万家战略发展产业混合型证券投资基金C类(010612)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0720

累计净值:1.0720 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.597亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 1,025,600 127,994,880.00 9.63
2 002192 融捷股份 810,893 124,634,254.10 9.38
3 002068 黑猫股份 5,712,400 79,687,980.00 6.00
4 002049 紫光国微 316,500 60,046,380.00 4.52
5 600559 老白干酒 2,007,695 57,600,769.55 4.33
6 603606 东方电缆 705,400 54,033,640.00 4.07
7 002756 永兴材料 278,459 42,384,244.39 3.19
8 601390 中国中铁 6,811,100 41,820,154.00 3.15
9 000498 山东路桥 4,293,500 41,475,210.00 3.12
10 300487 蓝晓科技 669,750 40,854,750.00 3.07
11 688082 盛美上海 322,539 30,567,021.03 2.30
12 601686 友发集团 3,962,800 30,275,792.00 2.28
13 002324 普利特 1,863,194 26,979,049.12 2.03
14 000729 燕京啤酒 2,625,500 25,362,330.00 1.91
15 601975 招商南油 6,262,200 25,236,666.00 1.90
16 002176 江特电机 960,100 24,040,904.00 1.81
17 002865 钧达股份 247,268 23,579,476.48 1.77
18 688536 思瑞浦 37,964 21,320,202.76 1.60
19 600026 中远海能 2,041,910 21,092,930.30 1.59
20 600372 中航电子 978,700 18,976,993.00 1.43
21 000537 广宇发展 1,450,300 18,839,397.00 1.42
22 300775 三角防务 366,200 17,632,530.00 1.33
23 300507 苏奥传感 1,965,380 15,310,310.20 1.15
24 688167 炬光科技 93,286 13,876,292.50 1.04
25 688072 拓荆科技 88,786 13,770,708.60 1.04
26 603856 东宏股份 1,020,800 13,658,304.00 1.03
27 688636 智明达 115,918 13,143,942.02 0.99
28 601985 中国核电 1,913,700 13,127,982.00 0.99
29 002304 洋河股份 66,800 12,234,420.00 0.92
30 688776 国光电气 69,609 11,832,833.91 0.89
31 688798 艾为电子 80,273 10,907,495.24 0.82
32 600905 三峡能源 1,725,900 10,855,911.00 0.82
33 300850 新强联 106,760 9,504,842.80 0.72
34 601012 隆基绿能 134,700 8,975,061.00 0.68
35 002709 天赐材料 143,700 8,918,022.00 0.67
36 301263 泰恩康 243,482 8,461,129.16 0.64
37 002459 晶澳科技 91,100 7,187,790.00 0.54
38 603218 日月股份 282,403 7,173,036.20 0.54
39 002056 横店东磁 266,600 7,096,892.00 0.53
40 603985 恒润股份 246,980 6,950,017.20 0.52
41 688599 天合光能 105,480 6,882,570.00 0.52
42 000738 航发控制 228,200 6,412,420.00 0.48
43 000683 远兴能源 569,900 5,989,649.00 0.45
44 603612 索通发展 157,500 5,803,875.00 0.44
45 688281 华秦科技 21,156 5,564,028.00 0.42
46 600941 中国移动 43,681 2,632,217.06 0.20
47 600519 贵州茅台 1,200 2,454,000.00 0.18
48 603806 福斯特 36,500 2,391,480.00 0.18
49 605376 博迁新材 36,200 2,110,460.00 0.16
50 688223 晶科能源 142,781 2,066,041.07 0.16
51 688639 华恒生物 11,540 1,519,587.20 0.11
52 688385 复旦微电 20,020 1,305,103.80 0.10
53 601669 中国电建 135,200 1,064,024.00 0.08
54 688262 国芯科技 7,129 340,409.75 0.03
55 688337 普源精电 6,563 334,909.89 0.03
56 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.02
57 688690 纳微科技 3,477 280,976.37 0.02
58 301238 瑞泰新材 3,497 112,148.79 0.01
59 688227 品高股份 4,164 89,192.88 0.01
60 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.00
61 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00
62 301219 腾远钴业 396 34,776.72 0.00
63 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.00
64 301302 华如科技 466 26,291.72 0.00
65 301266 宇邦新材 517 24,335.19 0.00
66 301268 铭利达 641 22,351.67 0.00
67 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00
68 301127 天源环保 1,685 18,754.05 0.00
69 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00
70 301112 信邦智能 399 17,970.96 0.00
71 301123 奕东电子 656 16,655.84 0.00
72 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00
73 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00
74 301190 善水科技 575 13,644.75 0.00
75 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00
76 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00
77 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00
78 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00
79 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00
80 301182 凯旺科技 294 6,985.44 0.00
81 871245 威博液压 200 2,796.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034