宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金C类(010748)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0065

累计净值:1.0065 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:邓栋,蔡丹 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.132亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-04-19

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600215 派斯林 72,200 617,310.00 0.81
2 605599 菜百股份 44,600 589,166.00 0.77
3 002459 晶澳科技 13,800 575,460.00 0.75
4 002484 江海股份 26,000 553,540.00 0.73
5 002600 领益智造 78,800 544,508.00 0.71
6 002223 鱼跃医疗 15,000 539,850.00 0.71
7 600929 雪天盐业 67,600 536,744.00 0.70
8 301086 鸿富瀚 10,550 534,885.00 0.70
9 301222 浙江恒威 18,000 530,100.00 0.70
10 605218 伟时电子 34,000 527,000.00 0.69
11 300515 三德科技 32,500 523,900.00 0.69
12 603628 清源股份 32,800 519,224.00 0.68
13 600020 中原高速 140,700 516,369.00 0.68
14 600377 宁沪高速 52,000 511,160.00 0.67
15 600681 百川能源 108,900 508,563.00 0.67
16 601958 金钼股份 45,600 508,440.00 0.67
17 600517 国网英大 89,200 508,440.00 0.67
18 605077 华康股份 19,100 505,768.00 0.66
19 600826 兰生股份 48,900 502,203.00 0.66
20 603688 石英股份 4,400 500,896.00 0.66
21 002056 横店东磁 27,400 498,954.00 0.65
22 601107 四川成渝 121,500 494,505.00 0.65
23 002131 利欧股份 215,000 494,500.00 0.65
24 601086 国芳集团 109,500 487,275.00 0.64
25 000828 东莞控股 52,700 482,205.00 0.63
26 600728 佳都科技 69,500 481,635.00 0.63
27 002973 侨银股份 41,400 480,240.00 0.63
28 002746 仙坛股份 60,500 476,740.00 0.63
29 603508 思维列控 26,600 453,530.00 0.59
30 002603 以岭药业 17,500 449,575.00 0.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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