交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金A类(010916)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0529

累计净值:1.0529 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.669亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2020-12-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*75%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601985 中国核电 362,400 2,554,920.00 0.85
2 001979 招商蛇口 179,700 2,341,491.00 0.78
3 600011 华能国际 235,910 2,184,526.60 0.73
4 002930 宏川智慧 93,100 2,119,887.00 0.71
5 300498 温氏股份 103,700 1,902,895.00 0.64
6 300750 宁德时代 8,278 1,893,923.62 0.63
7 601390 中国中铁 247,900 1,879,082.00 0.63
8 601336 新华保险 50,700 1,864,239.00 0.62
9 000708 中信特钢 106,100 1,680,624.00 0.56
10 600323 瀚蓝环境 85,300 1,614,729.00 0.54
11 600919 江苏银行 215,100 1,580,985.00 0.53
12 601825 沪农商行 262,400 1,430,080.00 0.48
13 601233 桐昆股份 104,600 1,385,950.00 0.46
14 601899 紫金矿业 116,300 1,322,331.00 0.44
15 002185 华天科技 143,700 1,322,040.00 0.44
16 600309 万华化学 14,900 1,308,816.00 0.44
17 600320 振华重工 338,800 1,263,724.00 0.42
18 002049 紫光国微 12,580 1,173,085.00 0.39
19 601808 中海油服 84,300 1,170,084.00 0.39
20 00966 中国太平 154,000 1,155,757.25 0.39
21 00826 天工国际 656,000 1,149,155.87 0.38
22 603209 兴通股份 53,480 1,134,310.80 0.38
23 601117 中国化学 126,100 1,044,108.00 0.35
24 603899 晨光股份 22,900 1,022,256.00 0.34
25 601916 浙商银行 354,700 936,408.00 0.31
26 002508 老板电器 35,500 897,795.00 0.30
27 002001 新和成 56,200 865,480.00 0.29
28 600887 伊利股份 30,300 858,096.00 0.29
29 600276 恒瑞医药 17,900 857,410.00 0.29
30 601669 中国电建 148,800 854,112.00 0.29
31 600483 福能股份 73,400 847,770.00 0.28
32 300896 爱美客 1,900 845,405.00 0.28
33 002304 洋河股份 6,100 801,235.00 0.27
34 300871 回盛生物 48,300 795,984.00 0.27
35 600048 保利发展 61,000 794,830.00 0.27
36 000786 北新建材 30,900 757,359.00 0.25
37 002061 浙江交科 169,680 756,772.80 0.25
38 600511 国药股份 19,200 745,920.00 0.25
39 600572 康恩贝 107,700 737,745.00 0.25
40 301122 采纳股份 20,545 731,812.90 0.24
41 00700 腾讯控股 2,345 716,933.49 0.24
42 002572 索菲亚 38,900 677,638.00 0.23
43 002223 鱼跃医疗 18,700 673,013.00 0.23
44 603816 顾家家居 17,500 667,625.00 0.22
45 300003 乐普医疗 27,400 619,514.00 0.21
46 300146 汤臣倍健 25,700 616,286.00 0.21
47 02367 巨子生物 19,200 616,030.16 0.21
48 600481 双良节能 43,500 608,130.00 0.20
49 603486 科沃斯 7,700 598,829.00 0.20
50 02013 微盟集团 170,000 595,599.08 0.20
51 002415 海康威视 17,300 572,803.00 0.19
52 000690 宝新能源 77,000 540,540.00 0.18
53 301377 鼎泰高科 23,449 539,327.00 0.18
54 601877 正泰电器 19,400 536,410.00 0.18
55 003035 南网能源 73,400 522,608.00 0.17
56 600584 长电科技 16,400 511,188.00 0.17
57 300416 苏试试验 23,660 510,109.60 0.17
58 300855 图南股份 14,040 495,892.80 0.17
59 600848 上海临港 41,400 494,730.00 0.17
60 300775 三角防务 14,400 486,432.00 0.16
61 300982 苏文电能 7,900 478,424.00 0.16
62 601677 明泰铝业 33,400 463,592.00 0.16
63 688515 裕太微 2,643 453,697.38 0.15
64 002608 江苏国信 59,300 448,901.00 0.15
65 600267 海正药业 39,100 444,958.00 0.15
66 001323 慕思股份 11,200 380,352.00 0.13
67 300015 爱尔眼科 19,311 358,219.05 0.12
68 000975 银泰黄金 29,900 349,830.00 0.12
69 688188 柏楚电子 1,774 334,505.44 0.11
70 688002 睿创微纳 7,173 321,350.40 0.11
71 600266 城建发展 62,000 314,960.00 0.11
72 603995 甬金股份 12,900 308,439.00 0.10
73 301391 卡莱特 2,577 301,947.09 0.10
74 000807 云铝股份 23,300 296,609.00 0.10
75 300308 中际旭创 2,000 294,900.00 0.10
76 002151 北斗星通 8,200 288,312.00 0.10
77 000803 山高环能 27,200 280,976.00 0.09
78 002912 中新赛克 6,300 277,263.00 0.09
79 002472 双环传动 4,900 177,870.00 0.06
80 000852 石化机械 24,100 173,279.00 0.06
81 301031 中熔电气 1,100 149,281.00 0.05
82 688232 新点软件 2,664 143,349.84 0.05
83 688291 金橙子 3,961 125,405.26 0.04
84 688503 聚和材料 1,154 112,515.00 0.04
85 301290 东星医疗 3,291 105,476.55 0.04
86 03690 美团-W 510 57,506.66 0.02
87 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
88 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.01
89 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00
90 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00
91 301197 工大科雅 380 9,158.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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