鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)C类(010366)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6840

 累计净值：0.6840 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张羽翔 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.486亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-10-27

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 253,311 12,133,596.90 9.76
2 600276 恒瑞医药 253,311 12,133,596.90 9.76
3 300760 迈瑞医疗 27,500 8,244,500.00 6.63
4 300760 迈瑞医疗 27,500 8,244,500.00 6.63
5 603259 药明康德 116,415 7,253,818.65 5.83
6 603259 药明康德 116,415 7,253,818.65 5.83
7 300015 爱尔眼科 264,601 4,908,348.55 3.95
8 300015 爱尔眼科 264,601 4,908,348.55 3.95
9 600436 片仔癀 17,100 4,896,756.00 3.94
10 600436 片仔癀 17,100 4,896,756.00 3.94
11 300122 智飞生物 68,100 3,010,020.00 2.42
12 300122 智飞生物 68,100 3,010,020.00 2.42
13 300896 爱美客 6,100 2,714,195.00 2.18
14 300896 爱美客 6,100 2,714,195.00 2.18
15 000661 长春高新 18,400 2,507,920.00 2.02
16 000661 长春高新 18,400 2,507,920.00 2.02
17 300142 沃森生物 91,200 2,412,240.00 1.94
18 300142 沃森生物 91,200 2,412,240.00 1.94
19 600085 同仁堂 38,900 2,239,084.00 1.80
20 600085 同仁堂 38,900 2,239,084.00 1.80
21 600196 复星医药 72,200 2,230,980.00 1.79
22 600196 复星医药 72,200 2,230,980.00 1.79
23 000963 华东医药 49,780 2,158,958.60 1.74
24 000963 华东医药 49,780 2,158,958.60 1.74
25 000538 云南白药 40,760 2,139,084.80 1.72
26 000538 云南白药 40,760 2,139,084.80 1.72
27 002252 上海莱士 267,708 2,010,487.08 1.62
28 002252 上海莱士 267,708 2,010,487.08 1.62
29 002422 科伦药业 66,800 1,982,624.00 1.59
30 002422 科伦药业 66,800 1,982,624.00 1.59
31 300347 泰格医药 29,800 1,923,292.00 1.55
32 300347 泰格医药 29,800 1,923,292.00 1.55
33 600079 人福医药 64,800 1,745,712.00 1.40
34 600079 人福医药 64,800 1,745,712.00 1.40
35 300003 乐普医疗 74,700 1,688,967.00 1.36
36 300003 乐普医疗 74,700 1,688,967.00 1.36
37 002001 新和成 105,208 1,620,203.20 1.30
38 002001 新和成 105,208 1,620,203.20 1.30
39 002821 凯莱英 13,600 1,602,896.00 1.29
40 002821 凯莱英 13,600 1,602,896.00 1.29
41 603392 万泰生物 21,547 1,438,693.19 1.16
42 603392 万泰生物 21,547 1,438,693.19 1.16
43 601607 上海医药 63,100 1,414,071.00 1.14
44 601607 上海医药 63,100 1,414,071.00 1.14
45 002007 华兰生物 62,098 1,391,616.18 1.12
46 002007 华兰生物 62,098 1,391,616.18 1.12
47 000423 东阿阿胶 26,000 1,389,700.00 1.12
48 000423 东阿阿胶 26,000 1,389,700.00 1.12
49 300759 康龙化成 33,700 1,290,036.00 1.04
50 300759 康龙化成 33,700 1,290,036.00 1.04
51 600332 白云山 39,900 1,272,012.00 1.02
52 600332 白云山 39,900 1,272,012.00 1.02
53 600161 天坛生物 46,713 1,268,257.95 1.02
54 600161 天坛生物 46,713 1,268,257.95 1.02
55 600763 通策医疗 12,700 1,230,122.00 0.99
56 600763 通策医疗 12,700 1,230,122.00 0.99
57 002223 鱼跃医疗 34,100 1,227,259.00 0.99
58 002223 鱼跃医疗 34,100 1,227,259.00 0.99
59 603882 金域医学 15,900 1,200,450.00 0.97
60 603882 金域医学 15,900 1,200,450.00 0.97
61 603939 益丰药房 28,680 1,061,160.00 0.85
62 603939 益丰药房 28,680 1,061,160.00 0.85
63 300832 新产业 17,800 1,050,200.00 0.84
64 300832 新产业 17,800 1,050,200.00 0.84
65 002294 信立泰 31,600 985,604.00 0.79
66 002294 信立泰 31,600 985,604.00 0.79
67 300601 康泰生物 37,960 963,804.40 0.77
68 300601 康泰生物 37,960 963,804.40 0.77
69 600521 华海药业 50,500 929,705.00 0.75
70 600521 华海药业 50,500 929,705.00 0.75
71 300595 欧普康视 30,500 920,795.00 0.74
72 300595 欧普康视 30,500 920,795.00 0.74
73 300676 华大基因 14,100 845,859.00 0.68
74 300676 华大基因 14,100 845,859.00 0.68
75 000623 吉林敖东 52,720 845,628.80 0.68
76 000623 吉林敖东 52,720 845,628.80 0.68
77 600380 健康元 65,637 834,246.27 0.67
78 600380 健康元 65,637 834,246.27 0.67
79 600511 国药股份 21,400 831,390.00 0.67
80 600511 国药股份 21,400 831,390.00 0.67
81 000513 丽珠集团 21,269 827,576.79 0.67
82 000513 丽珠集团 21,269 827,576.79 0.67
83 600867 通化东宝 79,200 826,848.00 0.66
84 600867 通化东宝 79,200 826,848.00 0.66
85 600998 九州通 79,268 822,801.84 0.66
86 600998 九州通 79,268 822,801.84 0.66
87 600529 山东药玻 30,100 819,322.00 0.66
88 600529 山东药玻 30,100 819,322.00 0.66
89 688301 奕瑞科技 2,860 807,749.80 0.65
90 688301 奕瑞科技 2,860 807,749.80 0.65
91 600739 辽宁成大 60,800 799,520.00 0.64
92 600739 辽宁成大 60,800 799,520.00 0.64
93 002432 九安医疗 22,000 774,620.00 0.62
94 002432 九安医疗 22,000 774,620.00 0.62
95 600535 天士力 51,000 740,010.00 0.60
96 600535 天士力 51,000 740,010.00 0.60
97 300244 迪安诊断 28,460 729,429.80 0.59
98 300244 迪安诊断 28,460 729,429.80 0.59
99 600329 达仁堂 16,200 727,218.00 0.58
100 600329 达仁堂 16,200 727,218.00 0.58
101 603233 大参林 25,784 722,209.84 0.58
102 603233 大参林 25,784 722,209.84 0.58
103 603456 九洲药业 25,500 698,190.00 0.56
104 603456 九洲药业 25,500 698,190.00 0.56
105 603658 安图生物 13,330 689,560.90 0.55
106 603658 安图生物 13,330 689,560.90 0.55
107 300558 贝达药业 14,200 682,026.00 0.55
108 300558 贝达药业 14,200 682,026.00 0.55
109 300009 安科生物 66,424 664,240.00 0.53
110 300009 安科生物 66,424 664,240.00 0.53
111 300026 红日药业 119,400 647,148.00 0.52
112 300026 红日药业 119,400 647,148.00 0.52
113 603858 步长制药 31,377 646,052.43 0.52
114 603858 步长制药 31,377 646,052.43 0.52
115 300529 健帆生物 27,500 637,450.00 0.51
116 300529 健帆生物 27,500 637,450.00 0.51
117 603127 昭衍新药 15,320 626,588.00 0.50
118 603127 昭衍新药 15,320 626,588.00 0.50
119 002019 亿帆医药 41,800 610,280.00 0.49
120 002019 亿帆医药 41,800 610,280.00 0.49
121 600566 济川药业 20,900 606,936.00 0.49
122 600566 济川药业 20,900 606,936.00 0.49
123 300357 我武生物 17,800 598,614.00 0.48
124 300357 我武生物 17,800 598,614.00 0.48
125 000739 普洛药业 33,400 592,516.00 0.48
126 000739 普洛药业 33,400 592,516.00 0.48
127 300677 英科医疗 26,140 575,080.00 0.46
128 300677 英科医疗 26,140 575,080.00 0.46
129 002030 达安基因 55,785 556,176.45 0.45
130 002030 达安基因 55,785 556,176.45 0.45
131 600056 中国医药 42,420 550,611.60 0.44
132 600056 中国医药 42,420 550,611.60 0.44
133 300363 博腾股份 18,600 550,374.00 0.44
134 300363 博腾股份 18,600 550,374.00 0.44
135 603883 老百姓 16,552 494,077.20 0.40
136 603883 老百姓 16,552 494,077.20 0.40
137 300482 万孚生物 17,640 469,753.20 0.38
138 300482 万孚生物 17,640 469,753.20 0.38
139 688690 纳微科技 11,472 445,687.20 0.36
140 688690 纳微科技 11,472 445,687.20 0.36
141 688029 南微医学 5,305 432,675.80 0.35
142 688029 南微医学 5,305 432,675.80 0.35
143 688276 百克生物 6,900 431,940.00 0.35
144 688276 百克生物 6,900 431,940.00 0.35
145 688520 神州细胞 7,600 431,224.00 0.35
146 688520 神州细胞 7,600 431,224.00 0.35
147 600062 华润双鹤 23,614 411,355.88 0.33
148 600062 华润双鹤 23,614 411,355.88 0.33
149 603707 健友股份 27,461 370,723.50 0.30
150 603707 健友股份 27,461 370,723.50 0.30
151 688185 康希诺 3,900 317,850.00 0.26
152 688185 康希诺 3,900 317,850.00 0.26
153 002653 海思科 12,600 297,360.00 0.24
154 002653 海思科 12,600 297,360.00 0.24
155 688289 圣湘生物 16,686 280,992.24 0.23
156 688289 圣湘生物 16,686 280,992.24 0.23
157 002399 海普瑞 21,300 244,311.00 0.20
158 002399 海普瑞 21,300 244,311.00 0.20
159 688105 诺唯赞 6,700 204,283.00 0.16
160 688105 诺唯赞 6,700 204,283.00 0.16
161 002901 大博医疗 3,324 103,309.92 0.08
162 002901 大博医疗 3,324 103,309.92 0.08
163 301320 豪江智能 3,251 78,852.62 0.06
164 301320 豪江智能 3,251 78,852.62 0.06
165 301315 威士顿 709 41,801.06 0.03
166 301315 威士顿 709 41,801.06 0.03
167 301486 致尚科技 657 37,882.62 0.03
168 301486 致尚科技 657 37,882.62 0.03
169 301291 明阳电气 1,161 37,664.91 0.03
170 301291 明阳电气 1,161 37,664.91 0.03
171 301295 美硕科技 944 35,968.82 0.03
172 301295 美硕科技 944 35,968.82 0.03
173 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.03
174 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.03
175 301292 海科新源 1,669 33,363.31 0.03
176 301292 海科新源 1,669 33,363.31 0.03
177 301355 南王科技 1,874 33,159.80 0.03
178 301355 南王科技 1,874 33,159.80 0.03
179 301323 新莱福 711 30,470.67 0.02
180 301323 新莱福 711 30,470.67 0.02
181 301262 海看股份 1,060 29,176.50 0.02
182 301262 海看股份 1,060 29,176.50 0.02
183 301488 豪恩汽电 635 25,260.30 0.02
184 301488 豪恩汽电 635 25,260.30 0.02
185 301376 致欧科技 1,048 24,712.65 0.02
186 301376 致欧科技 1,048 24,712.65 0.02
187 301170 锡南科技 624 23,069.79 0.02
188 301170 锡南科技 624 23,069.79 0.02
189 301202 朗威股份 825 21,301.50 0.02
190 301202 朗威股份 825 21,301.50 0.02
191 301261 恒工精密 563 20,774.70 0.02
192 301261 恒工精密 563 20,774.70 0.02
193 301297 富乐德 609 13,708.59 0.01
194 301297 富乐德 609 13,708.59 0.01
195 301301 川宁生物 1,059 9,488.64 0.01
196 301301 川宁生物 1,059 9,488.64 0.01
197 301293 三博脑科 110 7,856.20 0.01
198 301293 三博脑科 110 7,856.20 0.01
199 301317 鑫磊股份 294 7,693.98 0.01
200 301317 鑫磊股份 294 7,693.98 0.01
201 301419 阿莱德 171 7,498.35 0.01
202 301419 阿莱德 171 7,498.35 0.01
203 301325 曼恩斯特 59 6,369.05 0.01
204 301325 曼恩斯特 59 6,369.05 0.01
205 301358 湖南裕能 145 6,219.05 0.01
206 301358 湖南裕能 145 6,219.05 0.01
207 301303 真兰仪表 217 4,843.44 0.00
208 301303 真兰仪表 217 4,843.44 0.00
209 301408 华人健康 266 4,508.70 0.00
210 301408 华人健康 266 4,508.70 0.00
211 301399 英特科技 85 4,383.45 0.00
212 301399 英特科技 85 4,383.45 0.00
213 301141 中科磁业 97 4,140.93 0.00
214 301141 中科磁业 97 4,140.93 0.00
215 301360 荣旗科技 44 4,074.40 0.00
216 301360 荣旗科技 44 4,074.40 0.00
217 301382 蜂助手 111 3,645.24 0.00
218 301382 蜂助手 111 3,645.24 0.00
219 301373 凌玮科技 108 3,439.80 0.00
220 301373 凌玮科技 108 3,439.80 0.00
221 001287 中电港 156 3,279.12 0.00
222 001287 中电港 156 3,279.12 0.00
223 301428 世纪恒通 101 3,090.60 0.00
224 301428 世纪恒通 101 3,090.60 0.00
225 301332 德尔玛 222 3,048.06 0.00
226 301332 德尔玛 222 3,048.06 0.00
227 301357 北方长龙 61 2,951.79 0.00
228 301357 北方长龙 61 2,951.79 0.00
229 301157 华塑科技 54 2,858.22 0.00
230 301157 华塑科技 54 2,858.22 0.00
231 301386 未来电器 117 2,783.43 0.00
232 301386 未来电器 117 2,783.43 0.00
233 301439 泓淋电力 152 2,568.80 0.00
234 301439 泓淋电力 152 2,568.80 0.00
235 301322 绿通科技 48 2,555.52 0.00
236 301322 绿通科技 48 2,555.52 0.00
237 301281 科源制药 101 2,535.10 0.00
238 301281 科源制药 101 2,535.10 0.00
239 301337 亚华电子 82 2,490.34 0.00
240 301337 亚华电子 82 2,490.34 0.00
241 301345 涛涛车业 43 2,005.52 0.00
242 301345 涛涛车业 43 2,005.52 0.00
243 001282 三联锻造 41 1,354.23 0.00
244 001282 三联锻造 41 1,354.23 0.00
245 001328 登康口腔 42 1,070.58 0.00
246 001328 登康口腔 42 1,070.58 0.00
247 001324 长青科技 52 1,019.20 0.00
248 001324 长青科技 52 1,019.20 0.00
249 001367 海森药业 21 829.08 0.00
250 001367 海森药业 21 829.08 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034