嘉实品质优选股票型证券投资基金A类(010361)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5077

累计净值:0.5077 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:29.413亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-05-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 95,721 161,864,211.00 8.63
2 00700 腾讯控股 398,300 121,771,688.63 6.49
3 300316 晶盛机电 1,377,040 97,632,136.00 5.20
4 601899 紫金矿业 8,211,364 93,363,208.68 4.98
5 600309 万华化学 857,833 75,352,050.72 4.02
6 06078 海吉亚医疗 1,502,600 58,739,567.08 3.13
7 600388 ST龙净 3,254,300 58,479,771.00 3.12
8 688111 金山办公 121,513 57,380,868.86 3.06
9 300604 长川科技 997,207 47,357,360.43 2.52
10 01800 中国交通建设 10,973,000 43,300,274.39 2.31
11 002129 TCL中环 1,270,631 42,184,949.20 2.25
12 000063 中兴通讯 910,682 41,472,458.28 2.21
13 00168 青岛啤酒股份 602,000 39,518,275.55 2.11
14 002311 海大集团 801,357 37,535,561.88 2.00
15 601288 农业银行 10,346,900 36,524,557.00 1.95
16 688122 西部超导 640,545 35,697,572.85 1.90
17 688099 晶晨股份 409,558 34,533,930.56 1.84
18 600690 海尔智家 1,397,051 32,802,757.48 1.75
19 002236 大华股份 1,521,673 30,053,041.75 1.60
20 603501 韦尔股份 302,040 29,612,001.60 1.58
21 300496 中科创达 298,408 28,751,610.80 1.53
22 603019 中科曙光 550,687 28,029,968.30 1.49
23 01186 中国铁建 5,127,500 27,230,126.11 1.45
24 300054 鼎龙股份 1,098,596 27,168,279.08 1.45
25 00291 华润啤酒 496,000 23,596,787.33 1.26
26 600967 内蒙一机 2,238,200 22,605,820.00 1.20
27 603993 洛阳钼业 4,057,500 21,626,475.00 1.15
28 01030 新城发展 15,180,000 21,413,354.29 1.14
29 03888 金山软件 702,000 19,967,044.27 1.06
30 601318 中国平安 411,500 19,093,600.00 1.02
31 600489 中金黄金 1,826,000 18,862,580.00 1.01
32 600426 华鲁恒升 607,800 18,616,914.00 0.99
33 600048 保利发展 1,425,400 18,572,962.00 0.99
34 002384 东山精密 690,400 17,881,360.00 0.95
35 300750 宁德时代 72,660 16,623,881.40 0.89
36 000617 中油资本 2,119,400 15,323,262.00 0.82
37 300308 中际旭创 103,040 15,193,248.00 0.81
38 300476 胜宏科技 623,000 15,020,530.00 0.80
39 002415 海康威视 412,601 13,661,219.11 0.73
40 000977 浪潮信息 271,500 13,167,750.00 0.70
41 000426 兴业银锡 1,432,059 12,716,683.92 0.68
42 603222 济民医疗 1,065,880 11,117,128.40 0.59
43 002791 坚朗五金 169,028 10,937,801.88 0.58
44 300390 天华新能 303,531 10,866,409.80 0.58
45 300394 天孚通信 92,000 9,828,360.00 0.52
46 000002 万科A 693,000 9,715,860.00 0.52
47 601601 中国太保 353,900 9,194,322.00 0.49
48 00763 中兴通讯 312,000 9,032,453.66 0.48
49 03690 美团-W 59,930 6,757,596.17 0.36
50 300033 同花顺 32,600 5,714,128.00 0.30
51 603300 华铁应急 1,004,816 5,476,247.20 0.29
52 00388 香港交易所 16,200 4,409,129.64 0.23
53 09979 绿城管理控股 361,000 2,070,232.33 0.11
54 688343 云天励飞 24,961 1,264,773.87 0.07
55 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
56 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
57 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
58 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
59 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
60 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
61 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
62 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
63 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
64 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
65 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
66 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
67 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
68 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
69 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
70 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
71 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
72 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
73 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
74 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
75 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
76 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
77 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
78 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
79 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
80 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
81 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
82 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
83 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
84 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
85 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
86 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
87 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
88 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
89 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
90 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
91 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
92 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
93 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
94 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
95 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
96 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
97 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
98 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
99 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
100 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
101 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
102 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
103 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
104 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
105 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
106 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
107 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
108 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
109 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
110 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
111 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
112 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
113 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
114 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
115 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
116 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
117 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
118 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
119 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
120 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
121 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
122 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
123 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
124 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
125 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
126 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
127 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
128 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
129 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
130 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
131 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
132 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
133 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
134 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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