万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金A类(010690)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8270

累计净值:0.8270 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹航 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.593亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-03-25

业绩比较基准: 中证互联互通A股策略指数收益率×90%+中债综合指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300502 新易盛 10,220 694,653.40 1.01
2 002585 双星新材 53,800 675,728.00 0.98
3 600580 卧龙电驱 43,500 635,535.00 0.92
4 603269 海鸥股份 40,040 631,030.40 0.92
5 688609 九联科技 52,700 627,130.00 0.91
6 603298 杭叉集团 26,100 614,655.00 0.89
7 603279 景津装备 19,500 611,520.00 0.89
8 300036 超图软件 25,700 609,347.00 0.89
9 603583 捷昌驱动 27,800 598,812.00 0.87
10 600862 中航高科 23,500 594,785.00 0.86
11 002833 弘亚数控 30,100 591,766.00 0.86
12 600363 联创光电 15,900 589,890.00 0.86
13 002891 中宠股份 24,300 586,602.00 0.85
14 600452 涪陵电力 27,400 583,072.00 0.85
15 002038 双鹭药业 56,800 573,112.00 0.83
16 002396 星网锐捷 25,300 571,527.00 0.83
17 002773 康弘药业 29,800 569,776.00 0.83
18 002044 美年健康 79,200 563,112.00 0.82
19 603327 福蓉科技 47,320 562,161.60 0.82
20 300497 富祥药业 43,900 560,164.00 0.81
21 600027 华电国际 83,500 558,615.00 0.81
22 601222 林洋能源 67,900 556,101.00 0.81
23 603816 顾家家居 14,500 553,175.00 0.80
24 300319 麦捷科技 64,400 551,264.00 0.80
25 603939 益丰药房 14,840 549,080.00 0.80
26 603565 中谷物流 50,764 548,251.20 0.80
27 002985 北摩高科 12,400 547,088.00 0.80
28 605099 共创草坪 24,400 544,852.00 0.79
29 002023 海特高新 59,000 542,800.00 0.79
30 300712 永福股份 15,200 539,600.00 0.78
31 002583 海能达 92,500 537,425.00 0.78
32 002468 申通快递 49,600 536,672.00 0.78
33 002706 良信股份 47,500 534,375.00 0.78
34 600521 华海药业 29,000 533,890.00 0.78
35 000930 中粮科技 65,800 532,980.00 0.78
36 601311 骆驼股份 57,300 531,744.00 0.77
37 000553 安道麦A 62,600 528,344.00 0.77
38 688208 道通科技 17,400 527,394.00 0.77
39 600116 三峡水利 57,900 525,732.00 0.76
40 002831 裕同科技 21,500 524,385.00 0.76
41 000998 隆平高科 34,100 523,435.00 0.76
42 300294 博雅生物 14,400 522,432.00 0.76
43 000848 承德露露 58,800 520,380.00 0.76
44 601607 上海医药 23,200 519,912.00 0.76
45 300457 赢合科技 29,400 519,204.00 0.76
46 300677 英科医疗 23,600 519,200.00 0.76
47 603520 司太立 31,100 518,748.00 0.75
48 002019 亿帆医药 35,500 518,300.00 0.75
49 001965 招商公路 53,900 517,440.00 0.75
50 000923 河钢资源 38,300 517,050.00 0.75
51 002171 楚江新材 72,500 516,200.00 0.75
52 603267 鸿远电子 7,900 515,870.00 0.75
53 002152 广电运通 44,000 515,680.00 0.75
54 600876 凯盛新能 32,100 512,316.00 0.74
55 001914 招商积余 34,000 511,700.00 0.74
56 603588 高能环境 54,600 511,602.00 0.74
57 002375 亚厦股份 109,300 511,524.00 0.74
58 603043 广州酒家 18,100 511,506.00 0.74
59 300003 乐普医疗 22,600 510,986.00 0.74
60 300630 普利制药 26,100 510,255.00 0.74
61 603010 万盛股份 46,900 509,803.00 0.74
62 300401 花园生物 43,600 506,632.00 0.74
63 600323 瀚蓝环境 26,700 505,431.00 0.73
64 000657 中钨高新 51,870 502,620.30 0.73
65 300525 博思软件 32,640 500,697.60 0.73
66 300463 迈克生物 33,100 500,472.00 0.73
67 600216 浙江医药 45,600 499,320.00 0.73
68 300144 宋城演艺 40,200 498,480.00 0.72
69 688009 中国通号 85,800 497,640.00 0.72
70 603678 火炬电子 14,400 496,224.00 0.72
71 002182 云海金属 22,500 494,775.00 0.72
72 002967 广电计量 24,600 494,214.00 0.72
73 002478 常宝股份 66,300 493,935.00 0.72
74 002818 富森美 37,300 493,479.00 0.72
75 600312 平高电气 39,800 493,122.00 0.72
76 600298 安琪酵母 13,600 492,456.00 0.72
77 603681 永冠新材 34,400 491,232.00 0.71
78 000703 恒逸石化 72,400 490,872.00 0.71
79 300253 卫宁健康 45,300 490,146.00 0.71
80 600223 福瑞达 47,400 486,324.00 0.71
81 600970 中材国际 38,100 485,775.00 0.71
82 002034 旺能环境 30,700 485,367.00 0.71
83 603866 桃李面包 47,900 484,748.00 0.70
84 601898 中煤能源 57,300 483,612.00 0.70
85 600061 国投资本 67,900 483,448.00 0.70
86 600039 四川路桥 49,280 483,436.80 0.70
87 600023 浙能电力 95,200 482,664.00 0.70
88 603916 苏博特 36,400 481,936.00 0.70
89 603609 禾丰股份 52,800 480,480.00 0.70
90 600332 白云山 15,000 478,200.00 0.70
91 000987 越秀资本 75,300 478,155.00 0.70
92 600837 海通证券 51,800 477,596.00 0.69
93 600643 爱建集团 95,300 476,500.00 0.69
94 000902 新洋丰 46,200 474,936.00 0.69
95 600498 烽火通信 23,300 474,621.00 0.69
96 601211 国泰君安 33,800 472,862.00 0.69
97 688268 华特气体 5,800 468,234.00 0.68
98 002736 国信证券 53,500 467,055.00 0.68
99 000789 万年青 60,100 465,775.00 0.68
100 300737 科顺股份 50,400 461,664.00 0.67
101 688121 卓然股份 12,300 460,020.00 0.67
102 000688 国城矿业 30,000 455,100.00 0.66
103 300755 华致酒行 20,000 449,400.00 0.65
104 600642 申能股份 63,700 445,263.00 0.65
105 000937 冀中能源 69,600 444,048.00 0.65
106 300129 泰胜风能 46,300 444,017.00 0.65
107 688568 中科星图 5,500 443,190.00 0.64
108 600985 淮北矿业 38,400 442,368.00 0.64
109 300818 耐普矿机 18,600 441,750.00 0.64
110 603516 淳中科技 20,000 441,000.00 0.64
111 603233 大参林 15,720 440,317.20 0.64
112 002850 科达利 3,300 436,425.00 0.63
113 002410 广联达 13,300 432,117.00 0.63
114 600285 羚锐制药 26,500 425,590.00 0.62
115 601117 中国化学 50,300 416,484.00 0.61
116 601766 中国中车 64,000 416,000.00 0.60
117 600028 中国石化 65,400 415,944.00 0.60
118 603711 香飘飘 20,000 410,600.00 0.60
119 000785 居然之家 107,700 410,337.00 0.60
120 002332 仙琚制药 30,700 406,775.00 0.59
121 603659 璞泰来 10,370 396,341.40 0.58
122 601669 中国电建 68,800 394,912.00 0.57
123 600583 海油工程 67,300 393,705.00 0.57
124 688981 中芯国际 7,700 389,004.00 0.57
125 600489 中金黄金 36,900 381,177.00 0.55
126 688047 龙芯中科 3,300 378,807.00 0.55
127 601186 中国铁建 31,000 305,350.00 0.44
128 601658 邮储银行 55,500 271,395.00 0.39
129 002624 完美世界 10,000 168,900.00 0.25
130 601857 中国石油 12,000 89,640.00 0.13
131 300474 景嘉微 600 53,994.00 0.08
132 601882 海天精工 1,500 49,950.00 0.07
133 600415 小商品城 4,900 41,797.00 0.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034