富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)美元(010583)

管理费： 1.800% 托管费： 0.350%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.2412

 累计净值：0.2412 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：宁君,张峰 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：7.479亿份(2023-08-31 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-11-09

业绩比较基准： MSCI中国指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 腾讯控股 212,800 65,059,039.27 5.07
2 MSFT 微软(MICROSOFT) 25,200 62,008,983.09 4.84
3 PDD 拼多多 122,522 61,210,987.99 4.77
4 2367 巨子生物 1,899,400 60,942,066.66 4.75
5 2669 中海物业 7,895,000 57,431,563.27 4.48
6 2155 森松国际 9,524,000 56,461,428.25 4.40
7 MNSO 名创优品 417,748 51,285,393.84 4.00
8 168 青岛啤酒 696,000 45,688,903.30 3.56
9 596 浪潮数字企业 15,838,000 41,032,517.06 3.20
10 857 中国石油 7,838,000 39,167,517.48 3.05
11 600519 贵州茅台 21,356 36,112,996.00 2.82
12 002555 三七互娱 1,000,000 34,880,000.00 2.72
13 ATAT 亚朵酒店 273,557 32,101,091.09 2.50
14 300910 瑞丰新材 621,250 31,248,875.00 2.44
15 NVDA 英伟达(NVIDIA) 10,200 31,177,910.74 2.43
16 883 中国海油 3,000,000 30,978,528.00 2.42
17 941 中国移动 460,000 27,164,296.74 2.12
18 EDU 新东方-S 92,000 26,251,909.46 2.05
19 2020 安踏体育 326,000 24,060,266.67 1.88
20 763 中兴通讯 801,800 23,212,247.91 1.81
21 601899 紫金矿业 2,000,000 22,740,000.00 1.77
22 3690 美团-W 188,680 21,275,208.50 1.66
23 1385 复旦微电 1,014,000 18,005,937.49 1.40
24 688625 呈和科技 432,818 16,962,137.42 1.32
25 002276 万马股份 1,177,900 14,264,369.00 1.11
26 2328 中国财险 1,580,000 12,688,104.36 0.99
27 6608 百融云-W 1,376,500 11,777,298.76 0.92
28 6626 越秀服务 3,949,500 10,414,289.63 0.81
29 603217 元利科技 397,600 10,238,200.00 0.80
30 2219 朝聚眼科 2,352,000 10,083,510.86 0.79
31 123 越秀地产 1,199,400 10,074,045.82 0.79
32 6979 珍酒李渡 1,344,400 9,742,547.91 0.76
33 2171 科济药业-B 971,500 8,679,367.59 0.68
34 600809 山西汾酒 45,400 8,402,178.00 0.66
35 000913 钱江摩托 415,001 7,565,468.23 0.59
36 300832 新产业 125,950 7,431,050.00 0.58
37 COHR CoherentCorp 20,000 7,367,425.68 0.57
38 NIO 蔚来-SW 100,000 7,001,800.20 0.55
39 600426 华鲁恒升 200,100 6,129,063.00 0.48
40 AMD 超威半导体(AMD) 6,000 4,938,545.27 0.39
41 300487 蓝晓科技 69,546 4,341,061.32 0.34
42 3898 时代电气 104,900 2,824,098.50 0.22
43 9979 绿城管理控股 488,000 2,798,541.21 0.22
44 601100 恒立液压 42,200 2,714,726.00 0.21
45 2285 泉峰控股 80,000 2,286,510.40 0.18
46 3759 康龙化成 100,000 2,231,191.60 0.17
47 603960 克来机电 100,000 1,865,000.00 0.15
48 1760 英恒科技 382,000 1,602,493.44 0.12
49 916 龙源电力 203,000 1,510,396.86 0.12
50 1501 康德莱医械 58,200 1,384,408.29 0.11
51 2238 广汽集团 292,000 1,257,248.81 0.10
52 291 华润啤酒 22,000 1,046,631.70 0.08
53 2273 固生堂 22,200 1,017,257.41 0.08
54 683 嘉里建设 66,500 995,701.52 0.08
55 6185 康希诺 40,800 983,678.90 0.08
56 1 长和 21,500 948,509.97 0.07
57 ACMR 盛美半导体 9,721 918,765.38 0.07
58 688636 智明达 14,900 819,500.00 0.06
59 IMAB 天境生物 37,838 817,495.36 0.06
60 710 京东方精电 74,000 769,595.15 0.06
61 HSAI HesaiGroup 9,804 745,963.56 0.06
62 2388 中银香港 31,500 695,564.76 0.05
63 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.05
64 6127 昭衍新药 36,495 662,858.90 0.05
65 9901 新东方-S 23,100 654,905.44 0.05
66 1672 歌礼制药-B 373,000 646,529.26 0.05
67 603658 安图生物 12,420 642,486.60 0.05
68 1951 锦欣生殖 153,500 585,909.07 0.05
69 1877 君实生物 23,200 487,690.54 0.04
70 189 东岳集团 86,000 464,641.04 0.04
71 000063 中兴通讯 10,000 455,400.00 0.04
72 688146 中船特气 10,101 422,147.43 0.03
73 2382 舜宇光学科技 5,800 417,905.87 0.03
74 1755 新城悦服务 100,000 390,919.52 0.03
75 688352 颀中科技 23,609 314,070.39 0.02
76 YMM 满帮集团 6,531 293,532.37 0.02
77 3899 中集安瑞科 44,000 283,969.84 0.02
78 688362 甬矽电子 7,779 258,962.91 0.02
79 2400 心动公司 14,200 257,914.69 0.02
80 688552 航天南湖 9,556 239,960.00 0.02
81 9866 蔚来-SW 3,320 232,174.85 0.02
82 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.02
83 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.02
84 826 天工国际 130,000 227,729.06 0.02
85 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.02
86 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.02
87 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
88 688478 晶升股份 4,013 188,591.35 0.01
89 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.01
90 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.01
91 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
92 2096 先声药业 22,000 157,400.43 0.01
93 405 越秀房产信托基金 101,456 156,212.47 0.01
94 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.01
95 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
96 2163 远大住工 92,100 146,901.84 0.01
97 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
98 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
99 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.01
100 688426 康为世纪 4,531 136,836.20 0.01
101 002262 恩华药业 4,108 126,649.64 0.01
102 688212 澳华内镜 1,864 126,565.60 0.01
103 9995 荣昌生物 4,000 126,311.26 0.01
104 688291 金橙子 3,961 125,405.26 0.01
105 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
106 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01
107 1789 爱康医疗 18,000 112,850.35 0.01
108 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
109 301267 华厦眼科 1,662 101,298.90 0.01
110 9688 再鼎医药 5,200 100,680.22 0.01
111 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
112 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.01
113 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01
114 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
115 301283 聚胶股份 2,344 83,165.12 0.01
116 564 郑煤机 12,800 80,603.18 0.01
117 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
118 FUTU 富途控股-W 223 64,035.18 0.00
119 2158 医渡科技 11,900 63,086.48 0.00
120 2162 康诺亚-B 1,500 56,563.47 0.00
121 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00
122 3613 同仁堂国药 3,000 39,663.58 0.00
123 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
124 2269 药明生物 1,000 34,620.35 0.00
125 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00
126 285 比亚迪电子 1,500 32,776.39 0.00
127 RLX 雾芯科技 2,527 32,319.49 0.00
128 STAA STAARSURGICALCO 72 27,349.94 0.00
129 301327 华宝新能 315 24,919.65 0.00
130 WOLF WOLFSPEED 61 24,502.62 0.00
131 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
132 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
133 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00
134 6855 亚盛医药-B 1,100 21,399.16 0.00
135 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
136 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
137 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
138 301230 泓博医药 377 16,927.30 0.00
139 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
140 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00
141 ZTO 中通快递-W 74 13,410.51 0.00
142 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
143 301277 新天地 659 12,857.09 0.00
144 301365 矩阵股份 774 12,740.04 0.00
145 6186 中国飞鹤 3,000 12,059.50 0.00
146 2190 归创通桥-B 1,000 11,561.63 0.00
147 1858 春立医疗 750 10,510.57 0.00
148 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
149 301227 森鹰窗业 284 7,875.32 0.00
150 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
151 301309 万得凯 228 6,279.12 0.00
152 9618 京东集团-SW 41 5,004.88 0.00
153 1024 快手-W 100 4,937.20 0.00
154 2359 药明康德 80 4,609.90 0.00
155 3 香港中华煤气 600 3,745.08 0.00
156 9928 时代邻里 385 202.33 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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