中欧均衡成长混合型证券投资基金C类(010679)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6556

累计净值:0.6556 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王健 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.955亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2020-12-11

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300454 深信服 875,125 99,107,906.25 7.04
2 002643 万润股份 4,144,780 72,160,619.80 5.13
3 601058 赛轮轮胎 5,751,100 65,505,029.00 4.66
4 300973 立高食品 897,666 61,418,307.72 4.37
5 000063 中兴通讯 1,328,287 60,490,189.98 4.30
6 002714 牧原股份 1,322,700 55,751,805.00 3.96
7 002472 双环传动 1,508,540 54,760,002.00 3.89
8 300144 宋城演艺 3,955,316 49,045,918.40 3.49
9 601021 春秋航空 768,759 44,180,579.73 3.14
10 600276 恒瑞医药 912,859 43,725,946.10 3.11
11 000651 格力电器 1,174,400 42,877,344.00 3.05
12 000333 美的集团 691,300 40,731,396.00 2.89
13 600060 海信视像 1,577,900 39,053,025.00 2.78
14 600166 福田汽车 11,450,400 38,931,360.00 2.77
15 603225 新凤鸣 2,961,654 32,726,276.70 2.33
16 300747 锐科激光 1,030,642 31,413,968.16 2.23
17 600031 三一重工 1,879,500 31,256,085.00 2.22
18 601636 旗滨集团 3,608,200 31,102,684.00 2.21
19 000425 徐工机械 4,530,314 30,670,225.78 2.18
20 601208 东材科技 2,209,900 28,065,730.00 1.99
21 600438 通威股份 803,500 27,568,085.00 1.96
22 002459 晶澳科技 643,740 26,843,958.00 1.91
23 600183 生益科技 1,757,873 24,961,796.60 1.77
24 300451 创业慧康 2,522,500 21,138,550.00 1.50
25 600332 白云山 643,400 20,511,592.00 1.46
26 300012 华测检测 1,017,000 19,831,500.00 1.41
27 600521 华海药业 1,057,800 19,474,098.00 1.38
28 600529 山东药玻 692,600 18,852,572.00 1.34
29 600933 爱柯迪 642,317 14,959,562.93 1.06
30 688377 迪威尔 543,113 13,604,980.65 0.97
31 300841 康华生物 195,300 12,868,317.00 0.91
32 688262 国芯科技 304,333 12,383,309.77 0.88
33 600984 建设机械 2,653,700 11,994,724.00 0.85
34 688301 奕瑞科技 38,108 10,762,842.44 0.76
35 688789 宏华数科 80,556 6,916,538.16 0.49
36 600570 恒生电子 143,200 6,342,328.00 0.45
37 603129 春风动力 34,800 5,634,120.00 0.40
38 688114 华大智造 44,343 3,838,330.08 0.27
39 03898 时代电气 90,100 2,425,492.00 0.17
40 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
41 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
42 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
43 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
44 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
45 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
46 688472 阿特斯 5,454 92,936.16 0.01
47 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
48 301358 湖南裕能 1,744 74,800.16 0.01
49 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01
50 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
51 688443 智翔金泰 2,375 70,038.75 0.00
52 301260 格力博 2,802 66,211.26 0.00
53 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
54 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
55 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
56 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
57 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
58 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
59 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
60 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
61 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
62 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
63 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
64 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
65 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
66 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
67 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
68 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
69 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
70 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
71 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
72 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
73 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
74 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
75 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
76 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
77 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
78 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
79 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
80 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
81 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
82 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
83 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
84 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
85 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
86 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
87 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
88 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
89 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
90 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
91 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
92 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
93 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
94 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
95 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
96 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
97 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
98 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
99 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
100 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
101 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
102 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
103 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
104 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
105 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
106 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
107 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
108 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
109 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
110 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
111 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
112 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
113 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
114 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
115 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
116 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
117 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
118 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
119 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
120 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
121 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
122 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
123 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
124 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
125 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
126 600588 用友网络 19 389.50 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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