富国天兴回报混合型证券投资基金C类(010525)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0087

累计净值:1.0087 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周宁,黄兴 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.273亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-16

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601985 中国核电 10,562,400 74,464,920.00 2.18
2 000651 格力电器 1,653,100 60,354,681.00 1.77
3 003816 中国广核 15,942,300 49,580,553.00 1.45
4 01816 中广核电力 21,148,000 36,851,282.45 1.08
5 002230 科大讯飞 433,000 29,426,680.00 0.86
6 00941 中国移动 429,500 25,363,185.76 0.74
7 600406 国电南瑞 1,054,934 24,368,975.40 0.71
8 000333 美的集团 352,800 20,786,976.00 0.61
9 600885 宏发股份 619,724 19,738,209.40 0.58
10 002236 大华股份 993,200 19,615,700.00 0.58
11 688111 金山办公 40,156 18,962,466.32 0.56
12 600900 长江电力 833,500 18,387,010.00 0.54
13 002025 航天电器 279,800 17,851,240.00 0.52
14 00291 华润啤酒 370,000 17,602,442.16 0.52
15 01548 金斯瑞生物科技 1,024,000 16,616,292.35 0.49
16 00700 腾讯控股 52,500 16,050,749.82 0.47
17 600298 安琪酵母 401,700 14,545,557.00 0.43
18 002475 立讯精密 413,900 13,431,055.00 0.39
19 600276 恒瑞医药 273,100 13,081,490.00 0.38
20 00981 中芯国际 684,500 12,874,344.32 0.38
21 601728 中国电信 2,281,600 12,845,408.00 0.38
22 02269 药明生物 311,500 10,784,238.71 0.32
23 000895 双汇发展 419,300 10,268,657.00 0.30
24 002252 上海莱士 1,352,400 10,156,524.00 0.30
25 600989 宝丰能源 797,300 10,053,953.00 0.29
26 600754 锦江酒店 223,564 9,465,699.76 0.28
27 002050 三花智控 290,900 8,802,634.00 0.26
28 603882 金域医学 113,200 8,546,600.00 0.25
29 002624 完美世界 437,100 7,382,619.00 0.22
30 000690 宝新能源 1,043,700 7,326,774.00 0.21
31 300896 爱美客 16,400 7,297,180.00 0.21
32 600690 海尔智家 261,900 6,149,412.00 0.18
33 600887 伊利股份 203,600 5,765,952.00 0.17
34 600426 华鲁恒升 171,100 5,240,793.00 0.15
35 300979 华利集团 99,800 4,864,252.00 0.14
36 002821 凯莱英 38,300 4,514,038.00 0.13
37 600150 中国船舶 123,200 4,054,512.00 0.12
38 000513 丽珠集团 96,200 3,743,142.00 0.11
39 300496 中科创达 37,700 3,632,395.00 0.11
40 600547 山东黄金 148,800 3,493,824.00 0.10
41 688981 中芯国际 66,225 3,345,687.00 0.10
42 001965 招商公路 327,500 3,144,000.00 0.09
43 603833 欧派家居 30,200 2,893,160.00 0.08
44 603444 吉比特 5,700 2,799,327.00 0.08
45 601816 京沪高铁 520,100 2,735,726.00 0.08
46 300770 新媒股份 57,900 2,655,294.00 0.08
47 603728 鸣志电器 29,600 2,376,880.00 0.07
48 601098 中南传媒 201,970 2,342,852.00 0.07
49 600941 中国移动 23,700 2,211,210.00 0.06
50 300750 宁德时代 9,000 2,059,110.00 0.06
51 600377 宁沪高速 209,300 2,057,419.00 0.06
52 002334 英威腾 138,700 1,767,038.00 0.05
53 002044 美年健康 244,900 1,741,239.00 0.05
54 603733 仙鹤股份 81,600 1,701,360.00 0.05
55 600332 白云山 51,700 1,648,196.00 0.05
56 002705 新宝股份 77,900 1,404,537.00 0.04
57 000999 华润三九 20,500 1,243,530.00 0.04
58 688475 萤石网络 20,526 879,744.36 0.03
59 688639 华恒生物 9,550 864,084.00 0.03
60 03690 美团-W 6,310 711,503.95 0.02
61 688062 迈威生物 24,738 532,609.14 0.02
62 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
63 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.00
64 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.00
65 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
66 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
67 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
68 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
69 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
70 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
71 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
72 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
73 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
74 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
75 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
76 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
77 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
78 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
79 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
80 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
81 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
82 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
83 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
84 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
85 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
86 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
87 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
88 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
89 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
90 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
91 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
92 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
93 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
94 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
95 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
96 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
97 301345 涛涛车业 352 16,509.30 0.00
98 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
99 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
100 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
101 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
102 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00
103 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
104 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
105 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
106 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
107 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
108 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
109 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
110 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
111 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
112 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
113 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
114 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
115 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
116 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
117 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
118 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
119 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
120 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
121 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
122 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
123 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
124 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
125 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
126 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
127 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
128 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
129 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
130 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
131 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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