.02
214 301261 恒工精密 1,832 67,600.80 0.02
215 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
216 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
217 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
218 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
219 301293 三博脑科 280 19,997.60 0.01
220 301293 三博脑科 280 19,997.60 0.01
221 301301 川宁生物 2,109 18,896.64 0.01
222 301301 川宁生物 2,109 18,896.64 0.01
223 301325 曼恩斯特 155 16,732.25 0.01
224 301325 曼恩斯特 155 16,732.25 0.01
225 301310 鑫宏业 224 14,656.32 0.00
226 301310 鑫宏业 224 14,656.32 0.00
227 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
228 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
229 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
230 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
231 301358 湖南裕能 298 12,781.22 0.00
232 301358 湖南裕能 298 12,781.22 0.00
233 301260 格力博 492 11,625.96 0.00
234 301260 格力博 492 11,625.96 0.00
235 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
236 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
237 301399 英特科技 217 11,190.69 0.00
238 301399 英特科技 217 11,190.69 0.00
239 301307 美利信 344 10,959.84 0.00
240 301307 美利信 344 10,959.84 0.00
241 301141 中科磁业 242 10,330.98 0.00
242 301141 中科磁业 242 10,330.98 0.00
243 301382 蜂助手 310 10,180.40 0.00
244 301382 蜂助手 310 10,180.40 0.00
245 301360 荣旗科技 108 10,000.80 0.00
246 301360 荣旗科技 108 10,000.80 0.00
247 301408 华人健康 578 9,797.10 0.00
248 301408 华人健康 578 9,797.10 0.00
249 301225 恒勃股份 293 9,745.18 0.00
250 301225 恒勃股份 293 9,745.18 0.00
251 301387 光大同创 214 9,707.04 0.00
252 301387 光大同创 214 9,707.04 0.00
253 301262 海看股份 379 9,664.50 0.00
254 301262 海看股份 379 9,664.50 0.00
255 301303 真兰仪表 423 9,441.36 0.00
256 301303 真兰仪表 423 9,441.36 0.00
257 301246 宏源药业 286 8,783.06 0.00
258 301246 宏源药业 286 8,783.06 0.00
259 301332 德尔玛 591 8,114.43 0.00
260 301332 德尔玛 591 8,114.43 0.00
261 301355 南王科技 483 8,090.25 0.00
262 301355 南王科技 483 8,090.25 0.00
263 301305 朗坤环境 406 7,994.14 0.00
264 301305 朗坤环境 406 7,994.14 0.00
265 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
266 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
267 301232 飞沃科技 132 7,711.44 0.00
268 301232 飞沃科技 132 7,711.44 0.00
269 301376 致欧科技 336 7,563.36 0.00
270 301376 致欧科技 336 7,563.36 0.00
271 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
272 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
273 001287 中电港 350 7,357.00 0.00
274 001287 中电港 350 7,357.00 0.00
275 301373 凌玮科技 225 7,166.25 0.00
276 301373 凌玮科技 225 7,166.25 0.00
277 301357 北方长龙 146 7,064.94 0.00
278 301357 北方长龙 146 7,064.94 0.00
279 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
280 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
281 301170 锡南科技 200 6,986.00 0.00
282 301170 锡南科技 200 6,986.00 0.00
283 301323 新莱福 177 6,966.72 0.00
284 301323 新莱福 177 6,966.72 0.00
285 301386 未来电器 275 6,542.25 0.00
286 301386 未来电器 275 6,542.25 0.00
287 301337 亚华电子 206 6,256.22 0.00
288 301337 亚华电子 206 6,256.22 0.00
289 301157 华塑科技 117 6,192.81 0.00
290 301157 华塑科技 117 6,192.81 0.00
291 301281 科源制药 242 6,074.20 0.00
292 301281 科源制药 242 6,074.20 0.00
293 301203 国泰环保 172 5,916.80 0.00
294 301203 国泰环保 172 5,916.80 0.00
295 301322 绿通科技 108 5,749.92 0.00
296 301322 绿通科技 108 5,749.92 0.00
297 301439 泓淋电力 329 5,560.10 0.00
298 301439 泓淋电力 329 5,560.10 0.00
299 001380 华纬科技 159 4,894.02 0.00
300 001380 华纬科技 159 4,894.02 0.00
301 301345 涛涛车业 87 4,057.68 0.00
302 301345 涛涛车业 87 4,057.68 0.00
303 001282 三联锻造 92 3,038.76 0.00
304 001282 三联锻造 92 3,038.76 0.00
305 001328 登康口腔 105 2,676.45 0.00
306 001328 登康口腔 105 2,676.45 0.00
307 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
308 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
309 001360 南矿集团 150 2,230.50 0.00
310 001360 南矿集团 150 2,230.50 0.00
311 001367 海森药业 50 1,974.00 0.00
312 001367 海森药业 50 1,974.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034