财通安盈混合型证券投资基金A类(010636)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0384

累计净值:1.0384 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:匡恒,闫梦璇 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.593亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-11-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600919 江苏银行 1,677,400 12,328,890.00 5.45
2 600872 中炬高新 203,900 7,501,481.00 3.32
3 600519 贵州茅台 4,400 7,440,400.00 3.29
4 603225 新凤鸣 539,971 5,966,679.55 2.64
5 002271 东方雨虹 192,500 5,247,550.00 2.32
6 603477 巨星农牧 153,300 5,112,555.00 2.26
7 600388 ST龙净 244,800 4,399,056.00 1.95
8 601233 桐昆股份 322,900 4,278,425.00 1.89
9 603605 珀莱雅 34,000 3,821,600.00 1.69
10 600079 人福医药 140,200 3,776,988.00 1.67
11 603983 丸美股份 114,900 3,717,015.00 1.64
12 002567 唐人神 451,600 3,003,140.00 1.33
13 300871 回盛生物 173,800 2,864,224.00 1.27
14 688526 科前生物 97,180 2,311,912.20 1.02
15 603707 健友股份 163,400 2,205,900.00 0.98
16 600200 江苏吴中 274,900 1,982,029.00 0.88
17 603379 三美股份 83,800 1,970,138.00 0.87
18 301101 明月镜片 45,799 1,879,132.97 0.83
19 300012 华测检测 95,500 1,862,250.00 0.82
20 001215 千味央厨 27,700 1,841,773.00 0.81
21 300408 三环集团 61,200 1,796,220.00 0.79
22 603517 绝味食品 48,000 1,783,200.00 0.79
23 300661 圣邦股份 18,980 1,558,827.40 0.69
24 600966 博汇纸业 159,900 946,608.00 0.42
25 688311 盟升电子 12,240 856,065.60 0.38
26 603939 益丰药房 2,380 88,060.00 0.04
27 603877 太平鸟 3,400 85,952.00 0.04
28 688603 天承科技 1,182 65,010.00 0.03
29 688249 晶合集成 1,345 24,290.70 0.01
30 000568 泸州老窖 100 20,957.00 0.01
31 688472 阿特斯 891 15,182.64 0.01
32 688361 中科飞测 223 14,421.41 0.01
33 688469 中芯集成 2,257 12,210.37 0.01
34 688443 智翔金泰 408 12,031.92 0.01
35 688576 西山科技 86 10,355.26 0.00
36 688562 航天软件 459 10,240.29 0.00
37 688531 日联科技 75 10,197.75 0.00
38 688582 芯动联科 236 9,600.48 0.00
39 688593 新相微 564 8,228.76 0.00
40 688620 安凯微 624 7,700.16 0.00
41 688543 国科军工 144 7,639.20 0.00
42 688523 航天环宇 318 7,584.30 0.00
43 688334 西高院 456 7,391.76 0.00
44 688429 时创能源 275 7,020.75 0.00
45 688552 航天南湖 294 6,909.00 0.00
46 688535 华海诚科 134 6,864.82 0.00
47 688581 安杰思 57 6,727.71 0.00
48 688570 天玛智控 254 6,433.82 0.00
49 688433 华曙高科 203 6,394.50 0.00
50 688512 慧智微 285 5,460.60 0.00
51 688631 莱斯信息 168 5,018.16 0.00
52 688479 友车科技 164 4,836.36 0.00
53 603135 中重科技 214 3,828.46 0.00
54 601065 江盐集团 267 3,161.28 0.00
55 601133 柏诚股份 232 2,844.32 0.00
56 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
57 603125 常青科技 74 1,815.22 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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