嘉实品质优选股票型证券投资基金A类(010361)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6369

累计净值:0.6369 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:33.535亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-05-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 126,021 257,712,945.00 9.13
2 300750 宁德时代 305,313 163,037,142.00 5.78
3 300390 天华超净 1,662,092 145,266,840.80 5.15
4 300316 晶盛机电 1,961,563 132,582,043.17 4.70
5 601677 明泰铝业 4,410,180 104,962,284.00 3.72
6 002311 海大集团 1,486,066 89,178,820.66 3.16
7 601012 隆基绿能 1,313,857 87,542,291.91 3.10
8 03690 美团-W 527,000 87,523,052.25 3.10
9 688116 天奈科技 508,619 86,200,748.12 3.05
10 01171 兖矿能源 3,998,000 84,108,620.65 2.98
11 002648 卫星化学 3,131,231 80,942,321.35 2.87
12 601225 陕西煤业 3,797,216 80,425,034.88 2.85
13 300450 先导智能 1,201,896 75,935,789.28 2.69
14 002791 坚朗五金 559,800 72,617,256.00 2.57
15 603501 韦尔股份 414,206 71,670,064.18 2.54
16 002484 江海股份 3,036,200 70,864,908.00 2.51
17 603259 药明康德 623,567 64,844,732.33 2.30
18 002180 纳思达 1,238,391 62,687,352.42 2.22
19 002812 恩捷股份 239,900 60,082,955.00 2.13
20 00700 腾讯控股 180,000 54,554,280.48 1.93
21 02015 理想汽车-W 390,000 50,995,834.89 1.81
22 300054 鼎龙股份 2,384,220 50,473,937.40 1.79
23 002475 立讯精密 1,436,328 48,533,523.12 1.72
24 600522 中天科技 1,843,108 42,575,794.80 1.51
25 600388 ST龙净 2,806,000 36,506,060.00 1.29
26 002196 方正电机 3,468,300 33,850,608.00 1.20
27 601877 正泰电器 904,100 32,348,698.00 1.15
28 01088 中国神华 1,601,000 30,806,081.78 1.09
29 300496 中科创达 217,300 28,353,304.00 1.00
30 600893 航发动力 570,275 25,953,215.25 0.92
31 600346 恒力石化 1,101,500 24,497,360.00 0.87
32 01898 中煤能源 3,533,000 20,092,218.70 0.71
33 300428 立中集团 573,200 18,944,260.00 0.67
34 300363 博腾股份 238,592 18,607,790.08 0.66
35 600741 华域汽车 806,800 18,556,400.00 0.66
36 000877 天山股份 1,481,481 17,851,846.05 0.63
37 300776 帝尔激光 100,880 17,432,064.00 0.62
38 09868 小鹏汽车-W 150,000 16,214,402.40 0.57
39 02382 舜宇光学科技 138,800 15,181,777.58 0.54
40 603568 伟明环保 448,400 14,963,108.00 0.53
41 002472 双环传动 462,114 14,713,709.76 0.52
42 601899 紫金矿业 1,536,000 14,330,880.00 0.51
43 601888 中国中免 57,526 13,399,531.18 0.47
44 601689 拓普集团 171,900 11,763,117.00 0.42
45 600116 三峡水利 1,143,541 11,481,151.64 0.41
46 603606 东方电缆 109,500 8,387,700.00 0.30
47 06078 海吉亚医疗 184,600 8,232,820.06 0.29
48 600702 舍得酒业 40,117 8,183,466.83 0.29
49 601155 新城控股 252,400 6,418,532.00 0.23
50 601058 赛轮轮胎 474,700 5,349,869.00 0.19
51 605117 德业股份 9,701 2,715,212.89 0.10
52 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.05
53 688326 经纬恒润 6,832 915,966.24 0.03
54 688072 拓荆科技 5,300 740,834.00 0.03
55 688153 唯捷创芯 7,674 339,497.76 0.01
56 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.01
57 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.01
58 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.01
59 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.01
60 301238 瑞泰新材 3,497 112,148.79 0.00
61 688150 莱特光电 5,626 110,269.60 0.00
62 688115 思林杰 2,153 82,804.38 0.00
63 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.00
64 301236 软通动力 2,076 65,144.88 0.00
65 301217 铜冠铜箔 4,284 63,531.72 0.00
66 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00
67 301200 大族数控 857 44,495.44 0.00
68 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00
69 301216 万凯新材 1,120 33,420.80 0.00
70 301150 中一科技 403 33,352.28 0.00
71 301207 华兰疫苗 569 32,102.98 0.00
72 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.00
73 301302 华如科技 466 26,291.72 0.00
74 301201 诚达药业 353 25,253.62 0.00
75 301268 铭利达 641 22,351.67 0.00
76 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00
77 301102 兆讯传媒 642 19,959.78 0.00
78 301187 欧圣电气 876 19,745.04 0.00
79 300834 星辉环材 635 19,069.05 0.00
80 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00
81 301162 国能日新 334 18,072.74 0.00
82 301112 信邦智能 399 17,970.96 0.00
83 301153 中科江南 398 17,504.04 0.00
84 301123 奕东电子 656 16,655.84 0.00
85 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00
86 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.00
87 301286 侨源股份 784 15,515.36 0.00
88 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00
89 301212 联盛化学 416 13,844.48 0.00
90 301148 嘉戎技术 516 12,332.40 0.00
91 301258 富士莱 295 12,295.60 0.00
92 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00
93 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00
94 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.00
95 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00
96 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00
97 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00
98 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00
99 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00
100 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00
101 301135 瑞德智能 338 8,875.88 0.00
102 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00
103 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00
104 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00
105 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034