国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金C类(010376)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7395

累计净值:0.7395 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈恬 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.515亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-11-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000738 航发控制 500,000 12,200,000.00 9.03
2 603859 能科科技 200,000 10,226,000.00 7.57
3 600845 宝信软件 200,056 10,164,845.36 7.53
4 688439 振华风光 90,000 9,883,800.00 7.32
5 688333 铂力特 85,000 8,987,900.00 6.65
6 000733 振华科技 75,000 7,188,750.00 5.32
7 688305 科德数控 70,007 7,018,901.82 5.20
8 688239 航宇科技 100,000 6,995,000.00 5.18
9 002643 万润股份 400,000 6,964,000.00 5.16
10 002230 科大讯飞 100,000 6,796,000.00 5.03
11 600893 航发动力 150,000 6,339,000.00 4.69
12 002683 广东宏大 200,000 5,888,000.00 4.36
13 600570 恒生电子 100,000 4,429,000.00 3.28
14 688371 菲沃泰 200,093 4,328,011.59 3.20
15 688776 国光电气 50,000 4,144,000.00 3.07
16 688486 龙迅股份 30,000 3,301,500.00 2.44
17 000977 浪潮信息 50,000 2,425,000.00 1.80
18 688111 金山办公 5,000 2,361,100.00 1.75
19 688981 中芯国际 30,000 1,515,600.00 1.12
20 300855 图南股份 29,300 1,034,876.00 0.77
21 688334 西高院 2,363 42,024.73 0.03
22 688603 天承科技 591 32,505.00 0.02
23 688570 天玛智控 1,152 30,537.32 0.02
24 688249 晶合集成 593 10,709.58 0.01
25 688361 中科飞测 100 6,467.00 0.00
26 688146 中船特气 136 5,185.68 0.00
27 688562 航天软件 230 5,131.30 0.00
28 688443 智翔金泰 156 4,600.44 0.00
29 688433 华曙高科 117 3,685.50 0.00
30 688543 国科军工 69 3,660.45 0.00
31 688631 莱斯信息 86 2,568.82 0.00
32 688623 双元科技 28 2,430.12 0.00
33 688479 友车科技 70 2,064.30 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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