宝盈基础产业混合型证券投资基金A类(010383)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9603

 累计净值：0.9603 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张天闻 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.405亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-02-02

业绩比较基准： 中证基建工程指数收益率*35%+中证新型基础设施建设主题指数收益率*35%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301297 富乐德 1,601,047 36,039,567.97 8.06
2 301312 智立方 306,000 32,484,960.00 7.26
3 688409 富创精密 286,065 31,181,085.00 6.97
4 002463 沪电股份 1,310,600 27,443,964.00 6.14
5 003021 兆威机电 292,320 25,645,233.60 5.73
6 688025 杰普特 276,784 24,177,082.40 5.41
7 300726 宏达电子 491,300 21,970,936.00 4.91
8 688448 磁谷科技 633,143 21,672,484.89 4.85
9 301051 信濠光电 332,148 20,091,632.52 4.49
10 300502 新易盛 273,900 18,616,983.00 4.16
11 688035 德邦科技 306,556 18,233,950.88 4.08
12 002130 沃尔核材 1,872,800 15,207,136.00 3.40
13 002790 瑞尔特 1,401,100 13,450,560.00 3.01
14 688372 伟测科技 83,777 12,830,447.55 2.87
15 600602 云赛智联 794,300 11,962,158.00 2.67
16 688252 天德钰 585,895 11,887,809.55 2.66
17 300593 新雷能 396,600 9,086,106.00 2.03
18 002281 光迅科技 241,900 8,972,071.00 2.01
19 00981 中芯国际 437,000 8,219,267.30 1.84
20 688111 金山办公 14,064 6,641,302.08 1.49
21 688981 中芯国际 94,530 4,775,655.60 1.07
22 688498 源杰科技 16,212 4,620,420.00 1.03
23 688668 鼎通科技 41,807 4,088,724.60 0.91
24 688662 富信科技 61,212 3,642,726.12 0.81
25 300604 长川科技 51,000 2,421,990.00 0.54
26 603283 赛腾股份 50,400 2,242,800.00 0.50
27 300938 信测标准 36,240 1,587,312.00 0.35
28 03690 美团-W 5,009 564,805.59 0.13
29 688233 神工股份 17,300 546,334.00 0.12
30 301239 普瑞眼科 4,693 460,289.44 0.10
31 688249 晶合集成 20,608 387,203.55 0.09
32 688328 深科达 11,108 371,895.84 0.08
33 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.08
34 688343 云天励飞 5,325 338,723.25 0.08
35 688475 萤石网络 7,457 319,607.02 0.07
36 688472 阿特斯 16,068 292,887.24 0.07
37 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.06
38 688361 中科飞测 3,354 272,253.30 0.06
39 688147 微导纳米 4,866 256,827.48 0.06
40 301330 熵基科技 7,132 255,182.96 0.06
41 301165 锐捷网络 4,049 249,904.28 0.06
42 301301 川宁生物 27,877 249,777.92 0.06
43 301311 昆船智能 8,320 245,273.60 0.05
44 301368 丰立智能 3,368 233,031.92 0.05
45 301310 鑫宏业 3,386 232,058.13 0.05
46 301286 侨源股份 7,839 231,250.50 0.05
47 688469 中芯集成 38,914 219,630.46 0.05
48 688582 芯动联科 4,601 212,712.48 0.05
49 688435 英方软件 2,728 207,437.12 0.05
50 688486 龙迅股份 1,940 204,395.00 0.05
51 688410 山外山 3,761 197,452.50 0.04
52 301363 美好医疗 4,447 195,623.53 0.04
53 301195 北路智控 4,050 188,568.00 0.04
54 301302 华如科技 5,073 186,686.40 0.04
55 301339 通行宝 7,365 185,082.45 0.04
56 688562 航天软件 6,848 184,456.70 0.04
57 301486 致尚科技 3,111 179,380.26 0.04
58 301327 华宝新能 2,200 174,042.00 0.04
59 301291 明阳电气 5,363 173,990.71 0.04
60 301358 湖南裕能 3,930 172,519.14 0.04
61 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.04
62 688531 日联科技 1,154 169,925.90 0.04
63 688543 国科军工 3,036 169,529.00 0.04
64 301230 泓博医药 3,762 168,913.80 0.04
65 301383 天键股份 4,520 168,288.64 0.04
66 301260 格力博 6,837 167,342.13 0.04
67 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.04
68 301267 华厦眼科 2,645 161,212.75 0.04
69 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.04
70 301262 海看股份 5,764 158,652.75 0.04
71 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.03
72 301396 宏景科技 4,752 155,152.80 0.03
73 301139 元道通信 5,369 155,110.41 0.03
74 301419 阿莱德 3,292 150,811.36 0.03
75 301171 易点天下 6,695 147,959.50 0.03
76 301377 鼎泰高科 6,397 147,131.00 0.03
77 301303 真兰仪表 6,450 147,098.70 0.03
78 301121 紫建电子 2,896 146,653.44 0.03
79 301112 信邦智能 3,984 145,854.24 0.03
80 301361 众智科技 5,169 145,714.11 0.03
81 688334 西高院 8,136 144,698.06 0.03
82 301296 新巨丰 8,545 144,239.60 0.03
83 688484 南芯科技 3,525 143,645.03 0.03
84 301307 美利信 4,256 143,064.66 0.03
85 301328 维峰电子 2,500 142,350.00 0.03
86 301387 光大同创 2,906 142,197.71 0.03
87 688458 美芯晟 1,470 140,574.63 0.03
88 301338 凯格精机 3,595 139,845.50 0.03
89 301382 蜂助手 3,655 139,106.40 0.03
90 301210 金杨股份 2,707 138,364.95 0.03
91 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.03
92 301389 隆扬电子 7,560 137,440.80 0.03
93 301132 满坤科技 4,672 137,310.08 0.03
94 688146 中船特气 3,261 136,283.31 0.03
95 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.03
96 301280 珠城科技 3,755 134,278.80 0.03
97 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.03
98 301277 新天地 6,575 128,278.25 0.03
99 301408 华人健康 7,242 125,423.87 0.03
100 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.03
101 301379 天山电子 4,481 125,154.33 0.03
102 688352 颀中科技 9,404 125,100.59 0.03
103 301282 金禄电子 4,099 123,215.94 0.03
104 688522 纳睿雷达 2,248 120,312.96 0.03
105 688570 天玛智控 4,534 120,191.02 0.03
106 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.03
107 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.03
108 301246 宏源药业 3,783 118,320.45 0.03
109 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.03
110 301270 汉仪股份 2,095 114,407.95 0.03
111 301335 天元宠物 4,774 113,812.16 0.03
112 301429 森泰股份 4,989 112,367.08 0.03
113 688507 索辰科技 857 111,217.19 0.02
114 301305 朗坤环境 5,307 109,843.95 0.02
115 301365 矩阵股份 6,655 109,541.30 0.02
116 688581 安杰思 885 108,006.71 0.02
117 301332 德尔玛 7,522 107,067.70 0.02
118 688623 双元科技 1,145 104,606.95 0.02
119 301313 凡拓数创 2,464 104,301.12 0.02
120 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
121 301115 建科股份 4,550 104,013.00 0.02
122 301290 东星医疗 3,203 102,656.15 0.02
123 688631 莱斯信息 3,151 101,746.52 0.02
124 688433 华曙高科 2,949 99,528.50 0.02
125 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.02
126 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.02
127 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.02
128 301306 西测测试 2,543 98,795.55 0.02
129 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02
130 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.02
131 301318 维海德 2,916 97,831.80 0.02
132 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.02
133 301220 亚香股份 2,849 97,179.39 0.02
134 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.02
135 301398 星源卓镁 2,549 95,587.50 0.02
136 688143 长盈通 2,519 94,966.30 0.02
137 301322 绿通科技 1,682 93,952.51 0.02
138 301176 逸豪新材 5,431 93,304.58 0.02
139 301231 荣信文化 2,744 92,308.16 0.02
140 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.02
141 301373 凌玮科技 2,764 89,376.38 0.02
142 301281 科源制药 3,366 88,363.72 0.02
143 301326 捷邦科技 2,264 86,099.92 0.02
144 301386 未来电器 3,433 85,964.78 0.02
145 688420 美腾科技 2,167 83,927.91 0.02
146 301359 东南电子 3,271 83,345.08 0.02
147 301283 聚胶股份 2,344 83,165.12 0.02
148 301316 慧博云通 3,584 81,894.40 0.02
149 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.02
150 301285 鸿日达 5,643 81,767.07 0.02
151 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.02
152 301439 泓淋电力 4,521 80,228.82 0.02
153 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.02
154 301161 唯万密封 3,460 79,960.60 0.02
155 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.02
156 301388 欣灵电气 2,920 78,402.00 0.02
157 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.02
158 301265 华新环保 6,676 77,575.12 0.02
159 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.02
160 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
161 688479 友车科技 2,433 76,083.39 0.02
162 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
163 301319 唯特偶 1,149 68,767.65 0.02
164 301233 盛帮股份 1,576 68,193.52 0.02
165 601136 首创证券 4,739 67,151.63 0.02
166 301345 涛涛车业 1,392 66,262.52 0.01
167 001301 尚太科技 1,164 65,544.84 0.01
168 301309 万得凯 2,271 62,543.34 0.01
169 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.01
170 601065 江盐集团 4,126 54,755.51 0.01
171 603281 江瀚新材 1,208 37,303.04 0.01
172 001311 多利科技 649 37,272.07 0.01
173 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.01
174 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
175 301175 中科环保 4,454 27,748.42 0.01
176 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.01
177 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.01
178 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.01
179 001314 亿道信息 508 21,478.24 0.00
180 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
181 301238 瑞泰新材 1,036 21,072.24 0.00
182 601022 宁波远洋 1,983 20,603.37 0.00
183 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.00
184 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00
185 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00
186 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.00
187 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
188 603153 上海建科 740 13,135.00 0.00
189 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00
190 603073 彩蝶实业 530 11,055.80 0.00
191 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.00
192 001366 播恩集团 645 9,945.90 0.00
193 001287 中电港 451 9,784.22 0.00
194 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00
195 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00
196 601061 中信金属 1,097 8,315.26 0.00
197 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
198 603135 中重科技 339 6,064.71 0.00
199 601133 柏诚股份 335 4,107.10 0.00
200 001328 登康口腔 137 3,492.13 0.00
201 603125 常青科技 111 2,722.83 0.00
202 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
203 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
204 300884 狄耐克 90 1,191.60 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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