万家战略发展产业混合C (010612) 持仓明细

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0552	累计净值：1.0552	净值更新日期：2023-02-07 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李文宾	管理人：万家基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.404亿份(2023-01-20 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-01-13
业绩比较基准：沪深300指数收益率70%+上证国债指数收益率30%

单位净值：

1.0552

累计净值：1.0552

净值更新日期：2023-02-07 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李文宾

管理人：万家基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.404亿份(2023-01-20 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-01-13

业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002466	天齐锂业	1,025,600	127,994,880.00	9.63
2	002192	融捷股份	810,893	124,634,254.10	9.38
3	002068	黑猫股份	5,712,400	79,687,980.00	6.00
4	002049	紫光国微	316,500	60,046,380.00	4.52
5	600559	老白干酒	2,007,695	57,600,769.55	4.33
6	603606	东方电缆	705,400	54,033,640.00	4.07
7	002756	永兴材料	278,459	42,384,244.39	3.19
8	601390	中国中铁	6,811,100	41,820,154.00	3.15
9	000498	山东路桥	4,293,500	41,475,210.00	3.12
10	300487	蓝晓科技	669,750	40,854,750.00	3.07
11	688082	盛美上海	322,539	30,567,021.03	2.30
12	601686	友发集团	3,962,800	30,275,792.00	2.28
13	002324	普利特	1,863,194	26,979,049.12	2.03
14	000729	燕京啤酒	2,625,500	25,362,330.00	1.91
15	601975	招商南油	6,262,200	25,236,666.00	1.90
16	002176	江特电机	960,100	24,040,904.00	1.81
17	002865	钧达股份	247,268	23,579,476.48	1.77
18	688536	思瑞浦	37,964	21,320,202.76	1.60
19	600026	中远海能	2,041,910	21,092,930.30	1.59
20	600372	中航电子	978,700	18,976,993.00	1.43
21	000537	广宇发展	1,450,300	18,839,397.00	1.42
22	300775	三角防务	366,200	17,632,530.00	1.33
23	300507	苏奥传感	1,965,380	15,310,310.20	1.15
24	688167	炬光科技	93,286	13,876,292.50	1.04
25	688072	拓荆科技	88,786	13,770,708.60	1.04
26	603856	东宏股份	1,020,800	13,658,304.00	1.03
27	688636	智明达	115,918	13,143,942.02	0.99
28	601985	中国核电	1,913,700	13,127,982.00	0.99
29	002304	洋河股份	66,800	12,234,420.00	0.92
30	688776	国光电气	69,609	11,832,833.91	0.89
31	688798	艾为电子	80,273	10,907,495.24	0.82
32	600905	三峡能源	1,725,900	10,855,911.00	0.82
33	300850	新强联	106,760	9,504,842.80	0.72
34	601012	隆基绿能	134,700	8,975,061.00	0.68
35	002709	天赐材料	143,700	8,918,022.00	0.67
36	301263	泰恩康	243,482	8,461,129.16	0.64
37	002459	晶澳科技	91,100	7,187,790.00	0.54
38	603218	日月股份	282,403	7,173,036.20	0.54
39	002056	横店东磁	266,600	7,096,892.00	0.53
40	603985	恒润股份	246,980	6,950,017.20	0.52
41	688599	天合光能	105,480	6,882,570.00	0.52
42	000738	航发控制	228,200	6,412,420.00	0.48
43	000683	远兴能源	569,900	5,989,649.00	0.45
44	603612	索通发展	157,500	5,803,875.00	0.44
45	688281	华秦科技	21,156	5,564,028.00	0.42
46	600941	中国移动	43,681	2,632,217.06	0.20
47	600519	贵州茅台	1,200	2,454,000.00	0.18
48	603806	福斯特	36,500	2,391,480.00	0.18
49	605376	博迁新材	36,200	2,110,460.00	0.16
50	688223	晶科能源	142,781	2,066,041.07	0.16
51	688639	华恒生物	11,540	1,519,587.20	0.11
52	688385	复旦微电	20,020	1,305,103.80	0.10
53	601669	中国电建	135,200	1,064,024.00	0.08
54	688262	国芯科技	7,129	340,409.75	0.03
55	688337	普源精电	6,563	334,909.89	0.03
56	688400	凌云光	13,111	287,524.23	0.02
57	688690	纳微科技	3,477	280,976.37	0.02
58	301238	瑞泰新材	3,497	112,148.79	0.01
59	688227	品高股份	4,164	89,192.88	0.01
60	301233	盛帮股份	1,576	65,435.52	0.00
61	601089	福元医药	1,749	36,816.45	0.00
62	301219	腾远钴业	396	34,776.72	0.00
63	301215	中汽股份	4,743	30,307.77	0.00
64	301302	华如科技	466	26,291.72	0.00
65	301266	宇邦新材	517	24,335.19	0.00
66	301268	铭利达	641	22,351.67	0.00
67	301122	采纳股份	301	21,181.37	0.00
68	301127	天源环保	1,685	18,754.05	0.00
69	301256	华融化学	1,831	18,456.48	0.00
70	301112	信邦智能	399	17,970.96	0.00
71	301123	奕东电子	656	16,655.84	0.00
72	301103	何氏眼科	507	16,234.14	0.00
73	301235	华康医疗	418	15,854.74	0.00
74	301190	善水科技	575	13,644.75	0.00
75	001268	联合精密	409	11,337.48	0.00
76	301137	哈焊华通	644	10,297.56	0.00
77	301196	唯科科技	271	10,167.92	0.00
78	301125	腾亚精工	327	8,966.34	0.00
79	301130	西点药业	237	8,934.90	0.00
80	301182	凯旺科技	294	6,985.44	0.00
81	871245	威博液压	200	2,796.00	0.00