民生加银质量领先混合型证券投资基金A类(010659)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5619

 累计净值：0.5619 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：柳世庆 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：23.834亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-12-17

业绩比较基准： 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 2,334,652 130,763,858.52 8.07
2 601567 三星医疗 8,314,393 105,010,783.59 6.48
3 001979 招商蛇口 6,864,700 89,447,041.00 5.52
4 600150 中国船舶 2,578,463 84,857,217.33 5.24
5 600325 华发股份 8,100,100 79,785,985.00 4.92
6 000516 国际医学 9,318,796 78,371,074.36 4.84
7 002244 滨江集团 8,658,200 76,365,324.00 4.71
8 002422 科伦药业 2,443,087 72,510,822.16 4.47
9 603477 巨星农牧 2,129,100 71,005,485.00 4.38
10 688383 新益昌 419,472 58,398,891.84 3.60
11 02150 奈雪的茶 10,871,000 54,323,817.62 3.35
12 600027 华电国际 7,926,419 53,027,743.11 3.27
13 00883 中国海洋石油 4,431,000 45,755,285.86 2.82
14 002100 天康生物 5,450,237 44,964,455.25 2.77
15 601816 京沪高铁 8,114,000 42,679,640.00 2.63
16 601333 广深铁路 10,474,148 41,477,626.08 2.56
17 002567 唐人神 5,988,400 39,822,860.00 2.46
18 600276 恒瑞医药 820,338 39,294,190.20 2.42
19 603927 中科软 892,287 34,406,586.72 2.12
20 002439 启明星辰 819,800 24,397,248.00 1.51
21 600011 华能国际 1,762,800 16,323,528.00 1.01
22 000690 宝新能源 2,262,200 15,880,644.00 0.98
23 603939 益丰药房 423,500 15,669,500.00 0.97
24 002401 中远海科 313,900 8,261,848.00 0.51
25 300832 新产业 132,800 7,835,200.00 0.48
26 688326 经纬恒润 6,832 986,472.48 0.06
27 688331 荣昌生物 15,915 887,261.25 0.05
28 688425 铁建重工 128,665 618,878.65 0.04
29 688110 东芯股份 14,044 506,988.40 0.03
30 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.02
31 688371 菲沃泰 16,203 350,470.89 0.02
32 601061 中信金属 40,154 347,732.92 0.02
33 688728 格科微 21,906 346,552.92 0.02
34 688432 有研硅 20,044 314,490.36 0.02
35 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
36 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
37 688373 盟科药业 31,886 272,625.30 0.02
38 688410 山外山 4,853 254,782.50 0.02
39 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.01
40 688403 汇成股份 18,553 226,717.66 0.01
41 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01
42 688489 三未信安 2,953 186,777.25 0.01
43 688789 宏华数科 2,030 179,309.90 0.01
44 301439 泓淋电力 9,486 168,338.18 0.01
45 688359 三孚新科 2,213 163,762.00 0.01
46 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
47 688305 科德数控 1,496 149,988.96 0.01
48 301269 华大九天 1,168 143,477.12 0.01
49 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
50 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
51 688690 纳微科技 3,477 135,081.45 0.01
52 688419 耐科装备 3,039 129,400.62 0.01
53 688292 浩瀚深度 4,503 129,236.10 0.01
54 603135 中重科技 6,273 126,392.92 0.01
55 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.01
56 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
57 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.01
58 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
59 688472 阿特斯 6,108 104,080.32 0.01
60 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.01
61 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01
62 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01
63 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
64 688315 诺禾致源 3,711 98,527.05 0.01
65 301136 招标股份 7,172 98,399.84 0.01
66 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01
67 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.01
68 301265 华新环保 8,181 95,063.22 0.01
69 688420 美腾科技 2,408 93,261.84 0.01
70 688247 宣泰医药 7,155 91,226.25 0.01
71 301281 科源制药 3,366 88,363.72 0.01
72 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
73 301236 软通动力 3,114 84,731.94 0.01
74 301308 江波龙 819 83,341.44 0.01
75 688115 思林杰 2,153 83,170.39 0.01
76 688203 海正生材 5,761 79,386.58 0.00
77 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
78 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00
79 301388 欣灵电气 2,920 78,402.00 0.00
80 688455 科捷智能 5,277 77,202.51 0.00
81 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
82 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
83 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
84 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
85 301238 瑞泰新材 3,497 71,128.98 0.00
86 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.00
87 688767 博拓生物 2,220 63,181.20 0.00
88 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 0.00
89 301095 广立微 740 61,161.00 0.00
90 301217 铜冠铜箔 4,284 60,961.32 0.00
91 688226 威腾电气 2,693 58,761.26 0.00
92 301239 普瑞眼科 575 56,396.00 0.00
93 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.00
94 688485 九州一轨 3,580 54,917.20 0.00
95 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00
96 301087 可孚医疗 1,102 54,328.60 0.00
97 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
98 301153 中科江南 716 53,671.36 0.00
99 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00
100 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00
101 301175 中科环保 6,370 39,685.10 0.00
102 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
103 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
104 603281 江瀚新材 1,208 37,303.04 0.00
105 001311 多利科技 649 37,272.07 0.00
106 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
107 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
108 301162 国能日新 468 36,915.84 0.00
109 301266 宇邦新材 517 36,350.27 0.00
110 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
111 301200 大族数控 857 34,177.16 0.00
112 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00
113 301206 三元生物 945 33,065.55 0.00
114 301330 熵基科技 902 32,273.56 0.00
115 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
116 301177 迪阿股份 792 30,436.56 0.00
117 301109 军信股份 1,837 30,328.87 0.00
118 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
119 301029 怡合达 665 29,712.20 0.00
120 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
121 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
122 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
123 301211 亨迪药业 1,160 28,884.00 0.00
124 301246 宏源药业 938 28,805.98 0.00
125 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
126 301219 腾远钴业 751 28,057.36 0.00
127 301216 万凯新材 1,680 27,938.40 0.00
128 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
129 301268 铭利达 641 26,838.67 0.00
130 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
131 001322 箭牌家居 1,595 26,700.30 0.00
132 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
133 301150 中一科技 524 26,205.24 0.00
134 002594 比亚迪 100 25,827.00 0.00
135 301302 华如科技 699 25,723.20 0.00
136 301263 泰恩康 1,227 25,619.76 0.00
137 301102 兆讯传媒 931 25,015.97 0.00
138 603255 鼎际得 488 24,770.88 0.00
139 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
140 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.00
141 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
142 301356 天振股份 1,105 24,199.50 0.00
143 001339 智微智能 812 24,092.04 0.00
144 001324 长青科技 1,142 23,995.59 0.00
145 603211 晋拓股份 1,287 23,655.06 0.00
146 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
147 301120 新特电气 1,548 23,560.56 0.00
148 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
149 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00
150 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00
151 301101 明月镜片 556 22,812.68 0.00
152 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
153 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
154 301171 易点天下 985 21,768.50 0.00
155 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
156 001314 亿道信息 508 21,478.24 0.00
157 001236 弘业期货 1,399 21,446.67 0.00
158 301103 何氏眼科 507 21,273.72 0.00
159 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
160 301366 一博科技 482 20,942.90 0.00
161 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
162 301168 通灵股份 329 20,496.70 0.00
163 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
164 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.00
165 301152 天力锂能 433 19,337.78 0.00
166 301185 鸥玛软件 578 19,085.56 0.00
167 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
168 301179 泽宇智能 531 17,894.70 0.00
169 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
170 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
171 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
172 301296 新巨丰 1,042 17,588.96 0.00
173 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00
174 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
175 301030 仕净科技 242 16,722.20 0.00
176 301127 天源环保 1,685 16,529.85 0.00
177 301096 百诚医药 272 16,485.92 0.00
178 301139 元道通信 566 16,351.74 0.00
179 301328 维峰电子 286 16,284.84 0.00
180 301256 华融化学 1,831 16,222.66 0.00
181 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
182 301187 欧圣电气 876 16,179.72 0.00
183 001269 欧晶科技 218 16,029.54 0.00
184 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00
185 301248 杰创智能 708 15,767.16 0.00
186 301115 建科股份 685 15,659.10 0.00
187 301221 光庭信息 280 15,632.40 0.00
188 688122 西部超导 280 15,604.40 0.00
189 301396 宏景科技 475 15,508.75 0.00
190 300834 星辉环材 635 15,494.00 0.00
191 001318 阳光乳业 1,142 15,451.26 0.00
192 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
193 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00
194 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
195 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
196 301121 紫建电子 290 14,685.60 0.00
197 301112 信邦智能 399 14,607.39 0.00
198 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
199 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
200 301201 诚达药业 353 14,543.60 0.00
201 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
202 001298 好上好 584 14,454.00 0.00
203 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
204 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.00
205 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00
206 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00
207 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
208 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
209 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
210 603237 五芳斋 455 13,800.15 0.00
211 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00
212 301069 凯盛新材 539 13,712.16 0.00
213 301089 拓新药业 220 13,626.80 0.00
214 301212 联盛化学 416 13,619.84 0.00
215 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
216 301189 奥尼电子 435 13,306.65 0.00
217 301235 华康医疗 418 13,300.76 0.00
218 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
219 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
220 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
221 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
222 603153 上海建科 740 13,135.00 0.00
223 603097 江苏华辰 577 13,074.82 0.00
224 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00
225 301277 新天地 658 12,837.58 0.00
226 301199 迈赫股份 402 12,799.68 0.00
227 301365 矩阵股份 774 12,740.04 0.00
228 603051 鹿山新材 272 12,737.76 0.00
229 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
230 301151 冠龙节能 703 12,422.01 0.00
231 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
232 301100 风光股份 599 12,375.34 0.00
233 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00
234 301258 富士莱 295 11,599.40 0.00
235 001229 魅视科技 347 11,555.10 0.00
236 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
237 603170 宝立食品 542 11,522.92 0.00
238 301137 哈焊华通 644 11,508.28 0.00
239 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00
240 301180 万祥科技 654 11,464.62 0.00
241 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
242 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00
243 001319 铭科精技 536 11,234.56 0.00
244 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
245 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
246 603073 彩蝶实业 530 11,055.80 0.00
247 301148 嘉戎技术 516 11,032.08 0.00
248 301166 优宁维 253 10,863.82 0.00
249 301190 善水科技 575 10,804.25 0.00
250 001333 光华股份 426 10,705.38 0.00
251 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
252 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
253 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00
254 301298 东利机械 634 10,416.62 0.00
255 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.00
256 301138 华研精机 285 10,368.30 0.00
257 301318 维海德 309 10,366.95 0.00
258 301110 青木股份 202 10,186.86 0.00
259 301108 洁雅股份 280 10,136.00 0.00
260 301181 标榜股份 334 10,050.06 0.00
261 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
262 301125 腾亚精工 327 9,993.12 0.00
263 001366 播恩集团 646 9,961.32 0.00
264 301306 西测测试 255 9,906.75 0.00
265 001331 胜通能源 539 9,847.53 0.00
266 301222 浙江恒威 332 9,777.40 0.00
267 301083 百胜智能 416 9,734.40 0.00
268 301220 亚香股份 285 9,721.35 0.00
269 001300 三柏硕 763 9,690.10 0.00
270 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
271 001268 联合精密 409 9,492.89 0.00
272 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
273 301176 逸豪新材 544 9,345.92 0.00
274 301135 瑞德智能 338 9,267.96 0.00
275 301231 荣信文化 275 9,251.00 0.00
276 301196 唯科科技 271 9,200.45 0.00
277 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
278 001230 劲旅环境 375 9,191.25 0.00
279 001222 源飞宠物 607 9,183.91 0.00
280 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
281 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00
282 301116 益客食品 577 8,885.80 0.00
283 301126 达嘉维康 662 8,870.80 0.00
284 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
285 001238 浙江正特 374 8,800.22 0.00
286 301279 金道科技 296 8,791.20 0.00
287 301163 宏德股份 277 8,739.35 0.00
288 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
289 001256 炜冈科技 474 8,721.60 0.00
290 301273 瑞晨环保 277 8,686.72 0.00
291 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00
292 301326 捷邦科技 227 8,632.81 0.00
293 002460 赣锋锂业 140 8,534.40 0.00
294 301092 争光股份 323 8,456.14 0.00
295 301259 艾布鲁 628 8,446.60 0.00
296 001231 农心科技 355 8,445.45 0.00
297 301283 聚胶股份 235 8,337.80 0.00
298 301193 家联科技 475 8,326.75 0.00
299 603182 嘉华股份 546 8,255.52 0.00
300 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
301 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
302 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00
303 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
304 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00
305 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
306 300814 中富电路 328 7,901.52 0.00
307 301227 森鹰窗业 284 7,875.32 0.00
308 301288 清研环境 452 7,801.52 0.00
309 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
310 301237 和顺科技 261 7,749.09 0.00
311 301276 嘉曼服饰 303 7,726.50 0.00
312 001336 楚环科技 274 7,666.52 0.00
313 301133 金钟股份 286 7,596.16 0.00
314 603272 联翔股份 443 7,513.28 0.00
315 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
316 301111 粤万年青 379 7,420.82 0.00
317 301041 金百泽 215 7,120.80 0.00
318 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
319 301059 金三江 492 6,888.00 0.00
320 301233 盛帮股份 158 6,836.66 0.00
321 301182 凯旺科技 294 6,753.18 0.00
322 301198 喜悦智行 442 6,709.56 0.00
323 301158 德石股份 379 6,560.49 0.00
324 301130 西点药业 237 6,512.76 0.00
325 301309 万得凯 228 6,279.12 0.00
326 301038 深水规院 346 6,259.14 0.00
327 301062 上海艾录 523 5,538.57 0.00
328 301056 森赫股份 572 5,239.52 0.00
329 301055 张小泉 355 5,051.65 0.00
330 301040 中环海陆 241 4,952.55 0.00
331 301081 严牌股份 483 4,805.85 0.00
332 301072 中捷精工 181 4,534.05 0.00
333 301049 超越科技 196 4,331.60 0.00
334 300776 帝尔激光 62 4,023.80 0.00
335 301053 远信工业 155 3,932.35 0.00
336 301079 邵阳液压 182 3,880.24 0.00
337 301037 保立佳 212 3,777.84 0.00
338 301057 汇隆新材 218 3,758.32 0.00
339 301027 华蓝集团 286 3,514.94 0.00
340 300854 中兰环保 203 3,227.70 0.00
341 000301 东方盛虹 65 768.30 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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