交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金A类(010936)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8116

累计净值:0.8746 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘鹏 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:36.015亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-02-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000733 振华科技 3,966,526 380,191,517.10 10.29
2 002049 紫光国微 3,517,181 327,977,128.25 8.88
3 300811 铂科新材 2,662,332 158,249,014.08 4.28
4 300750 宁德时代 677,260 154,950,315.40 4.19
5 688033 天宜上佳 7,615,556 145,609,430.72 3.94
6 300408 三环集团 4,923,316 144,499,324.60 3.91
7 002928 华夏航空 15,959,245 134,855,620.25 3.65
8 600048 保利发展 9,765,390 127,243,031.70 3.44
9 002384 东山精密 4,595,682 119,028,163.80 3.22
10 688639 华恒生物 1,283,429 116,124,655.92 3.14
11 300354 东华测试 2,557,516 114,320,965.20 3.09
12 603085 天成自控 9,587,560 95,300,346.40 2.58
13 300274 阳光电源 643,700 75,074,731.00 2.03
14 300575 中旗股份 7,034,146 73,014,435.48 1.98
15 600893 航发动力 1,721,200 72,737,912.00 1.97
16 601318 中国平安 1,459,906 67,739,638.40 1.83
17 600765 中航重机 2,512,111 66,596,062.61 1.80
18 002271 东方雨虹 2,349,100 64,036,466.00 1.73
19 600875 东方电气 3,376,758 62,976,536.70 1.70
20 00981 中芯国际 3,209,000 60,356,129.93 1.63
21 600258 首旅酒店 2,607,145 49,405,397.75 1.34
22 001914 招商积余 3,255,304 48,992,325.20 1.33
23 00688 中国海外发展 3,108,500 48,950,850.10 1.32
24 603868 飞科电器 603,679 38,086,108.11 1.03
25 002212 天融信 3,757,413 36,446,906.10 0.99
26 000858 五粮液 221,100 36,165,327.00 0.98
27 002813 路畅科技 939,804 33,569,798.88 0.91
28 01072 东方电气 3,339,000 30,846,482.02 0.83
29 000100 TCL科技 7,622,824 30,033,926.56 0.81
30 001979 招商蛇口 2,134,400 27,811,232.00 0.75
31 601126 四方股份 1,686,800 25,622,492.00 0.69
32 605117 德业股份 169,861 25,402,712.55 0.69
33 01385 上海复旦 1,400,000 24,860,268.72 0.67
34 002508 老板电器 872,700 22,070,583.00 0.60
35 301168 通灵股份 309,000 19,250,700.00 0.52
36 603816 顾家家居 472,299 18,018,206.85 0.49
37 002352 顺丰控股 394,200 17,774,478.00 0.48
38 300997 欢乐家 1,142,500 16,646,225.00 0.45
39 002046 国机精工 1,075,184 13,719,347.84 0.37
40 002782 可立克 881,429 13,266,620.71 0.36
41 002129 TCL中环 338,700 11,244,840.00 0.30
42 03347 泰格医药 228,702 9,414,839.61 0.25
43 601668 中国建筑 1,632,762 9,372,053.88 0.25
44 01999 敏华控股 1,613,200 7,778,778.45 0.21
45 300490 华自科技 444,800 7,632,768.00 0.21
46 002478 常宝股份 852,100 6,348,145.00 0.17
47 600993 马应龙 223,026 6,202,353.06 0.17
48 002151 北斗星通 173,700 6,107,292.00 0.17
49 300724 捷佳伟创 53,700 6,033,195.00 0.16
50 603712 七一二 184,600 5,576,766.00 0.15
51 600060 海信视像 205,600 5,088,600.00 0.14
52 02099 中国黄金国际 178,500 4,904,288.21 0.13
53 300861 美畅股份 109,300 4,740,341.00 0.13
54 09979 绿城管理控股 805,043 4,616,692.65 0.12
55 603801 志邦家居 125,600 4,147,312.00 0.11
56 688636 智明达 38,965 2,143,075.00 0.06
57 688239 航宇科技 27,476 1,921,946.20 0.05
58 688319 欧林生物 87,415 1,890,786.45 0.05
59 605369 拱东医疗 33,700 1,888,548.00 0.05
60 688515 裕太微 4,183 680,783.25 0.02
61 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
62 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
63 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.01
64 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.01
65 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
66 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
67 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
68 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
69 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
70 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
71 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
72 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
73 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
74 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
75 300727 润禾材料 2,000 52,800.00 0.00
76 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
77 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
78 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
79 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
80 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
81 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
82 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
83 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
84 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
85 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
86 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
87 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
88 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
89 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
90 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
91 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
92 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
93 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
94 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
95 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
96 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
97 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
98 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
99 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
100 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
101 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
102 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
103 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
104 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
105 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
106 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
107 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
108 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
109 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
110 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
111 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
112 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
113 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
114 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
115 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
116 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
117 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
118 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
119 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
120 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
121 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
122 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
123 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
124 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
125 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
126 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
127 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
128 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
129 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
130 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
131 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
132 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
133 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
134 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
135 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
136 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
137 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
138 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
139 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
140 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
141 000888 峨眉山A 100 1,146.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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