天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金A类(010769)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7414

累计净值:0.7414 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.441亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2021-01-22

业绩比较基准: 中证农业主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 9,707,079 178,124,899.65 15.54
2 300498 温氏股份 9,707,079 178,124,899.65 15.54
3 002714 牧原股份 3,944,226 166,249,125.90 14.51
4 002714 牧原股份 3,944,226 166,249,125.90 14.51
5 002311 海大集团 1,574,700 73,758,948.00 6.44
6 002311 海大集团 1,574,700 73,758,948.00 6.44
7 000876 新希望 4,294,557 50,160,425.76 4.38
8 000876 新希望 4,294,557 50,160,425.76 4.38
9 002385 大北农 6,255,686 41,287,527.60 3.60
10 002385 大北农 6,255,686 41,287,527.60 3.60
11 600873 梅花生物 3,899,266 34,820,445.38 3.04
12 600873 梅花生物 3,899,266 34,820,445.38 3.04
13 600486 扬农化工 351,734 30,748,586.28 2.68
14 600486 扬农化工 351,734 30,748,586.28 2.68
15 000998 隆平高科 1,993,983 30,607,639.05 2.67
16 000998 隆平高科 1,993,983 30,607,639.05 2.67
17 002299 圣农发展 1,412,193 27,043,495.95 2.36
18 002299 圣农发展 1,412,193 27,043,495.95 2.36
19 000893 亚钾国际 1,055,000 24,201,700.00 2.11
20 000893 亚钾国际 1,055,000 24,201,700.00 2.11
21 600201 生物股份 2,120,395 20,164,956.45 1.76
22 600201 生物股份 2,120,395 20,164,956.45 1.76
23 603599 广信股份 738,247 19,991,728.76 1.74
24 603599 广信股份 738,247 19,991,728.76 1.74
25 600598 北大荒 1,345,701 17,938,194.33 1.57
26 600598 北大荒 1,345,701 17,938,194.33 1.57
27 301035 润丰股份 209,644 16,471,729.08 1.44
28 301035 润丰股份 209,644 16,471,729.08 1.44
29 603477 巨星农牧 478,800 15,967,980.00 1.39
30 603477 巨星农牧 478,800 15,967,980.00 1.39
31 002004 华邦健康 2,997,700 14,988,500.00 1.31
32 002004 华邦健康 2,997,700 14,988,500.00 1.31
33 002100 天康生物 1,796,700 14,822,775.00 1.29
34 002100 天康生物 1,796,700 14,822,775.00 1.29
35 002250 联化科技 1,396,474 14,607,118.04 1.27
36 002250 联化科技 1,396,474 14,607,118.04 1.27
37 601118 海南橡胶 3,239,700 14,513,856.00 1.27
38 601118 海南橡胶 3,239,700 14,513,856.00 1.27
39 300138 晨光生物 806,600 14,438,140.00 1.26
40 300138 晨光生物 806,600 14,438,140.00 1.26
41 000930 中粮科技 1,764,510 14,292,531.00 1.25
42 000930 中粮科技 1,764,510 14,292,531.00 1.25
43 002567 唐人神 2,104,100 13,992,265.00 1.22
44 002567 唐人神 2,104,100 13,992,265.00 1.22
45 300087 荃银高科 1,254,970 12,976,389.80 1.13
46 300087 荃银高科 1,254,970 12,976,389.80 1.13
47 000902 新洋丰 1,234,400 12,689,632.00 1.11
48 000902 新洋丰 1,234,400 12,689,632.00 1.11
49 002124 天邦食品 2,778,480 12,614,299.20 1.10
50 002124 天邦食品 2,778,480 12,614,299.20 1.10
51 600313 农发种业 1,433,600 12,343,296.00 1.08
52 600313 农发种业 1,433,600 12,343,296.00 1.08
53 601952 苏垦农发 1,043,100 12,141,684.00 1.06
54 601952 苏垦农发 1,043,100 12,141,684.00 1.06
55 600389 江山股份 503,515 11,958,481.25 1.04
56 600389 江山股份 503,515 11,958,481.25 1.04
57 002258 利尔化学 910,974 11,760,674.34 1.03
58 002258 利尔化学 910,974 11,760,674.34 1.03
59 600195 中牧股份 967,000 11,294,560.00 0.99
60 600195 中牧股份 967,000 11,294,560.00 0.99
61 603566 普莱柯 467,400 10,867,050.00 0.95
62 603566 普莱柯 467,400 10,867,050.00 0.95
63 002041 登海种业 666,102 10,171,377.54 0.89
64 002041 登海种业 666,102 10,171,377.54 0.89
65 300119 瑞普生物 531,300 9,457,140.00 0.83
66 300119 瑞普生物 531,300 9,457,140.00 0.83
67 600108 亚盛集团 2,947,900 8,902,658.00 0.78
68 600108 亚盛集团 2,947,900 8,902,658.00 0.78
69 603668 天马科技 577,400 8,678,322.00 0.76
70 603668 天马科技 577,400 8,678,322.00 0.76
71 300761 立华股份 469,860 8,659,519.80 0.76
72 300761 立华股份 469,860 8,659,519.80 0.76
73 600251 冠农股份 884,500 7,987,035.00 0.70
74 600251 冠农股份 884,500 7,987,035.00 0.70
75 002746 仙坛股份 977,100 7,699,548.00 0.67
76 002746 仙坛股份 977,100 7,699,548.00 0.67
77 000553 安道麦A 824,006 6,954,610.64 0.61
78 000553 安道麦A 824,006 6,954,610.64 0.61
79 600866 星湖科技 1,255,400 6,904,700.00 0.60
80 600866 星湖科技 1,255,400 6,904,700.00 0.60
81 002588 史丹利 1,094,800 6,656,384.00 0.58
82 002588 史丹利 1,094,800 6,656,384.00 0.58
83 603609 禾丰股份 695,900 6,332,690.00 0.55
84 603609 禾丰股份 695,900 6,332,690.00 0.55
85 688526 科前生物 264,701 6,297,236.79 0.55
86 688526 科前生物 264,701 6,297,236.79 0.55
87 600299 安迪苏 760,300 6,059,591.00 0.53
88 600299 安迪苏 760,300 6,059,591.00 0.53
89 603718 海利生物 609,300 5,745,699.00 0.50
90 603718 海利生物 609,300 5,745,699.00 0.50
91 601038 一拖股份 415,300 4,875,622.00 0.43
92 601038 一拖股份 415,300 4,875,622.00 0.43
93 001201 东瑞股份 201,248 4,848,064.32 0.42
94 001201 东瑞股份 201,248 4,848,064.32 0.42
95 603639 海利尔 257,400 4,612,608.00 0.40
96 603639 海利尔 257,400 4,612,608.00 0.40
97 301116 益客食品 254,800 3,923,920.00 0.34
98 301116 益客食品 254,800 3,923,920.00 0.34
99 001313 粤海饲料 275,500 2,176,450.00 0.19
100 001313 粤海饲料 275,500 2,176,450.00 0.19
101 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.03
102 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.03
103 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
104 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
105 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
106 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
107 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
108 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
109 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
110 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
111 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
112 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
113 688249 晶合集成 4,332 78,235.92 0.01
114 688249 晶合集成 4,332 78,235.92 0.01
115 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
116 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
117 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
118 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
119 688472 阿特斯 4,125 70,290.00 0.01
120 688472 阿特斯 4,125 70,290.00 0.01
121 688443 智翔金泰 1,837 54,173.13 0.00
122 688443 智翔金泰 1,837 54,173.13 0.00
123 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
124 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
125 688469 中芯集成 8,411 45,503.51 0.00
126 688469 中芯集成 8,411 45,503.51 0.00
127 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
128 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
129 301358 湖南裕能 867 37,185.63 0.00
130 301358 湖南裕能 867 37,185.63 0.00
131 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
132 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
133 301260 格力博 1,441 34,050.83 0.00
134 301260 格力博 1,441 34,050.83 0.00
135 688531 日联科技 248 33,720.56 0.00
136 688531 日联科技 248 33,720.56 0.00
137 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
138 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
139 688146 中船特气 764 29,131.32 0.00
140 688146 中船特气 764 29,131.32 0.00
141 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
142 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
143 688352 颀中科技 2,113 25,503.91 0.00
144 688352 颀中科技 2,113 25,503.91 0.00
145 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
146 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
147 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
148 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
149 688507 索辰科技 186 22,712.46 0.00
150 688507 索辰科技 186 22,712.46 0.00
151 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
152 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
153 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
154 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
155 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
156 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
157 001287 中电港 1,039 21,839.78 0.00
158 001287 中电港 1,039 21,839.78 0.00
159 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
160 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
161 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
162 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
163 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
164 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
165 301322 绿通科技 357 19,006.68 0.00
166 301322 绿通科技 357 19,006.68 0.00
167 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
168 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
169 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
170 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
171 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
172 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
173 601061 中信金属 2,180 16,524.40 0.00
174 601061 中信金属 2,180 16,524.40 0.00
175 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
176 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
177 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
178 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
179 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
180 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
181 301439 泓淋电力 902 15,243.80 0.00
182 301439 泓淋电力 902 15,243.80 0.00
183 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
184 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
185 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
186 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
187 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
188 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
189 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
190 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
191 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
192 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
193 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
194 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
195 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
196 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
197 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
198 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
199 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
200 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
201 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
202 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
203 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
204 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
205 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
206 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
207 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
208 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
209 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
210 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
211 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
212 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
213 301345 涛涛车业 259 12,079.76 0.00
214 301345 涛涛车业 259 12,079.76 0.00
215 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
216 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
217 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
218 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
219 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
220 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
221 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
222 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
223 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
224 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
225 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
226 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
227 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
228 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
229 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
230 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
231 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
232 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
233 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
234 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
235 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
236 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
237 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
238 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
239 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
240 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
241 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
242 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
243 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
244 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
245 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
246 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
247 601065 江盐集团 728 8,619.52 0.00
248 601065 江盐集团 728 8,619.52 0.00
249 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
250 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
251 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
252 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
253 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
254 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
255 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
256 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
257 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
258 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
259 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
260 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
261 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
262 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
263 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
264 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
265 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
266 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
267 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
268 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
269 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
270 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
271 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
272 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
273 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
274 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
275 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
276 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
277 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
278 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
279 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
280 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
281 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
282 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034